Fulin Precision Co., Ltd.

SZSE:300432 株式レポート

時価総額：CN¥18.0b

Fulin Precision 評価

300432 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300432 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のための300432の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための300432の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

300432 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 300432は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、300432 の株価収益率 レシオを示している。これは300432 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
300432 のPE レシオは？
PEレシオ105.7x
収益CN¥170.03m
時価総額CN¥17.96b

株価収益率 同業他社との比較

300432 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300432 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25.9x
002906 Foryou
25.3x18.7%CN¥16.0b
600933 IKD
14.3x19.6%CN¥15.1b
603786 KEBODA TECHNOLOGY
30x26.3%CN¥22.8b
688208 Autel Intelligent Technology
33.9x28.5%CN¥15.4b
300432 Fulin Precision
105.7x66.7%CN¥18.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 300432は、同業他社の平均 ( { 105.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

300432'のPE レシオは、CN Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan)
0.6xn/aUS$58.50m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
300432 105.7x業界平均 30.1xNo. of Companies26PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 300432は、 CN Auto Components業界平均 (30.1x) (105.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 30.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

300432 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

300432 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率105.7x
公正PE 比率56.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 300432は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 105.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 56.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

IKD

CN¥15.1b

Researches, develops, produces, and sells automotive aluminum alloy precision die castings in the United States, Europe, and Asia.

600933

CN¥15.44

7D

0.4%

1Y

-32.0%

Anhui Zhongding Sealing Parts

CN¥16.5b

Manufactures and sells hydraulic and pneumatic seals, and non-tire rubber products in China.

887

CN¥12.57

7D

-4.6%

1Y

-4.3%

Sailun Group

CN¥45.4b

Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.

601058

CN¥14.39

7D

-1.4%

1Y

26.0%