Guangzhou KDT MachineryLtd 評価
002833 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002833 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002833 ( CN¥17.74 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥2.32 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002833当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
002833 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 002833は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 002833 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 13.3x |
| 収益 | CN¥566.89m |
| 時価総額 | CN¥7.53b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.6x |
| 企業価値／EBITDA | 10.4x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
002833 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 39.6x | ||
301377 Guangdong Dtech Technology | 35.9x | n/a | CN¥8.0b |
603859 Nancal TechnologyLtd | 39.6x | 36.6% | CN¥6.8b |
603169 Lanzhou LS Heavy Equipment | 65.6x | 46.3% | CN¥7.4b |
002073 Mesnac | 17.1x | n/a | CN¥8.0b |
002833 Guangzhou KDT MachineryLtd | 13.3x | 18.8% | CN¥7.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002833は、同業他社の平均 ( { 13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002833'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
002021 Zoje Resources Investment | 4.6x | n/a | US$398.81m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 002833は、 CN Machinery業界平均 (35x) (13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002833 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.3x |
| 公正PE 比率 | 19.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002833は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥17.74 | CN¥20.90 +17.8% | 5.3% | CN¥22.00 | CN¥19.80 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥16.46 | CN¥20.90 +27.0% | 5.3% | CN¥22.00 | CN¥19.80 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥18.39 | CN¥20.90 +13.6% | 5.3% | CN¥22.00 | CN¥19.80 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥18.48 | CN¥31.13 +68.4% | 32.0% | CN¥45.00 | CN¥22.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥21.34 | CN¥31.13 +45.9% | 32.0% | CN¥45.00 | CN¥22.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥21.67 | CN¥29.66 +36.9% | 36.6% | CN¥45.00 | CN¥21.98 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥20.10 | CN¥29.66 +47.6% | 36.6% | CN¥45.00 | CN¥21.98 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥18.89 | CN¥29.66 +57.0% | 36.6% | CN¥45.00 | CN¥21.98 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥15.90 | CN¥29.66 +86.5% | 36.6% | CN¥45.00 | CN¥21.98 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥17.74 | CN¥29.66 +67.2% | 36.6% | CN¥45.00 | CN¥21.98 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥17.53 | CN¥33.49 +91.0% | 34.4% | CN¥45.00 | CN¥21.98 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥18.00 | CN¥33.49 +86.1% | 34.4% | CN¥45.00 | CN¥21.98 | CN¥16.46 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥19.60 | CN¥33.49 +70.9% | 34.4% | CN¥45.00 | CN¥21.98 | CN¥18.39 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥21.19 | CN¥33.49 +58.0% | 34.4% | CN¥45.00 | CN¥21.98 | CN¥15.26 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥18.86 | CN¥32.30 +71.2% | 39.3% | CN¥45.00 | CN¥19.59 | CN¥16.42 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥19.66 | CN¥32.30 +64.3% | 39.3% | CN¥45.00 | CN¥19.59 | CN¥18.48 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥16.79 | CN¥32.30 +92.3% | 39.3% | CN¥45.00 | CN¥19.59 | CN¥21.34 | 2 |
| May ’24 | CN¥16.60 | CN¥33.55 +102.1% | 41.6% | CN¥47.50 | CN¥19.59 | CN¥21.67 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥17.53 | CN¥33.55 +91.4% | 41.6% | CN¥47.50 | CN¥19.59 | CN¥20.10 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥17.99 | CN¥33.55 +86.5% | 41.6% | CN¥47.50 | CN¥19.59 | CN¥18.89 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥15.08 | CN¥33.55 +122.4% | 41.6% | CN¥47.50 | CN¥19.59 | CN¥15.90 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥12.33 | CN¥33.55 +172.1% | 41.6% | CN¥47.50 | CN¥19.59 | CN¥17.74 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥13.64 | CN¥33.55 +145.9% | 41.6% | CN¥47.50 | CN¥19.59 | CN¥17.53 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥15.26 | CN¥33.08 +116.8% | 43.6% | CN¥47.50 | CN¥18.66 | CN¥18.00 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Beijing Sifang AutomationLtd
CN¥14.0b
Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.
601126
CN¥16.77
7D
-9.4%
1Y
18.4%
China National Chemical Engineering
CN¥49.6b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.12
7D
-5.1%
1Y
21.0%
Goneo Group
CN¥89.2b
Provides electrical products.
603195
CN¥68.98
7D
-5.8%
1Y
3.1%