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Shanghai Rural Commercial Bank 評価

601825 ( CN¥6.96 ) は、当社の [[公正価値]] ( CN¥12.95 ) の見積もりを下回って取引されています。

601825 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

株価と公正価値の比較

601825 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 601825 ( CN¥6.96 ) は、当社の公正価値 ( CN¥12.95 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 601825は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

601825 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

601825 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、601825 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	8.8x
000617 CNPC Capital	20.8x	10.5%	CN¥82.0b
600015 Hua Xia Bank	4.6x	4.5%	CN¥112.8b
601229 Bank of Shanghai	4.8x	4.6%	CN¥105.8b
601169 Bank of Beijing	5.2x	8.4%	CN¥118.2b
601825 Shanghai Rural Commercial Bank	5.6x	5.0%	CN¥68.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 601825は、同業他社の平均 ( { 5.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

601825'のPE レシオは、CN Banks 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	7.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 601825は、 CN Banks業界平均 (5.5x) (5.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 5.5 x) に基づくと高価です。

601825 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

601825 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	5.6x
公正PE 比率	5x

Price-To-Earnings対公正比率: 601825は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 5.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 5 x) に基づくと高価です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの601825 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥7.10	CN¥8.08 +13.8%	1.0%	CN¥8.16	CN¥8.00	n/a	2
Sep ’25	CN¥6.60	CN¥8.08 +22.4%	1.0%	CN¥8.16	CN¥8.00	n/a	2
Aug ’25	CN¥6.59	CN¥8.40 +27.5%	4.8%	CN¥8.80	CN¥8.00	n/a	2
Jul ’25	CN¥6.98	CN¥8.40 +20.3%	4.8%	CN¥8.80	CN¥8.00	n/a	2
Jun ’25	CN¥7.90	CN¥8.40 +6.3%	4.8%	CN¥8.80	CN¥8.00	n/a	2
May ’25	CN¥6.76	CN¥8.40 +24.3%	4.8%	CN¥8.80	CN¥8.00	n/a	2
Apr ’25	CN¥6.93	CN¥8.16 +17.7%	7.6%	CN¥8.78	CN¥7.54	n/a	2
Mar ’25	CN¥6.39	CN¥7.77 +21.6%	9.6%	CN¥8.78	CN¥7.00	n/a	3
Feb ’25	CN¥6.29	CN¥7.77 +23.6%	9.6%	CN¥8.78	CN¥7.00	n/a	3
Jan ’25	CN¥5.74	CN¥7.89 +37.5%	11.3%	CN¥8.78	CN¥7.00	n/a	2
Dec ’24	CN¥5.69	CN¥7.89 +38.7%	11.3%	CN¥8.78	CN¥7.00	n/a	2
Nov ’24	CN¥5.89	CN¥7.55 +28.2%	11.5%	CN¥8.78	CN¥6.87	n/a	3
Oct ’24	CN¥6.04	CN¥7.55 +25.0%	11.5%	CN¥8.78	CN¥6.87	n/a	3
Sep ’24	CN¥5.86	CN¥8.05 +37.3%	19.5%	CN¥10.27	CN¥6.87	CN¥6.60	3
Aug ’24	CN¥5.88	CN¥8.05 +36.8%	19.5%	CN¥10.27	CN¥6.87	CN¥6.59	3
Jul ’24	CN¥5.45	CN¥8.05 +47.6%	19.5%	CN¥10.27	CN¥6.87	CN¥6.98	3
Jun ’24	CN¥5.83	CN¥8.05 +38.0%	19.5%	CN¥10.27	CN¥6.87	CN¥7.90	3
May ’24	CN¥5.91	CN¥8.00 +35.4%	18.8%	CN¥10.13	CN¥6.87	CN¥6.76	3
Apr ’24	CN¥5.76	CN¥8.52 +47.9%	18.9%	CN¥10.13	CN¥6.91	CN¥6.93	2
Mar ’24	CN¥5.91	CN¥8.52 +44.2%	18.9%	CN¥10.13	CN¥6.91	CN¥6.39	2
Feb ’24	CN¥5.93	CN¥8.52 +43.7%	18.9%	CN¥10.13	CN¥6.91	CN¥6.29	2
Oct ’23	CN¥5.31	CN¥7.65 +44.0%	13.0%	CN¥8.64	CN¥6.65	CN¥6.04	2
Sep ’23	CN¥5.59	CN¥8.45 +51.1%	2.3%	CN¥8.64	CN¥8.25	CN¥5.86	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。