KEBODA TECHNOLOGY Co., Ltd.

XSSC:603786 株式レポート

時価総額:CN¥23.7b

KEBODA TECHNOLOGY 評価

603786 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

603786 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 603786 ( CN¥59.08 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥15.27 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 603786当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

603786 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

603786 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益4x
企業価値/EBITDA24.6x
PEGレシオ1.2x

株価収益率 同業他社との比較

603786 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、603786 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.7x
002472 Zhejiang Shuanghuan DrivelineLtd
25.5x20.0%CN¥24.6b
002850 Shenzhen Kedali Industry
20.8x16.3%CN¥29.6b
603179 Jiangsu Xinquan Automotive TrimLtd
25.8x28.4%CN¥24.0b
603596 Bethel Automotive Safety Systems
26.9x25.4%CN¥28.9b
603786 KEBODA TECHNOLOGY
31.2x26.3%CN¥23.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 603786は、同業他社の平均 ( { 31.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.7 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

603786'のPE レシオは、CN Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a24.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a24.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 603786は、 CN Auto Components業界平均 (30.1x) (31.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 30.1 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

603786 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

603786 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率31.2x
公正PE 比率22.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 603786は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 31.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの603786 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥59.08
CN¥78.76
+33.3%
8.1%CN¥86.49CN¥70.30n/a5
Oct ’25CN¥61.27
CN¥65.40
+6.7%
16.0%CN¥83.00CN¥51.99n/a5
Sep ’25CN¥44.73
CN¥71.50
+59.8%
14.7%CN¥83.00CN¥60.40n/a4
Aug ’25CN¥49.85
CN¥86.39
+73.3%
5.1%CN¥92.00CN¥81.00n/a4
Jul ’25CN¥63.68
CN¥85.91
+34.9%
4.7%CN¥92.00CN¥81.00n/a5
Jun ’25CN¥69.58
CN¥85.91
+23.5%
4.7%CN¥92.00CN¥81.00n/a5
May ’25CN¥72.55
CN¥85.91
+18.4%
4.7%CN¥92.00CN¥81.00n/a5
Apr ’25CN¥62.60
CN¥82.39
+31.6%
9.7%CN¥90.00CN¥67.86n/a5
Mar ’25CN¥66.10
CN¥82.39
+24.6%
9.7%CN¥90.00CN¥67.86n/a5
Feb ’25CN¥53.93
CN¥82.39
+52.8%
9.7%CN¥90.00CN¥67.86n/a5
Jan ’25CN¥71.36
CN¥80.05
+12.2%
9.2%CN¥89.10CN¥67.00n/a5
Dec ’24CN¥73.58
CN¥80.05
+8.8%
9.2%CN¥89.10CN¥67.00n/a5
Nov ’24CN¥70.10
CN¥80.05
+14.2%
9.2%CN¥89.10CN¥67.00CN¥57.065
Oct ’24CN¥73.19
CN¥79.92
+9.2%
13.5%CN¥91.48CN¥63.00CN¥61.275
Sep ’24CN¥79.00
CN¥75.93
-3.9%
20.6%CN¥98.55CN¥57.00CN¥44.735
Aug ’24CN¥78.70
CN¥69.57
-11.6%
11.0%CN¥78.54CN¥57.00CN¥49.856
Jul ’24CN¥65.70
CN¥69.57
+5.9%
11.0%CN¥78.54CN¥57.00CN¥63.686
Jun ’24CN¥53.15
CN¥69.57
+30.9%
11.0%CN¥78.54CN¥57.00CN¥69.586
May ’24CN¥53.54
CN¥70.39
+31.5%
10.9%CN¥80.41CN¥57.00CN¥72.556
Apr ’24CN¥58.59
CN¥77.34
+32.0%
9.8%CN¥89.20CN¥66.00CN¥62.605
Mar ’24CN¥64.73
CN¥77.34
+19.5%
9.8%CN¥89.20CN¥66.00CN¥66.105
Feb ’24CN¥68.22
CN¥77.34
+13.4%
9.8%CN¥89.20CN¥66.00CN¥53.935
Jan ’24CN¥65.83
CN¥77.34
+17.5%
9.8%CN¥89.20CN¥66.00CN¥71.365
Dec ’23CN¥69.50
CN¥75.43
+8.5%
11.3%CN¥89.20CN¥66.00CN¥73.584
Nov ’23CN¥61.11
CN¥68.28
+11.7%
10.1%CN¥74.90CN¥58.00CN¥70.105

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。


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