Hua Xia Bank 評価

600015 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

600015 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 600015 ( CN¥7.18 ) は、当社の公正価値 ( CN¥11.28 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 600015は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

600015 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 600015は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、600015 の株価収益率レシオを示している。これは600015 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
600015 のPE レシオは？
PEレシオ	4.8x
収益	CN¥24.04b
時価総額	CN¥118.09b

600015 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	n/a
企業価値／EBITDA	n/a
PEGレシオ	0.7x

株価収益率同業他社との比較

600015 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、600015 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	9.9x
601229 Bank of Shanghai	5.2x	5.0%	CN¥115.1b
601169 Bank of Beijing	5.2x	8.6%	CN¥120.1b
000617 CNPC Capital	23.4x	10.8%	CN¥98.6b
600016 China Minsheng Banking	6x	7.5%	CN¥165.5b
600015 Hua Xia Bank	4.8x	6.6%	CN¥118.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 600015は、同業他社の平均 ( { 4.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

600015'のPE レシオは、CN Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 600015は、 CN Banks業界平均 (5.9x) (4.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

600015 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

600015 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	4.8x
公正PE 比率	5.8x

Price-To-Earnings対公正比率: 600015は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの600015 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥7.18	CN¥6.17 -14.1%	23.5%	CN¥8.00	CN¥4.00	n/a	6
Nov ’25	CN¥7.15	CN¥6.17 -13.8%	23.5%	CN¥8.00	CN¥4.00	n/a	6
Oct ’25	CN¥7.43	CN¥6.11 -17.8%	24.3%	CN¥8.00	CN¥4.00	n/a	6
Sep ’25	CN¥6.02	CN¥5.88 -2.4%	25.5%	CN¥8.00	CN¥4.00	n/a	6
Aug ’25	CN¥6.31	CN¥5.90 -6.5%	25.2%	CN¥8.00	CN¥4.00	n/a	6
Jul ’25	CN¥6.45	CN¥5.93 -8.0%	25.2%	CN¥8.00	CN¥4.00	n/a	6
Jun ’25	CN¥6.89	CN¥5.53 -19.8%	32.2%	CN¥8.00	CN¥3.50	n/a	6
May ’25	CN¥6.71	CN¥5.03 -25.0%	30.3%	CN¥7.83	CN¥3.50	n/a	5
Apr ’25	CN¥6.56	CN¥4.81 -26.6%	23.7%	CN¥6.74	CN¥3.50	n/a	5
Mar ’25	CN¥6.34	CN¥4.74 -25.2%	23.8%	CN¥6.74	CN¥3.50	n/a	5
Feb ’25	CN¥6.03	CN¥4.74 -21.4%	23.8%	CN¥6.74	CN¥3.50	n/a	5
Jan ’25	CN¥5.62	CN¥4.24 -24.5%	13.9%	CN¥5.10	CN¥3.50	n/a	4
Dec ’24	CN¥5.83	CN¥4.44 -23.8%	20.1%	CN¥5.80	CN¥3.40	n/a	4
Nov ’24	CN¥5.63	CN¥4.78 -15.1%	23.0%	CN¥6.26	CN¥3.40	CN¥7.15	5
Oct ’24	CN¥5.72	CN¥4.85 -15.2%	21.6%	CN¥6.26	CN¥3.40	CN¥7.43	5
Sep ’24	CN¥5.57	CN¥4.87 -12.6%	21.0%	CN¥6.26	CN¥3.50	CN¥6.02	5
Aug ’24	CN¥5.80	CN¥4.96 -14.5%	19.0%	CN¥6.26	CN¥3.50	CN¥6.31	6
Jul ’24	CN¥5.41	CN¥4.92 -9.1%	19.5%	CN¥6.26	CN¥3.50	CN¥6.45	6
Jun ’24	CN¥5.73	CN¥4.90 -14.4%	17.9%	CN¥6.26	CN¥3.50	CN¥6.89	6
May ’24	CN¥5.76	CN¥4.79 -16.9%	22.5%	CN¥6.26	CN¥2.80	CN¥6.71	6
Apr ’24	CN¥5.38	CN¥4.49 -16.5%	20.8%	CN¥5.33	CN¥2.80	CN¥6.56	5
Mar ’24	CN¥5.26	CN¥4.54 -13.6%	20.4%	CN¥5.33	CN¥2.80	CN¥6.34	5
Feb ’24	CN¥5.22	CN¥4.54 -13.0%	20.4%	CN¥5.33	CN¥2.80	CN¥6.03	5
Jan ’24	CN¥5.19	CN¥4.54 -12.4%	20.4%	CN¥5.33	CN¥2.80	CN¥5.62	5
Dec ’23	CN¥5.19	CN¥4.49 -13.5%	20.5%	CN¥5.33	CN¥2.80	CN¥5.83	5
Nov ’23	CN¥4.84	CN¥4.49 -7.3%	20.5%	CN¥5.33	CN¥2.80	CN¥5.63	5

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

China CITIC Bank

HK$356.3b

Provides various banking products and services in the People’s Republic of China and internationally.

601998

HK$6.60

0.6%

21.1%

Chongqing Rural Commercial Bank

HK$63.6b

Engages in the provision of banking services in the People’s Republic of China.

601077

HK$5.45

-2.5%

34.6%

Ping An Bank

CN¥224.9b

Provides commercial banking products and services for individual and corporate customers, government agencies, institutions, and other small businesses in China and internationally.

CN¥11.59

0.4%

14.2%