Wuxi Lead Intelligent Equipment CO.,LTD.

SZSE:300450 株式レポート

時価総額：CN¥38.0b

Wuxi Lead Intelligent EquipmentLTD 評価

300450 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300450 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 300450 ( CN¥24.44 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥21.23 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 300450当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

300450 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 300450はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、300450 の販売価格 レシオを示している。これは300450 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
300450 のPS レシオは？
PS比3x
売上高CN¥12.55b
時価総額CN¥38.00b

販売価格 同業他社との比較

300450 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300450 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均9.9x
600862 Avic Aviation High-Technology
8.1x16.3%CN¥40.4b
002595 Himile Mechanical Science and Technology (Shandong)
4.2x13.6%CN¥34.5b
300757 RoboTechnik Intelligent Technology
20.1xn/aCN¥30.3b
300024 Siasun Robot&AutomationLtd
7.3x18.6%CN¥28.9b
300450 Wuxi Lead Intelligent EquipmentLTD
3x16.5%CN¥38.0b

Price-To-Sales vs ピア: 300450は、同業他社の平均 ( { 3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

300450'のPS レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／販売推定成長率時価総額
000039 China International Marine Containers (Group)
0.3x5.0%US$4.84b
000951 Sinotruk Jinan TruckLtd
0.4x14.6%US$2.66b
600686 Xiamen King Long Motor Group
0.4xn/aUS$1.19b
000404 Changhong Huayi Compressor
0.4x4.8%US$683.94m
300450 3.0x業界平均 3.1xNo. of Companies55PS0246810+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 300450は、 CN Machinery業界平均 (3.1x) (3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

300450 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

300450 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3x
公正PS 比率3x

Price-To-Sales対 公正比率: 300450は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの300450 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥24.44
CN¥23.79
-2.7%
65.9%CN¥72.10CN¥10.00n/a13
Nov ’25CN¥17.95
CN¥22.50
+25.3%
68.5%CN¥72.10CN¥10.00n/a13
Oct ’25CN¥19.35
CN¥21.59
+11.6%
71.4%CN¥72.10CN¥10.00n/a13
Sep ’25CN¥14.36
CN¥26.62
+85.4%
65.5%CN¥72.10CN¥13.00n/a13
Aug ’25CN¥16.65
CN¥32.26
+93.8%
49.3%CN¥72.10CN¥16.00n/a12
Jul ’25CN¥16.50
CN¥29.09
+76.3%
36.0%CN¥59.00CN¥16.00n/a12
Jun ’25CN¥19.99
CN¥29.09
+45.5%
36.0%CN¥59.00CN¥16.00n/a12
May ’25CN¥22.30
CN¥32.27
+44.7%
35.3%CN¥59.00CN¥16.00n/a12
Apr ’25CN¥24.96
CN¥35.03
+40.3%
28.7%CN¥59.00CN¥25.00n/a12
Mar ’25CN¥22.95
CN¥36.15
+57.5%
27.4%CN¥59.00CN¥25.00n/a12
Feb ’25CN¥19.97
CN¥36.15
+81.0%
27.4%CN¥59.00CN¥25.00n/a12
Jan ’25CN¥25.60
CN¥38.51
+50.4%
23.0%CN¥59.00CN¥25.00n/a12
Dec ’24CN¥25.91
CN¥42.02
+62.2%
31.8%CN¥72.10CN¥25.00n/a13
Nov ’24CN¥27.58
CN¥44.13
+60.0%
29.4%CN¥72.10CN¥25.00CN¥17.9513
Oct ’24CN¥27.22
CN¥50.09
+84.0%
34.5%CN¥86.00CN¥20.00CN¥19.3512
Sep ’24CN¥29.52
CN¥53.22
+80.3%
27.1%CN¥86.00CN¥30.00CN¥14.3612
Aug ’24CN¥32.30
CN¥56.85
+76.0%
21.7%CN¥86.00CN¥37.20CN¥16.6512
Jul ’24CN¥36.17
CN¥62.68
+73.3%
37.5%CN¥129.00CN¥37.20CN¥16.5012
Jun ’24CN¥33.50
CN¥62.68
+87.1%
37.5%CN¥129.00CN¥37.20CN¥19.9912
May ’24CN¥38.25
CN¥66.25
+73.2%
37.3%CN¥129.00CN¥37.20CN¥22.3011
Apr ’24CN¥40.48
CN¥72.13
+78.2%
33.0%CN¥129.00CN¥36.00CN¥24.9612
Mar ’24CN¥43.84
CN¥73.55
+67.8%
31.4%CN¥129.00CN¥36.00CN¥22.9512
Feb ’24CN¥48.45
CN¥73.55
+51.8%
31.4%CN¥129.00CN¥36.00CN¥19.9712
Jan ’24CN¥40.25
CN¥77.00
+91.3%
26.7%CN¥129.00CN¥41.40CN¥25.6012
Dec ’23CN¥43.76
CN¥81.18
+85.5%
20.9%CN¥129.00CN¥62.00CN¥25.9113
Nov ’23CN¥49.68
CN¥81.55
+64.2%
20.8%CN¥129.00CN¥62.00CN¥27.5813

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Jiangshan Oupai Door Industry

CN¥3.3b

Engages in the research, development, manufacture, processing, sale, and service of wooden doors in China and internationally.

603208

CN¥18.53

7D

-6.2%

1Y

-44.5%

Goneo Group

CN¥92.4b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.46

7D

-3.4%

1Y

7.1%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.87

7D

-6.1%

1Y

-34.1%