Shenzhen United Winners Laser 評価
688518 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
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公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
688518 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 688518 ( CN¥19.24 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥5.01 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 688518当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
688518 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 688518は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 688518 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 51x |
| 収益 | CN¥128.64m |
| 時価総額 | CN¥6.57b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.9x |
| 企業価値／EBITDA | 38.4x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
688518 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 36.3x | ||
002997 Rayhoo Motor DiesLtd | 22.7x | 26.2% | CN¥6.8b |
688305 KEDE Numerical Control | 64.5x | 41.0% | CN¥7.1b |
300953 Ningbo Zhenyu Technology | 42.2x | 57.6% | CN¥6.8b |
002965 Lucky Harvest | 16.1x | 29.2% | CN¥6.4b |
688518 Shenzhen United Winners Laser | 51x | 48.8% | CN¥6.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 688518は、同業他社の平均 ( { 51 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
688518'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
002021 Zoje Resources Investment | 4.6x | n/a | US$396.73m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 688518は、 CN Machinery業界平均 (35x) (51 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 35 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
688518 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 51x |
| 公正PE 比率 | 41.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 688518は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 51 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 41.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥19.24 | CN¥15.58 -19.0% | 18.9% | CN¥18.69 | CN¥11.60 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CN¥15.47 | CN¥15.13 -2.2% | 17.5% | CN¥18.69 | CN¥11.60 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | CN¥15.50 | CN¥14.46 -6.7% | 14.7% | CN¥17.26 | CN¥11.60 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | CN¥12.78 | CN¥14.46 +13.1% | 14.7% | CN¥17.26 | CN¥11.60 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CN¥15.05 | CN¥17.57 +16.8% | 17.0% | CN¥23.20 | CN¥14.40 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CN¥17.15 | CN¥17.57 +2.5% | 17.0% | CN¥23.20 | CN¥14.40 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥14.77 | CN¥17.57 +19.0% | 17.0% | CN¥23.20 | CN¥14.40 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥13.41 | CN¥18.66 +39.1% | 23.4% | CN¥26.00 | CN¥14.40 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CN¥14.86 | CN¥21.38 +43.9% | 24.4% | CN¥26.00 | CN¥13.20 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CN¥15.91 | CN¥23.58 +48.2% | 27.2% | CN¥35.00 | CN¥15.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | CN¥13.11 | CN¥23.58 +79.9% | 27.2% | CN¥35.00 | CN¥15.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | CN¥20.48 | CN¥24.26 +18.5% | 24.5% | CN¥35.00 | CN¥15.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CN¥23.25 | CN¥23.95 +3.0% | 27.0% | CN¥35.00 | CN¥15.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CN¥19.36 | CN¥31.00 +60.1% | 12.3% | CN¥35.00 | CN¥24.10 | CN¥15.47 | 5 |
| Oct ’24 | CN¥23.86 | CN¥31.00 +29.9% | 12.3% | CN¥35.00 | CN¥24.10 | CN¥15.50 | 5 |
| Sep ’24 | CN¥24.74 | CN¥31.30 +26.5% | 10.5% | CN¥35.00 | CN¥25.60 | CN¥12.78 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥23.57 | CN¥34.08 +44.6% | 14.1% | CN¥40.00 | CN¥25.60 | CN¥15.05 | 5 |
| Jul ’24 | CN¥27.86 | CN¥35.68 +28.1% | 15.3% | CN¥41.00 | CN¥25.60 | CN¥17.15 | 5 |
| Jun ’24 | CN¥25.92 | CN¥34.61 +33.5% | 16.2% | CN¥41.00 | CN¥25.60 | CN¥14.77 | 4 |
| May ’24 | CN¥27.70 | CN¥34.00 +22.7% | 19.2% | CN¥41.00 | CN¥25.30 | CN¥13.41 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥31.24 | CN¥40.95 +31.1% | 20.9% | CN¥52.20 | CN¥28.10 | CN¥14.86 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥34.51 | CN¥42.65 +23.6% | 21.3% | CN¥52.20 | CN¥28.10 | CN¥15.91 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥38.25 | CN¥42.65 +11.5% | 21.3% | CN¥52.20 | CN¥28.10 | CN¥13.11 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥29.21 | CN¥41.70 +42.8% | 20.8% | CN¥52.20 | CN¥28.10 | CN¥20.48 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥30.81 | CN¥44.57 +44.7% | 10.5% | CN¥52.20 | CN¥39.57 | CN¥23.25 | 4 |
| Nov ’23 | CN¥36.34 | CN¥44.76 +23.2% | 12.1% | CN¥52.20 | CN¥39.57 | CN¥19.36 | 3 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Goneo Group
CN¥92.5b
Provides electrical products.
603195
CN¥71.55
7D
-2.3%
1Y
7.8%
Zbom Home CollectionLtd
CN¥5.6b
Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.
603801
CN¥12.97
7D
-3.1%
1Y
-33.4%
China National Chemical Engineering
CN¥49.7b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.13
7D
-7.2%
1Y
21.0%