Bank of Beijing Co., Ltd.

SHSE:601169 株式レポート

時価総額：CN¥118.2b

Bank of Beijing 評価

601169 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

601169 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 601169 ( CN¥5.59 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥15.28 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 601169は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

601169 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 601169は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、601169 の株価収益率 レシオを示している。これは601169 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
601169 のPE レシオは？
PEレシオ5.2x
収益CN¥22.73b
時価総額CN¥118.19b

株価収益率 同業他社との比較

601169 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、601169 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.1x
600015 Hua Xia Bank
4.7x6.6%CN¥112.7b
601229 Bank of Shanghai
5.1x5.0%CN¥111.9b
000617 CNPC Capital
24.8x10.8%CN¥99.2b
600016 China Minsheng Banking
5.8x7.5%CN¥156.3b
601169 Bank of Beijing
5.2x8.6%CN¥118.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 601169は、同業他社の平均 ( { 5.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

601169'のPE レシオは、CN Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
601169 5.2x業界平均 5.8xNo. of Companies18PE0612182430+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 601169は、 CN Banks業界平均 (5.8x) (5.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

601169 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

601169 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.2x
公正PE 比率5.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 601169は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの601169 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥5.59
CN¥5.74
+2.6%
15.9%CN¥6.50CN¥3.60n/a8
Nov ’25CN¥5.70
CN¥5.74
+0.6%
15.9%CN¥6.50CN¥3.60n/a8
Oct ’25CN¥5.84
CN¥5.74
-1.8%
15.9%CN¥6.50CN¥3.60n/a8
Sep ’25CN¥5.25
CN¥5.81
+10.7%
15.9%CN¥6.50CN¥3.60n/a8
Aug ’25CN¥5.37
CN¥5.89
+9.7%
16.8%CN¥6.97CN¥3.60n/a8
Jul ’25CN¥5.87
CN¥5.89
+0.4%
16.8%CN¥6.97CN¥3.60n/a8
Jun ’25CN¥5.82
CN¥5.67
-2.6%
19.1%CN¥6.97CN¥3.60n/a9
May ’25CN¥5.58
CN¥5.58
+0.08%
19.6%CN¥6.97CN¥3.40n/a9
Apr ’25CN¥5.71
CN¥5.09
-10.9%
17.5%CN¥5.96CN¥3.40n/a8
Mar ’25CN¥5.20
CN¥5.09
-2.1%
17.5%CN¥5.96CN¥3.40n/a8
Feb ’25CN¥5.05
CN¥5.09
+0.8%
17.5%CN¥5.96CN¥3.40n/a8
Jan ’25CN¥4.53
CN¥5.07
+11.9%
16.6%CN¥5.92CN¥3.40n/a8
Dec ’24CN¥4.55
CN¥5.20
+14.2%
16.1%CN¥6.00CN¥3.40n/a9
Nov ’24CN¥4.52
CN¥5.15
+14.0%
15.6%CN¥6.00CN¥3.40CN¥5.709
Oct ’24CN¥4.63
CN¥5.20
+12.3%
16.2%CN¥6.02CN¥3.40CN¥5.849
Sep ’24CN¥4.53
CN¥5.20
+14.7%
16.2%CN¥6.02CN¥3.40CN¥5.259
Aug ’24CN¥4.66
CN¥5.11
+9.6%
17.1%CN¥6.00CN¥3.40CN¥5.379
Jul ’24CN¥4.63
CN¥5.12
+10.6%
16.6%CN¥6.00CN¥3.50CN¥5.879
Jun ’24CN¥4.70
CN¥5.10
+8.4%
16.9%CN¥6.00CN¥3.50CN¥5.8210
May ’24CN¥4.74
CN¥5.05
+6.5%
16.8%CN¥6.00CN¥3.60CN¥5.5810
Apr ’24CN¥4.40
CN¥4.88
+10.9%
16.0%CN¥6.00CN¥3.60CN¥5.719
Mar ’24CN¥4.35
CN¥4.99
+14.8%
15.3%CN¥6.00CN¥3.60CN¥5.2011
Feb ’24CN¥4.26
CN¥4.99
+17.2%
15.3%CN¥6.00CN¥3.60CN¥5.0511
Jan ’24CN¥4.31
CN¥4.99
+15.8%
15.3%CN¥6.00CN¥3.60CN¥4.5311
Dec ’23CN¥4.29
CN¥5.00
+16.6%
15.1%CN¥6.00CN¥3.60CN¥4.5511
Nov ’23CN¥4.06
CN¥5.05
+24.5%
15.9%CN¥6.07CN¥3.61CN¥4.5211

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Agricultural Bank of China

HK$1.7t

Provides banking products and services.

601288

HK$4.70

7D

-1.3%

1Y

29.5%

Hua Xia Bank

CN¥112.7b

Provides commercial banking services in China and Hong Kong.

600015

CN¥7.08

7D

-1.0%

1Y

27.3%

Chongqing Rural Commercial Bank

HK$63.5b

Engages in the provision of banking services in the People’s Republic of China.

601077

HK$5.59

7D

0.2%

1Y

40.1%