Shang Gong Group 評価

900924 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

900924 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 900924 ( $0.42 ) は、当社の公正価値の見積もり ( $0 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 900924当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

900924 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 900924は利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、900924 の販売価格レシオを示している。これは900924 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
900924 のPS レシオは？
PS比	2.5x
売上高	CN¥4.48b
時価総額	CN¥7.39b

900924 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.8x
企業価値／EBITDA	62.3x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

900924 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、900924 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	3x
603169 Lanzhou LS Heavy Equipment	1.3x	13.2%	CN¥7.6b
603859 Nancal TechnologyLtd	5.4x	20.5%	CN¥7.4b
000811 Moon Environment TechnologyLtd	1.2x	8.6%	CN¥8.1b
300276 SanFeng Intelligent Equipment Group	4.1x	n/a	CN¥8.4b
900924 Shang Gong Group	2.5x	n/a	US$8.1b

Price-To-Sales vs ピア: 900924は、同業他社の平均 ( { 2.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

900924'のPS レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

6 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
000039 China International Marine Containers (Group)	0.3x	5.0%	US$4.84b
000951 Sinotruk Jinan TruckLtd	0.4x	14.6%	US$2.63b
600686 Xiamen King Long Motor Group	0.4x	n/a	US$1.17b
000404 Changhong Huayi Compressor	0.4x	4.8%	US$693.71m

6 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 900924は、 CN Machinery業界平均 (3.1x) (2.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

900924 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

900924 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	2.5x
公正PS 比率	n/a

Price-To-Sales対公正比率: 評価分析のための900924のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Ningbo Sanxing Medical ElectricLtd

CN¥45.4b

Manufactures and sells power distribution and utilization systems in China and internationally.

601567

CN¥31.29

-1.7%

69.2%

Goneo Group

CN¥92.4b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.46

-3.4%

7.1%

China National Chemical Engineering

CN¥50.8b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.31

-1.9%

21.1%