First Tractor 評価
601038 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
601038 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 601038 ( CN¥15.14 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥41.99 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 601038は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
601038 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 601038は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 601038 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 7.5x |
| 収益 | CN¥1.01b |
| 時価総額 | CN¥13.89b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 8.8x |
| PEGレシオ | 0.3x |
株価収益率 同業他社との比較
601038 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 41.6x | ||
301533 Weima Agricultural MachineryLtd | 38.6x | n/a | CN¥3.0b |
002890 Shandong Hongyu Precision Machinery | 96.5x | n/a | CN¥1.9b |
002690 Hefei Meyer Optoelectronic Technology | 20.3x | 16.0% | CN¥13.0b |
600761 Anhui HeliLtd | 11x | 17.5% | CN¥15.5b |
601038 First Tractor | 7.5x | 24.8% | CN¥14.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: 601038は、同業他社の平均 ( { 7.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
601038'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 601038は、 CN Machinery業界平均 (34.8x) (7.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
601038 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.5x |
| 公正PE 比率 | 25x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 601038は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Beijing Sifang AutomationLtd
CN¥14.2b
Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.
601126
CN¥17.02
7D
-6.8%
1Y
21.1%
China National Chemical Engineering
CN¥49.9b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.16
7D
-4.9%
1Y
23.8%
Goneo Group
CN¥93.0b
Provides electrical products.
603195
CN¥70.49
7D
-4.4%
1Y
4.5%