Goldwind Science&Technology Co., Ltd.

XSEC:002202 株式レポート

時価総額：CN¥39.6b

Goldwind Science&Technology 評価

002202 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002202 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002202 ( CN¥10.35 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥46.66 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002202は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

002202 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002202は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、002202 の株価収益率 レシオを示している。これは002202 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
002202 のPE レシオは？
PEレシオ24.8x
収益CN¥1.75b
時価総額CN¥39.57b

株価収益率 同業他社との比較

002202 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002202 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25.4x
601179 China XD Electric
37x26.9%CN¥41.9b
688349 Sany Renewable EnergyLtd
20.7x30.5%CN¥34.4b
000400 XJ Electric
27.6x25.4%CN¥30.0b
601369 Xi'an Shaangu Power
16.1x16.3%CN¥15.5b
002202 Goldwind Science&Technology
24.8x26.1%CN¥39.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 002202は、同業他社の平均 ( { 24.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

002202'のPE レシオは、CN Electrical 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
300023 Bode Energy Equipment
3.6xn/aUS$51.42m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
002202 24.8x業界平均 35.3xNo. of Companies36PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 002202は、 CN Electrical業界平均 (35.3x) (24.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

002202 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

002202 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24.8x
公正PE 比率28.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 002202は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 24.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの002202 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥10.35
CN¥11.49
+11.0%
17.1%CN¥14.20CN¥8.33n/a8
Nov ’25CN¥10.88
CN¥11.37
+4.5%
17.9%CN¥14.20CN¥8.33n/a9
Oct ’25CN¥10.02
CN¥9.02
-10.0%
14.3%CN¥12.00CN¥7.54n/a9
Sep ’25CN¥8.26
CN¥8.81
+6.7%
9.9%CN¥10.10CN¥7.54n/a9
Aug ’25CN¥7.99
CN¥8.68
+8.6%
6.7%CN¥10.10CN¥8.10n/a9
Jul ’25CN¥6.76
CN¥8.50
+25.7%
3.4%CN¥9.18CN¥8.10n/a9
Jun ’25CN¥7.80
CN¥8.50
+9.0%
3.4%CN¥9.18CN¥8.10n/a9
May ’25CN¥7.63
CN¥8.21
+7.6%
7.1%CN¥9.18CN¥7.00n/a9
Apr ’25CN¥7.66
CN¥8.83
+15.2%
15.8%CN¥12.39CN¥7.60n/a9
Mar ’25CN¥7.68
CN¥9.14
+18.9%
20.4%CN¥12.39CN¥6.50n/a8
Feb ’25CN¥6.98
CN¥9.19
+31.6%
19.6%CN¥12.39CN¥6.90n/a8
Jan ’25CN¥8.00
CN¥9.26
+15.8%
22.5%CN¥12.39CN¥6.30n/a9
Dec ’24CN¥8.53
CN¥9.51
+11.5%
21.0%CN¥12.39CN¥6.30n/a9
Nov ’24CN¥8.89
CN¥9.60
+8.0%
20.2%CN¥12.39CN¥6.30CN¥10.889
Oct ’24CN¥9.23
CN¥9.37
+1.5%
30.8%CN¥13.00CN¥3.50CN¥10.0210
Sep ’24CN¥9.44
CN¥9.69
+2.6%
30.5%CN¥13.00CN¥3.50CN¥8.2611
Aug ’24CN¥11.19
CN¥10.69
-4.4%
19.5%CN¥14.00CN¥7.00CN¥7.9910
Jul ’24CN¥10.62
CN¥10.97
+3.3%
18.4%CN¥14.00CN¥7.00CN¥6.7611
Jun ’24CN¥10.85
CN¥11.13
+2.6%
19.3%CN¥14.00CN¥7.00CN¥7.8011
May ’24CN¥10.96
CN¥11.13
+1.6%
19.3%CN¥14.00CN¥7.00CN¥7.6311
Apr ’24CN¥11.04
CN¥12.23
+10.8%
19.0%CN¥15.60CN¥7.00CN¥7.6611
Mar ’24CN¥11.48
CN¥12.17
+6.0%
21.0%CN¥15.60CN¥7.00CN¥7.689
Feb ’24CN¥11.77
CN¥12.51
+6.3%
23.2%CN¥16.60CN¥7.00CN¥6.989
Jan ’24CN¥11.00
CN¥13.79
+25.4%
28.3%CN¥19.50CN¥7.00CN¥8.009
Dec ’23CN¥11.69
CN¥14.25
+21.9%
27.4%CN¥19.50CN¥7.20CN¥8.5310
Nov ’23CN¥10.84
CN¥14.94
+37.8%
23.5%CN¥19.50CN¥7.20CN¥8.8910

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

China National Chemical Engineering

CN¥51.7b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.47

7D

1.4%

1Y

22.2%

Ningbo Sanxing Medical ElectricLtd

CN¥44.3b

Manufactures and sells power distribution and utilization systems in China and internationally.

601567

CN¥31.36

7D

0.9%

1Y

83.0%

Hangcha Group

CN¥22.6b

Manufactures and sells forklift products in China and internationally.

603298

CN¥17.29

7D

-4.1%

1Y

9.3%