Great Wall Motor Company Limited

XSSC:601633 株式レポート

時価総額：CN¥199.9b

Great Wall Motor 評価

601633 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

601633 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 601633 ( CN¥27.55 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥58 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 601633は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

601633 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 601633は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、601633 の株価収益率 レシオを示している。これは601633 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
601633 のPE レシオは？
PEレシオ8.7x
収益CN¥12.45b
時価総額CN¥199.88b

株価収益率 同業他社との比較

601633 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、601633 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均62.1x
000625 Chongqing Changan Automobile
29.2x20.6%CN¥128.9b
600104 SAIC Motor
20.4x7.8%CN¥188.7b
600418 Anhui Jianghuai Automobile GroupLtd
148.5x29.6%CN¥86.5b
601127 Seres GroupLtd
50.3x31.4%CN¥194.9b
601633 Great Wall Motor
8.7x7.4%CN¥214.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 601633は、同業他社の平均 ( { 8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 61.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

601633'のPE レシオは、Asian Auto 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
601633 8.7x業界平均 17.9xNo. of Companies10PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 601633は、 CN Auto業界平均 (29.4x) (8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

601633 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

601633 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.7x
公正PE 比率16.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 601633は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Anhui Zhongding Sealing Parts

CN¥17.5b

Manufactures and sells hydraulic and pneumatic seals, and non-tire rubber products in China.

887

CN¥13.30

7D

-5.7%

1Y

3.1%

IKD

CN¥15.1b

Researches, develops, produces, and sells automotive aluminum alloy precision die castings in the United States, Europe, and Asia.

600933

CN¥15.42

7D

-4.2%

1Y

-32.0%

Sailun Group

CN¥47.1b

Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.

601058

CN¥14.95

7D

0.5%

1Y

30.2%