Seres GroupLtd 評価
601127 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
601127 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 601127 ( CN¥124.75 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥217.6 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 601127は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
601127 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 601127は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 601127 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 48.4x |
| 収益 | CN¥3.88b |
| 時価総額 | CN¥187.87b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 31.1x |
| PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
601127 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 55.8x | ||
000625 Chongqing Changan Automobile | 29.8x | 20.6% | CN¥130.8b |
600104 SAIC Motor | 21.8x | 8.1% | CN¥209.6b |
600418 Anhui Jianghuai Automobile GroupLtd | 152.4x | 29.6% | CN¥90.3b |
601965 China Automotive Engineering Research Institute | 19.3x | 18.5% | CN¥18.0b |
601127 Seres GroupLtd | 48.4x | 31.4% | CN¥187.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: 601127は、同業他社の平均 ( { 48.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 55.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
601127'のPE レシオは、Asian Auto 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 601127は、 CN Auto業界平均 (29.1x) (48.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 29.1 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
601127 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 48.4x |
| 公正PE 比率 | 30.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 601127は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 48.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 30.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥124.75 | CN¥133.96 +7.4% | 11.3% | CN¥160.00 | CN¥113.16 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | CN¥113.93 | CN¥131.35 +15.3% | 10.1% | CN¥153.00 | CN¥113.16 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | CN¥90.42 | CN¥120.67 +33.5% | 11.7% | CN¥153.00 | CN¥100.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | CN¥76.52 | CN¥120.67 +57.7% | 11.7% | CN¥153.00 | CN¥100.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | CN¥78.04 | CN¥123.05 +57.7% | 9.2% | CN¥149.00 | CN¥113.16 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | CN¥92.33 | CN¥123.05 +33.3% | 9.2% | CN¥149.00 | CN¥113.16 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | CN¥88.93 | CN¥120.54 +35.5% | 6.1% | CN¥135.00 | CN¥113.16 | n/a | 6 |
| May ’25 | CN¥91.15 | CN¥108.13 +18.6% | 18.3% | CN¥135.00 | CN¥75.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CN¥90.43 | CN¥101.77 +12.5% | 16.1% | CN¥129.80 | CN¥75.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CN¥92.30 | CN¥94.70 +2.6% | 13.2% | CN¥107.00 | CN¥75.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥58.42 | CN¥94.70 +62.1% | 13.2% | CN¥107.00 | CN¥75.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥76.20 | CN¥91.67 +20.3% | 13.3% | CN¥104.00 | CN¥75.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥77.38 | CN¥88.00 +13.7% | 10.5% | CN¥96.00 | CN¥75.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥82.74 | CN¥88.00 +6.4% | 10.5% | CN¥96.00 | CN¥75.00 | CN¥113.93 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥55.72 | CN¥56.00 +0.5% | 7.1% | CN¥60.00 | CN¥52.00 | CN¥90.42 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥36.89 | CN¥44.00 +19.3% | 9.1% | CN¥48.00 | CN¥40.00 | CN¥76.52 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥44.73 | CN¥44.00 -1.6% | 9.1% | CN¥48.00 | CN¥40.00 | CN¥78.04 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥36.77 | CN¥35.50 -3.5% | 12.7% | CN¥40.00 | CN¥31.00 | CN¥92.33 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥25.38 | CN¥48.75 +92.1% | 39.2% | CN¥75.25 | CN¥31.00 | CN¥88.93 | 3 |
| May ’24 | CN¥29.52 | CN¥63.42 +114.8% | 18.0% | CN¥75.25 | CN¥48.00 | CN¥91.15 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥37.85 | CN¥63.42 +67.5% | 18.0% | CN¥75.25 | CN¥48.00 | CN¥90.43 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥39.00 | CN¥63.42 +62.6% | 18.0% | CN¥75.25 | CN¥48.00 | CN¥92.30 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥41.82 | CN¥61.06 +46.0% | 17.5% | CN¥75.25 | CN¥48.00 | CN¥58.42 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥39.99 | CN¥65.56 +63.9% | 9.8% | CN¥75.25 | CN¥58.00 | CN¥76.20 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥48.86 | CN¥65.56 +34.2% | 9.8% | CN¥75.25 | CN¥58.00 | CN¥77.38 | 4 |
| Nov ’23 | CN¥47.36 | CN¥76.85 +62.3% | 26.8% | CN¥105.54 | CN¥58.00 | CN¥82.74 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
IKD
CN¥15.0b
Researches, develops, produces, and sells automotive aluminum alloy precision die castings in the United States, Europe, and Asia.
600933
CN¥15.10
7D
-6.1%
1Y
-33.8%
Anhui Zhongding Sealing Parts
CN¥17.2b
Manufactures and sells hydraulic and pneumatic seals, and non-tire rubber products in China.
887
CN¥13.05
7D
-7.7%
1Y
0.4%
Sailun Group
CN¥46.0b
Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.
601058
CN¥14.60
7D
-0.9%
1Y
27.2%