Jiangsu Hengli HydraulicLtd 評価
601100 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
601100 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 601100 ( CN¥54.43 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥60.36 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 601100は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
601100 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 601100 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥72.98b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6.8x |
| 企業価値／EBITDA | 21.8x |
| PEGレシオ | 1.9x |
株価収益率 同業他社との比較
601100 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 29.5x | ||
002050 Zhejiang Sanhua Intelligent ControlsLtd | 27.7x | 18.0% | CN¥84.8b |
600862 Avic Aviation High-Technology | 37.9x | 18.2% | CN¥41.7b |
605117 Ningbo Deye Technology Group | 24.8x | 26.4% | CN¥61.0b |
000039 China International Marine Containers (Group) | 27.6x | 35.8% | CN¥37.5b |
601100 Jiangsu Hengli HydraulicLtd | 28.8x | 15.0% | CN¥73.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 601100は、同業他社の平均 ( { 28.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
601100'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
601100 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 28.8x |
| 公正PE 比率 | 24.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 601100は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 28.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥54.43 | CN¥60.27 +10.7% | 12.5% | CN¥74.00 | CN¥47.40 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | CN¥63.00 | CN¥60.31 -4.3% | 14.0% | CN¥80.60 | CN¥47.40 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | CN¥51.00 | CN¥58.94 +15.6% | 11.8% | CN¥72.00 | CN¥47.40 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | CN¥44.90 | CN¥58.26 +29.8% | 14.4% | CN¥70.79 | CN¥42.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | CN¥47.29 | CN¥59.98 +26.8% | 13.0% | CN¥70.79 | CN¥42.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | CN¥49.62 | CN¥59.98 +20.9% | 13.0% | CN¥70.79 | CN¥42.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | CN¥51.00 | CN¥59.05 +15.8% | 13.2% | CN¥70.79 | CN¥42.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | CN¥52.83 | CN¥62.63 +18.6% | 18.0% | CN¥83.00 | CN¥43.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | CN¥56.58 | CN¥62.63 +10.7% | 18.0% | CN¥83.00 | CN¥43.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | CN¥48.51 | CN¥63.26 +30.4% | 17.1% | CN¥83.00 | CN¥43.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | CN¥54.68 | CN¥64.76 +18.4% | 16.2% | CN¥83.00 | CN¥50.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | CN¥55.63 | CN¥66.03 +18.7% | 15.6% | CN¥83.00 | CN¥50.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | CN¥55.38 | CN¥70.60 +27.5% | 13.0% | CN¥83.00 | CN¥50.00 | CN¥54.11 | 15 |
| Oct ’24 | CN¥63.90 | CN¥72.13 +12.9% | 12.6% | CN¥83.00 | CN¥50.00 | CN¥63.00 | 15 |
| Sep ’24 | CN¥64.08 | CN¥70.25 +9.6% | 11.3% | CN¥83.00 | CN¥50.00 | CN¥51.00 | 16 |
| Aug ’24 | CN¥70.63 | CN¥70.70 +0.09% | 14.2% | CN¥90.00 | CN¥45.00 | CN¥44.90 | 16 |
| Jul ’24 | CN¥64.33 | CN¥69.57 +8.1% | 15.1% | CN¥90.00 | CN¥45.00 | CN¥47.29 | 16 |
| Jun ’24 | CN¥54.88 | CN¥70.51 +28.5% | 14.6% | CN¥90.00 | CN¥45.00 | CN¥49.62 | 16 |
| May ’24 | CN¥61.55 | CN¥69.48 +12.9% | 15.7% | CN¥90.00 | CN¥45.00 | CN¥51.00 | 15 |
| Apr ’24 | CN¥66.22 | CN¥71.18 +7.5% | 17.2% | CN¥90.00 | CN¥48.30 | CN¥52.83 | 13 |
| Mar ’24 | CN¥70.10 | CN¥68.72 -2.0% | 16.6% | CN¥81.00 | CN¥48.30 | CN¥56.58 | 13 |
| Feb ’24 | CN¥66.28 | CN¥68.56 +3.4% | 16.6% | CN¥81.00 | CN¥48.30 | CN¥48.51 | 13 |
| Jan ’24 | CN¥63.15 | CN¥67.15 +6.3% | 16.9% | CN¥81.00 | CN¥48.30 | CN¥54.68 | 13 |
| Dec ’23 | CN¥62.12 | CN¥64.64 +4.1% | 18.7% | CN¥81.00 | CN¥48.30 | CN¥55.63 | 13 |
| Nov ’23 | CN¥59.89 | CN¥62.72 +4.7% | 17.9% | CN¥81.00 | CN¥48.30 | CN¥55.38 | 13 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。