Shenzhen Inovance TechnologyLtd ( ) 株価評価、同業他社比較、目標株価SZSE:300124

Q: 300124 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

300124 ( CN¥58.24 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( CN¥31.39 ) を上回って取引されています。

株価と公正価値の比較

300124 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 300124 ( CN¥58.24 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥31.39 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 300124当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

300124 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 300124は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、300124 の株価収益率レシオを示している。これは300124 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
300124 のPE レシオは？
PEレシオ	32.8x
収益	CN¥4.78b
時価総額	CN¥156.55b

300124 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	4.4x
企業価値／EBITDA	31.1x
PEGレシオ	2.1x

株価収益率同業他社との比較

300124 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300124 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	29.4x
002050 Zhejiang Sanhua Intelligent ControlsLtd	28.9x	17.2%	CN¥88.5b
605117 Ningbo Deye Technology Group	23.2x	26.5%	CN¥57.0b
601100 Jiangsu Hengli HydraulicLtd	29x	15.0%	CN¥73.5b
600862 Avic Aviation High-Technology	36.8x	18.2%	CN¥40.4b
300124 Shenzhen Inovance TechnologyLtd	32.8x	15.9%	CN¥156.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 300124は、同業他社の平均 ( { 32.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

300124'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
002021 Zoje Resources Investment	4.6x	n/a	US$398.16m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 300124は、 CN Machinery業界平均 (34.4x) (32.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

300124 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

300124 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	32.8x
公正PE 比率	28.9x

Price-To-Earnings対公正比率: 300124は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 32.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 28.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの300124 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥58.24	CN¥66.49 +14.2%	9.5%	CN¥77.00	CN¥56.00	n/a	22
Nov ’25	CN¥55.60	CN¥63.91 +14.9%	13.0%	CN¥77.00	CN¥45.12	n/a	22
Oct ’25	CN¥62.45	CN¥60.08 -3.8%	13.4%	CN¥81.00	CN¥45.12	n/a	22
Sep ’25	CN¥43.30	CN¥61.44 +41.9%	13.9%	CN¥81.00	CN¥45.12	n/a	21
Aug ’25	CN¥45.60	CN¥69.96 +53.4%	11.3%	CN¥86.10	CN¥55.00	n/a	21
Jul ’25	CN¥49.90	CN¥73.14 +46.6%	11.4%	CN¥94.00	CN¥58.85	n/a	22
Jun ’25	CN¥57.94	CN¥74.03 +27.8%	10.6%	CN¥94.00	CN¥58.85	n/a	24
May ’25	CN¥59.50	CN¥74.24 +24.8%	10.7%	CN¥94.00	CN¥60.00	n/a	24
Apr ’25	CN¥61.47	CN¥76.25 +24.0%	10.5%	CN¥94.00	CN¥60.00	n/a	24
Mar ’25	CN¥63.85	CN¥76.78 +20.3%	10.7%	CN¥94.00	CN¥60.00	n/a	25
Feb ’25	CN¥56.50	CN¥77.27 +36.8%	10.9%	CN¥94.00	CN¥60.00	n/a	23
Jan ’25	CN¥63.14	CN¥78.46 +24.3%	10.2%	CN¥94.00	CN¥60.00	n/a	23
Dec ’24	CN¥65.69	CN¥79.04 +20.3%	10.9%	CN¥95.00	CN¥60.00	n/a	23
Nov ’24	CN¥59.71	CN¥78.20 +31.0%	11.0%	CN¥95.00	CN¥55.00	CN¥55.60	23
Oct ’24	CN¥66.49	CN¥78.98 +18.8%	12.0%	CN¥97.10	CN¥55.00	CN¥62.45	22
Sep ’24	CN¥68.20	CN¥78.55 +15.2%	11.3%	CN¥97.10	CN¥55.00	CN¥43.30	22
Aug ’24	CN¥70.00	CN¥77.62 +10.9%	14.3%	CN¥98.80	CN¥46.00	CN¥45.60	21
Jul ’24	CN¥64.21	CN¥77.42 +20.6%	15.1%	CN¥98.80	CN¥46.00	CN¥49.90	21
Jun ’24	CN¥59.39	CN¥80.23 +35.1%	12.5%	CN¥98.80	CN¥58.57	CN¥57.94	21
May ’24	CN¥61.80	CN¥80.48 +30.2%	11.7%	CN¥98.80	CN¥61.67	CN¥59.50	22
Apr ’24	CN¥70.30	CN¥81.99 +16.6%	12.7%	CN¥99.50	CN¥54.79	CN¥61.47	21
Mar ’24	CN¥74.31	CN¥81.10 +9.1%	11.9%	CN¥96.00	CN¥54.79	CN¥63.85	21
Feb ’24	CN¥71.50	CN¥78.42 +9.7%	13.1%	CN¥96.00	CN¥54.79	CN¥56.50	21
Jan ’24	CN¥69.50	CN¥77.85 +12.0%	12.9%	CN¥96.00	CN¥54.79	CN¥63.14	21
Dec ’23	CN¥69.91	CN¥75.65 +8.2%	13.5%	CN¥96.00	CN¥54.79	CN¥65.69	21
Nov ’23	CN¥67.53	CN¥75.52 +11.8%	13.2%	CN¥93.20	CN¥54.79	CN¥59.71	21

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Ningbo Deye Technology Group

CN¥57.0b

Engages in the production and sales of heat exchangers, inverters, and dehumidifiers in China, the United Kingdom, the United States, Germany, India, and internationally.

605117

CN¥88.39

7D

-6.5%

1Y

86.0%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.87

7D

-6.1%

1Y

-34.1%

China National Chemical Engineering

CN¥50.8b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.31

7D

-1.9%

1Y

21.1%

Shenzhen Inovance TechnologyLtd 評価