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Sungrow Power Supply 評価
300274 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300274 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300274 ( CN¥68.84 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥36.53 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300274当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
300274 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 300274 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥175.36b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.3x |
| 企業価値／EBITDA | 13.4x |
| PEGレシオ | 1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
300274 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 25.6x | ||
300014 EVE Energy | 20.6x | 24.1% | CN¥71.3b |
603195 Goneo Group | 23.3x | 10.4% | CN¥99.7b |
300750 Contemporary Amperex Technology | 21.5x | 15.9% | CN¥995.2b |
002074 Gotion High-techLtd | 37.2x | 22.4% | CN¥34.5b |
300274 Sungrow Power Supply | 17.5x | 10.8% | CN¥175.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300274は、同業他社の平均 ( { 14.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300274'のPE レシオは、CN Electrical 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300274 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.5x |
| 公正PE 比率 | 22.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300274は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥85.20 | CN¥92.87 +9.0% | 19.0% | CN¥136.00 | CN¥63.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | CN¥77.00 | CN¥92.37 +20.0% | 19.2% | CN¥136.00 | CN¥63.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | CN¥67.90 | CN¥90.27 +32.9% | 17.5% | CN¥136.00 | CN¥65.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | CN¥63.15 | CN¥90.07 +42.6% | 18.0% | CN¥136.00 | CN¥65.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | CN¥70.49 | CN¥91.25 +29.4% | 18.9% | CN¥142.86 | CN¥64.29 | n/a | 15 |
| May ’25 | CN¥73.82 | CN¥91.40 +23.8% | 19.0% | CN¥142.86 | CN¥64.29 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | CN¥77.89 | CN¥89.80 +15.3% | 19.1% | CN¥136.43 | CN¥61.43 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | CN¥62.55 | CN¥86.03 +37.5% | 22.9% | CN¥136.43 | CN¥56.79 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | CN¥57.54 | CN¥87.65 +52.3% | 28.4% | CN¥142.86 | CN¥56.79 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | CN¥62.56 | CN¥89.02 +42.3% | 29.3% | CN¥142.86 | CN¥57.14 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | CN¥59.45 | CN¥91.16 +53.3% | 27.4% | CN¥142.86 | CN¥57.14 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | CN¥58.66 | CN¥91.81 +56.5% | 28.8% | CN¥142.86 | CN¥57.14 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | CN¥63.94 | CN¥99.95 +56.3% | 24.5% | CN¥142.86 | CN¥59.29 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | CN¥71.78 | CN¥106.14 +47.9% | 20.2% | CN¥142.86 | CN¥64.29 | CN¥77.00 | 15 |
| Aug ’24 | CN¥75.79 | CN¥102.73 +35.6% | 16.9% | CN¥139.29 | CN¥64.29 | CN¥67.90 | 15 |
| Jul ’24 | CN¥83.31 | CN¥102.37 +22.9% | 18.9% | CN¥153.57 | CN¥64.29 | CN¥63.15 | 15 |
| Jun ’24 | CN¥76.89 | CN¥102.88 +33.8% | 19.4% | CN¥153.57 | CN¥64.29 | CN¥70.49 | 14 |
| May ’24 | CN¥80.53 | CN¥103.60 +28.6% | 19.5% | CN¥153.57 | CN¥64.29 | CN¥73.82 | 13 |
| Apr ’24 | CN¥74.90 | CN¥111.03 +48.2% | 20.3% | CN¥153.57 | CN¥64.29 | CN¥77.89 | 11 |
| Mar ’24 | CN¥82.43 | CN¥112.98 +37.1% | 18.7% | CN¥153.57 | CN¥64.29 | CN¥62.55 | 11 |
| Feb ’24 | CN¥90.03 | CN¥112.98 +25.5% | 18.7% | CN¥153.57 | CN¥64.29 | CN¥57.54 | 11 |
| Jan ’24 | CN¥79.86 | CN¥111.49 +39.6% | 17.8% | CN¥150.00 | CN¥64.29 | CN¥62.56 | 11 |
| Dec ’23 | CN¥82.79 | CN¥119.21 +44.0% | 10.7% | CN¥150.00 | CN¥100.00 | CN¥59.45 | 10 |
| Nov ’23 | CN¥96.42 | CN¥118.50 +22.9% | 9.3% | CN¥142.86 | CN¥100.00 | CN¥58.66 | 10 |
| Oct ’23 | CN¥79.01 | CN¥112.82 +42.8% | 12.1% | CN¥139.29 | CN¥84.29 | CN¥63.94 | 10 |
| Sep ’23 | CN¥79.86 | CN¥110.25 +38.1% | 13.4% | CN¥126.43 | CN¥71.43 | CN¥71.78 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。