Bethel Automotive Safety Systems 評価
603596 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603596 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603596 ( CN¥43.46 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥261.83 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603596は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
603596 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 603596は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 603596 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 24.5x |
| 収益 | CN¥1.07b |
| 時価総額 | CN¥27.56b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.9x |
| 企業価値／EBITDA | 19x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
603596 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 24.1x | ||
002850 Shenzhen Kedali Industry | 20.1x | 16.4% | CN¥29.2b |
603179 Jiangsu Xinquan Automotive TrimLtd | 23.6x | 28.4% | CN¥22.8b |
603786 KEBODA TECHNOLOGY | 29.3x | 26.3% | CN¥22.8b |
002472 Zhejiang Shuanghuan DrivelineLtd | 23.4x | 19.9% | CN¥23.3b |
603596 Bethel Automotive Safety Systems | 24.5x | 25.4% | CN¥27.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 603596は、同業他社の平均 ( { 24.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
603596'のPE レシオは、CN Auto Components 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan) | 0.6x | n/a | US$58.50m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 603596は、 CN Auto Components業界平均 (30.8x) (24.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
603596 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 24.5x |
| 公正PE 比率 | 22.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 603596は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 24.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥43.46 | CN¥61.94 +42.5% | 6.9% | CN¥67.00 | CN¥56.03 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CN¥47.23 | CN¥61.94 +31.1% | 6.9% | CN¥67.00 | CN¥56.03 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CN¥48.92 | CN¥52.39 +7.1% | 10.2% | CN¥60.85 | CN¥45.12 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CN¥37.20 | CN¥51.57 +38.6% | 9.8% | CN¥58.57 | CN¥45.12 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥40.55 | CN¥59.49 +46.7% | 14.5% | CN¥75.71 | CN¥51.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CN¥38.50 | CN¥59.46 +54.4% | 13.2% | CN¥75.71 | CN¥51.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CN¥35.87 | CN¥59.46 +65.8% | 13.2% | CN¥75.71 | CN¥51.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | CN¥41.09 | CN¥60.22 +46.5% | 13.0% | CN¥75.71 | CN¥51.43 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CN¥40.06 | CN¥63.67 +59.0% | 13.6% | CN¥75.71 | CN¥51.43 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CN¥44.23 | CN¥65.67 +48.5% | 12.7% | CN¥75.71 | CN¥51.88 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CN¥37.58 | CN¥65.67 +74.8% | 12.7% | CN¥75.71 | CN¥51.88 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CN¥49.50 | CN¥68.50 +38.4% | 10.0% | CN¥76.43 | CN¥59.29 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CN¥56.39 | CN¥68.48 +21.4% | 11.2% | CN¥76.43 | CN¥59.29 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CN¥53.71 | CN¥68.66 +27.8% | 10.9% | CN¥76.43 | CN¥60.00 | CN¥47.23 | 4 |
| Oct ’24 | CN¥52.50 | CN¥68.28 +30.1% | 11.3% | CN¥76.05 | CN¥58.21 | CN¥48.92 | 5 |
| Sep ’24 | CN¥54.15 | CN¥67.14 +24.0% | 11.3% | CN¥76.05 | CN¥58.21 | CN¥37.20 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥62.66 | CN¥65.80 +5.0% | 12.3% | CN¥76.43 | CN¥56.43 | CN¥40.55 | 6 |
| Jul ’24 | CN¥56.61 | CN¥65.80 +16.2% | 12.3% | CN¥76.43 | CN¥56.43 | CN¥38.50 | 6 |
| Jun ’24 | CN¥47.89 | CN¥65.80 +37.4% | 12.3% | CN¥76.43 | CN¥56.43 | CN¥35.87 | 6 |
| May ’24 | CN¥45.75 | CN¥67.55 +47.6% | 14.7% | CN¥80.00 | CN¥56.43 | CN¥41.09 | 6 |
| Apr ’24 | CN¥50.87 | CN¥69.36 +36.3% | 14.3% | CN¥80.00 | CN¥56.43 | CN¥40.06 | 5 |
| Mar ’24 | CN¥51.67 | CN¥77.05 +49.1% | 2.2% | CN¥80.00 | CN¥75.71 | CN¥44.23 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥61.21 | CN¥77.05 +25.9% | 2.2% | CN¥80.00 | CN¥75.71 | CN¥37.58 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥57.00 | CN¥77.26 +35.5% | 2.5% | CN¥80.00 | CN¥75.71 | CN¥49.50 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥60.61 | CN¥74.16 +22.3% | 3.3% | CN¥76.07 | CN¥70.69 | CN¥56.39 | 3 |
| Nov ’23 | CN¥62.12 | CN¥74.16 +19.4% | 3.3% | CN¥76.07 | CN¥70.69 | CN¥53.71 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
IKD
CN¥16.0b
Researches, develops, produces, and sells automotive aluminum alloy precision die castings in the United States, Europe, and Asia.
600933
CN¥15.54
7D
0.8%
1Y
-33.3%
Sailun Group
CN¥44.7b
Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.
601058
CN¥14.18
7D
-2.4%
1Y
23.2%
Sailun Group
CN¥44.7b
Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.
601058
CN¥14.18
7D
-2.4%
1Y
23.2%