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Zhejiang Yinlun MachineryLtd 評価
002126 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002126 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002126 ( CN¥17.47 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥18.45 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002126は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
002126 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 002126 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥14.79b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 11.5x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
002126 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 40.7x | ||
603730 Shanghai Daimay Automotive Interior | 22.5x | 20.9% | CN¥16.6b |
002906 Foryou | 25.5x | 19.2% | CN¥14.5b |
603997 Ningbo Jifeng Auto Parts | 92.2x | 73.2% | CN¥15.7b |
002472 Zhejiang Shuanghuan DrivelineLtd | 22.5x | 20.0% | CN¥20.7b |
002126 Zhejiang Yinlun MachineryLtd | 20.3x | 25.5% | CN¥14.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002126は、同業他社の平均 ( { 22.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002126'のPE レシオは、CN Auto Components 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002126 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 20.3x |
| 公正PE 比率 | 19.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002126は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥17.95 | CN¥20.78 +15.8% | 16.0% | CN¥25.00 | CN¥16.85 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥16.07 | CN¥20.78 +29.3% | 16.0% | CN¥25.00 | CN¥16.85 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥15.80 | CN¥22.56 +42.8% | 12.3% | CN¥25.00 | CN¥18.68 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥17.47 | CN¥23.50 +34.5% | 6.3% | CN¥25.00 | CN¥21.49 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥17.93 | CN¥23.50 +31.0% | 6.3% | CN¥25.00 | CN¥21.49 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥19.77 | CN¥22.21 +12.3% | 10.8% | CN¥25.00 | CN¥19.12 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥18.47 | CN¥22.52 +21.9% | 8.9% | CN¥25.00 | CN¥20.39 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥18.15 | CN¥22.52 +24.1% | 8.9% | CN¥25.00 | CN¥20.39 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥15.08 | CN¥22.52 +49.4% | 8.9% | CN¥25.00 | CN¥20.39 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥18.67 | CN¥22.52 +20.6% | 8.9% | CN¥25.00 | CN¥20.39 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥18.20 | CN¥21.40 +17.6% | 3.7% | CN¥22.50 | CN¥20.70 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥17.77 | CN¥21.40 +20.4% | 3.7% | CN¥22.50 | CN¥20.70 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | CN¥18.89 | CN¥22.08 +16.9% | 3.5% | CN¥22.75 | CN¥21.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | CN¥18.27 | CN¥22.08 +20.9% | 3.5% | CN¥22.75 | CN¥21.00 | CN¥16.07 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥16.94 | CN¥21.94 +29.5% | 3.3% | CN¥22.75 | CN¥21.00 | CN¥15.80 | 4 |
| Jul ’24 | CN¥17.70 | CN¥18.50 +4.5% | 6.6% | CN¥20.00 | CN¥17.00 | CN¥17.47 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥13.76 | CN¥18.50 +34.4% | 6.6% | CN¥20.00 | CN¥17.00 | CN¥17.93 | 3 |
| May ’24 | CN¥13.53 | CN¥18.50 +36.7% | 6.6% | CN¥20.00 | CN¥17.00 | CN¥19.77 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥14.27 | CN¥18.50 +29.6% | 6.6% | CN¥20.00 | CN¥17.00 | CN¥18.47 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥15.11 | CN¥18.50 +22.4% | 6.6% | CN¥20.00 | CN¥17.00 | CN¥18.15 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥16.03 | CN¥18.50 +15.4% | 6.6% | CN¥20.00 | CN¥17.00 | CN¥15.08 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥12.41 | CN¥16.75 +35.0% | 4.5% | CN¥17.50 | CN¥16.00 | CN¥18.67 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥14.15 | CN¥16.75 +18.4% | 4.5% | CN¥17.50 | CN¥16.00 | CN¥18.20 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥12.85 | CN¥14.36 +11.8% | 21.9% | CN¥17.50 | CN¥11.22 | CN¥17.77 | 2 |
| Oct ’23 | CN¥12.33 | CN¥13.01 +5.5% | 13.8% | CN¥14.80 | CN¥11.22 | CN¥18.89 | 2 |
| Sep ’23 | CN¥12.48 | CN¥13.01 +4.2% | 13.8% | CN¥14.80 | CN¥11.22 | CN¥18.27 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。