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Shenzhen Inovance TechnologyLtd 評価
300124 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300124 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300124 ( CN¥55.66 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥40.93 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300124当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
300124 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 300124 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥138.34b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.2x |
| 企業価値／EBITDA | 27x |
| PEGレシオ | 1.8x |
株価収益率 同業他社との比較
300124 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社 概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 23.6x | ||
002050 Zhejiang Sanhua Intelligent ControlsLtd | 25.6x | 18.3% | CN¥75.9b |
605117 Ningbo Deye Technology Group | 27.1x | 28.5% | CN¥44.4b |
601100 Jiangsu Hengli HydraulicLtd | 26.8x | 13.4% | CN¥66.4b |
300450 Wuxi Lead Intelligent EquipmentLTD | 15x | 26.2% | CN¥26.6b |
300124 Shenzhen Inovance TechnologyLtd | 28.8x | 16.0% | CN¥138.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300124は、同業他社の平均 ( { 31 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
300124'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300124 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 28.8x |
| 公正PE 比率 | 25.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300124は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 31 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 25.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥51.70 | CN¥73.14 +41.5% | 11.4% | CN¥94.00 | CN¥58.85 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | CN¥57.94 | CN¥74.03 +27.8% | 10.6% | CN¥94.00 | CN¥58.85 | n/a | 24 |
| May ’25 | CN¥59.50 | CN¥74.24 +24.8% | 10.7% | CN¥94.00 | CN¥60.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | CN¥61.47 | CN¥76.25 +24.0% | 10.5% | CN¥94.00 | CN¥60.00 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | CN¥63.85 | CN¥76.78 +20.3% | 10.7% | CN¥94.00 | CN¥60.00 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | CN¥56.50 | CN¥77.27 +36.8% | 10.9% | CN¥94.00 | CN¥60.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | CN¥63.14 | CN¥78.46 +24.3% | 10.2% | CN¥94.00 | CN¥60.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | CN¥65.69 | CN¥79.04 +20.3% | 10.9% | CN¥95.00 | CN¥60.00 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | CN¥59.71 | CN¥78.20 +31.0% | 11.0% | CN¥95.00 | CN¥55.00 | n/a | 23 |
| Oct ’24 | CN¥66.49 | CN¥78.98 +18.8% | 12.0% | CN¥97.10 | CN¥55.00 | n/a | 22 |
| Sep ’24 | CN¥68.20 | CN¥78.55 +15.2% | 11.3% | CN¥97.10 | CN¥55.00 | n/a | 22 |
| Aug ’24 | CN¥70.00 | CN¥77.62 +10.9% | 14.3% | CN¥98.80 | CN¥46.00 | n/a | 21 |
| Jul ’24 | CN¥64.21 | CN¥77.42 +20.6% | 15.1% | CN¥98.80 | CN¥46.00 | n/a | 21 |
| Jun ’24 | CN¥59.39 | CN¥80.23 +35.1% | 12.5% | CN¥98.80 | CN¥58.57 | CN¥57.94 | 21 |
| May ’24 | CN¥61.80 | CN¥80.48 +30.2% | 11.7% | CN¥98.80 | CN¥61.67 | CN¥59.50 | 22 |
| Apr ’24 | CN¥70.30 | CN¥81.99 +16.6% | 12.7% | CN¥99.50 | CN¥54.79 | CN¥61.47 | 21 |
| Mar ’24 | CN¥74.31 | CN¥81.10 +9.1% | 11.9% | CN¥96.00 | CN¥54.79 | CN¥63.85 | 21 |
| Feb ’24 | CN¥71.50 | CN¥78.42 +9.7% | 13.1% | CN¥96.00 | CN¥54.79 | CN¥56.50 | 21 |
| Jan ’24 | CN¥69.50 | CN¥77.85 +12.0% | 12.9% | CN¥96.00 | CN¥54.79 | CN¥63.14 | 21 |
| Dec ’23 | CN¥69.91 | CN¥75.65 +8.2% | 13.5% | CN¥96.00 | CN¥54.79 | CN¥65.69 | 21 |
| Nov ’23 | CN¥67.53 | CN¥75.52 +11.8% | 13.2% | CN¥93.20 | CN¥54.79 | CN¥59.71 | 21 |
| Oct ’23 | CN¥57.51 | CN¥74.99 +30.4% | 13.9% | CN¥93.20 | CN¥54.79 | CN¥66.49 | 20 |
| Sep ’23 | CN¥57.23 | CN¥75.42 +31.8% | 13.8% | CN¥93.20 | CN¥54.79 | CN¥68.20 | 20 |
| Aug ’23 | CN¥67.06 | CN¥73.84 +10.1% | 15.8% | CN¥95.50 | CN¥50.57 | CN¥70.00 | 18 |
| Jul ’23 | CN¥64.85 | CN¥73.17 +12.8% | 16.7% | CN¥95.50 | CN¥50.57 | CN¥64.21 | 18 |
| Jun ’23 | CN¥61.25 | CN¥74.47 +21.6% | 16.6% | CN¥95.50 | CN¥50.57 | CN¥59.39 | 21 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。