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NARI Technology 評価
600406 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
600406 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 600406 ( CN¥24.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥21.01 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 600406当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
600406 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 600406 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥200.50b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.5x |
| 企業価値／EBITDA | 19.1x |
| PEGレシオ | 2.1x |
株価収益率 同業他社との比較
600406 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 46.3x | ||
601179 China XD Electric | 45.8x | 24.3% | CN¥41.2b |
000400 XJ Electric | 32.4x | 19.9% | CN¥35.1b |
688349 Sany Renewable EnergyLtd | 16.6x | 22.6% | CN¥29.7b |
002202 Goldwind Science And Technology | 90.3x | 46.2% | CN¥25.5b |
600406 NARI Technology | 27.6x | 13.3% | CN¥200.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: 600406は、同業他社の平均 ( { 27.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 48.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
600406'のPE レシオは、CN Electrical 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
600406 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 27.6x |
| 公正PE 比率 | 24.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 600406は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 27.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥24.96 | CN¥27.57 +10.5% | 6.5% | CN¥29.20 | CN¥22.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | CN¥22.51 | CN¥27.19 +20.8% | 8.5% | CN¥29.20 | CN¥22.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | CN¥23.54 | CN¥27.30 +16.0% | 9.2% | CN¥29.79 | CN¥22.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | CN¥24.43 | CN¥27.27 +11.6% | 6.9% | CN¥29.79 | CN¥22.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | CN¥23.30 | CN¥27.23 +16.9% | 6.9% | CN¥29.79 | CN¥22.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | CN¥20.88 | CN¥27.23 +30.4% | 6.9% | CN¥29.79 | CN¥22.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | CN¥22.32 | CN¥27.51 +23.2% | 7.1% | CN¥29.79 | CN¥22.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | CN¥21.98 | CN¥28.22 +28.4% | 5.7% | CN¥32.00 | CN¥25.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | CN¥22.66 | CN¥28.22 +24.5% | 5.7% | CN¥32.00 | CN¥25.00 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | CN¥22.19 | CN¥28.80 +29.8% | 9.4% | CN¥35.00 | CN¥24.17 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | CN¥23.24 | CN¥28.20 +21.3% | 7.2% | CN¥32.00 | CN¥24.17 | n/a | 15 |
| Aug ’24 | CN¥23.99 | CN¥28.18 +17.5% | 8.8% | CN¥35.00 | CN¥24.17 | n/a | 15 |
| Jul ’24 | CN¥23.10 | CN¥27.87 +20.6% | 7.6% | CN¥32.00 | CN¥24.17 | n/a | 14 |
| Jun ’24 | CN¥22.48 | CN¥27.40 +21.9% | 7.0% | CN¥31.42 | CN¥24.17 | CN¥22.51 | 14 |
| May ’24 | CN¥21.77 | CN¥28.19 +29.5% | 10.9% | CN¥36.67 | CN¥24.17 | CN¥23.54 | 14 |
| Apr ’24 | CN¥22.59 | CN¥28.63 +26.7% | 10.4% | CN¥36.67 | CN¥24.67 | CN¥24.43 | 13 |
| Mar ’24 | CN¥21.88 | CN¥28.79 +31.6% | 9.8% | CN¥36.67 | CN¥24.67 | CN¥23.30 | 14 |
| Feb ’24 | CN¥22.08 | CN¥28.81 +30.5% | 10.2% | CN¥36.67 | CN¥24.67 | CN¥20.88 | 13 |
| Jan ’24 | CN¥20.33 | CN¥28.81 +41.7% | 7.1% | CN¥32.50 | CN¥24.67 | CN¥22.32 | 13 |
| Dec ’23 | CN¥21.74 | CN¥29.08 +33.8% | 5.5% | CN¥32.50 | CN¥27.29 | CN¥21.98 | 12 |
| Nov ’23 | CN¥21.72 | CN¥29.19 +34.4% | 5.1% | CN¥31.39 | CN¥27.29 | CN¥22.66 | 12 |
| Oct ’23 | CN¥20.73 | CN¥29.18 +40.8% | 5.1% | CN¥31.39 | CN¥27.29 | CN¥22.19 | 12 |
| Sep ’23 | CN¥22.76 | CN¥28.96 +27.2% | 5.5% | CN¥31.39 | CN¥27.11 | CN¥23.24 | 12 |
| Aug ’23 | CN¥24.22 | CN¥28.81 +19.0% | 5.3% | CN¥31.39 | CN¥27.11 | CN¥23.99 | 11 |
| Jul ’23 | CN¥22.57 | CN¥28.77 +27.5% | 5.4% | CN¥31.39 | CN¥27.11 | CN¥23.10 | 11 |
| Jun ’23 | CN¥24.47 | CN¥29.61 +21.0% | 8.0% | CN¥34.72 | CN¥26.70 | CN¥22.48 | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。