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Zhejiang Shaoxing RuiFeng Rural Commercial BankLtd 評価
601528 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
601528 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 601528 ( CN¥4.81 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥10.18 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 601528は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
601528 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 601528 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥9.46b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
601528 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 7.3x | ||
601825 Shanghai Rural Commercial Bank | 5.2x | 6.0% | CN¥63.3b |
000617 CNPC Capital | 15.3x | 7.9% | CN¥68.1b |
600015 Hua Xia Bank | 4.2x | 5.0% | CN¥98.2b |
601229 Bank of Shanghai | 4.7x | 5.1% | CN¥103.1b |
601528 Zhejiang Shaoxing RuiFeng Rural Commercial BankLtd | 5.1x | 10.8% | CN¥9.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: 601528は、同業他社の平均 ( { 5.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
601528'のPE レシオは、CN Banks 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
601528 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 5.1x |
| 公正PE 比率 | 5.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 601528は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥4.82 | CN¥6.29 +30.5% | 2.4% | CN¥6.50 | CN¥6.15 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥4.80 | CN¥6.37 +32.7% | 2.4% | CN¥6.52 | CN¥6.22 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥5.22 | CN¥6.37 +22.0% | 2.4% | CN¥6.52 | CN¥6.22 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥5.16 | CN¥6.37 +23.4% | 2.4% | CN¥6.52 | CN¥6.22 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥5.02 | CN¥6.91 +37.6% | 6.2% | CN¥7.34 | CN¥6.48 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥5.19 | CN¥7.24 +39.4% | 1.5% | CN¥7.34 | CN¥7.13 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥4.93 | CN¥7.24 +46.8% | 1.5% | CN¥7.34 | CN¥7.13 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥4.95 | CN¥7.24 +46.2% | 1.5% | CN¥7.34 | CN¥7.13 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥5.04 | CN¥7.24 +43.6% | 1.5% | CN¥7.34 | CN¥7.13 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥5.11 | CN¥7.24 +41.6% | 1.5% | CN¥7.34 | CN¥7.13 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CN¥5.59 | CN¥7.45 +33.2% | 1.4% | CN¥7.55 | CN¥7.34 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | CN¥5.58 | CN¥7.45 +33.4% | 1.4% | CN¥7.55 | CN¥7.34 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | CN¥5.73 | CN¥7.45 +30.0% | 1.6% | CN¥7.57 | CN¥7.33 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。