China Minsheng Banking Corp., Ltd.

XSSC:600016 株式レポート

時価総額：CN¥156.3b

China Minsheng Banking 評価

600016 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

600016 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 600016 ( CN¥3.77 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥7.13 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 600016は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

600016 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 600016は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、600016 の株価収益率 レシオを示している。これは600016 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
600016 のPE レシオは？
PEレシオ5.8x
収益CN¥28.42b
時価総額CN¥156.27b

株価収益率 同業他社との比較

600016 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、600016 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均5.4x
601818 China Everbright Bank
6.4x11.2%CN¥191.2b
000001 Ping An Bank
5.1x5.6%CN¥222.0b
601169 Bank of Beijing
5.2x8.6%CN¥118.2b
601229 Bank of Shanghai
5.1x5.0%CN¥111.9b
600016 China Minsheng Banking
5.8x7.5%CN¥156.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 600016は、同業他社の平均 ( { 5.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

600016'のPE レシオは、CN Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
600016 5.8x業界平均 5.8xNo. of Companies18PE0612182430+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 600016は、 CN Banks業界平均 (5.8x) (5.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 5.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

600016 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

600016 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.8x
公正PE 比率5.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 600016は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの600016 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥3.77
CN¥3.80
+0.8%
16.0%CN¥4.63CN¥2.40n/a14
Nov ’25CN¥3.79
CN¥3.76
-0.8%
15.1%CN¥4.46CN¥2.40n/a14
Oct ’25CN¥4.02
CN¥3.74
-7.0%
14.8%CN¥4.46CN¥2.40n/a14
Sep ’25CN¥3.43
CN¥3.74
+9.0%
16.2%CN¥4.77CN¥2.40n/a13
Aug ’25CN¥3.54
CN¥3.78
+6.7%
18.2%CN¥5.05CN¥2.40n/a13
Jul ’25CN¥3.81
CN¥3.83
+0.5%
19.0%CN¥5.05CN¥2.40n/a13
Jun ’25CN¥3.91
CN¥3.85
-1.5%
19.6%CN¥5.05CN¥2.40n/a14
May ’25CN¥3.95
CN¥3.78
-4.3%
23.3%CN¥5.05CN¥2.40n/a12
Apr ’25CN¥4.02
CN¥3.74
-7.1%
23.1%CN¥5.05CN¥2.40n/a14
Mar ’25CN¥4.06
CN¥3.71
-8.7%
22.2%CN¥5.05CN¥2.40n/a14
Feb ’25CN¥3.92
CN¥3.71
-5.5%
21.5%CN¥5.05CN¥2.40n/a15
Jan ’25CN¥3.74
CN¥3.63
-2.9%
22.5%CN¥5.05CN¥2.09n/a15
Dec ’24CN¥3.87
CN¥3.56
-8.0%
22.0%CN¥4.85CN¥2.09n/a14
Nov ’24CN¥3.73
CN¥3.59
-3.7%
23.0%CN¥5.18CN¥2.09CN¥3.7914
Oct ’24CN¥3.84
CN¥3.68
-4.2%
23.6%CN¥5.18CN¥2.09CN¥4.0215
Sep ’24CN¥3.82
CN¥3.74
-2.0%
23.8%CN¥5.18CN¥2.09CN¥3.4316
Aug ’24CN¥4.01
CN¥3.73
-7.1%
23.9%CN¥5.18CN¥2.09CN¥3.5416
Jul ’24CN¥3.75
CN¥3.73
-0.6%
25.6%CN¥5.25CN¥2.09CN¥3.8115
Jun ’24CN¥3.91
CN¥3.64
-7.0%
28.0%CN¥5.35CN¥2.09CN¥3.9115
May ’24CN¥3.63
CN¥3.07
-15.5%
23.6%CN¥4.67CN¥2.09CN¥3.9513
Apr ’24CN¥3.45
CN¥3.04
-11.9%
25.6%CN¥4.67CN¥1.91CN¥4.0212
Mar ’24CN¥3.43
CN¥2.99
-13.0%
23.1%CN¥4.00CN¥1.91CN¥4.0612
Feb ’24CN¥3.50
CN¥2.97
-15.2%
22.8%CN¥4.00CN¥1.91CN¥3.9212
Jan ’24CN¥3.45
CN¥2.84
-17.6%
28.7%CN¥4.00CN¥1.50CN¥3.7412
Dec ’23CN¥3.51
CN¥2.83
-19.5%
28.5%CN¥4.00CN¥1.50CN¥3.8712
Nov ’23CN¥3.35
CN¥2.90
-13.5%
27.7%CN¥4.00CN¥1.50CN¥3.7313

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Hua Xia Bank

CN¥112.7b

Provides commercial banking services in China and Hong Kong.

600015

CN¥7.08

7D

-1.0%

1Y

27.3%

China CITIC Bank

HK$347.4b

Provides various banking products and services in the People’s Republic of China and internationally.

601998

HK$6.56

7D

-2.7%

1Y

21.5%

Bank of Qingdao

HK$20.3b

Provides various banking products and services in the People’s Republic of China.

2948

HK$3.71

7D

-2.1%

1Y

17.0%