SAIC Motor Corporation Limited

SHSE:600104 株式レポート

時価総額：CN¥155.0b

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SAIC Motor 評価

600104 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

600104 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 600104 ( CN¥14.16 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥5.27 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 600104当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

600104 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

600104 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.2x
企業価値／EBITDA5.8x
PEGレシオ-3.4x

株価収益率 同業他社との比較

600104 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、600104 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均57.4x
000625 Chongqing Changan Automobile
20.8x15.0%CN¥118.3b
600418 Anhui Jianghuai Automobile GroupLtd
167.6x35.5%CN¥49.8b
600166 Beiqi Foton MotorLtd
28x43.5%CN¥20.1b
000550 Jiangling Motors Corporation
13.4x8.1%CN¥16.7b
600104 SAIC Motor
11.4x-3.3%CN¥155.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 600104は、同業他社の平均 ( { 11.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

600104'のPE レシオは、Asian Auto 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a23.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a23.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 600104は、 Asian Auto業界平均 (17.6x) (11.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

600104 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

600104 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.4x
公正PE 比率9.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 600104は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 10.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの600104 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥13.57
CN¥13.49
-0.6%
23.9%CN¥17.84CN¥8.90n/a12
Sep ’25CN¥12.56
CN¥13.74
+9.4%
23.9%CN¥18.00CN¥9.00n/a12
Aug ’25CN¥14.73
CN¥15.12
+2.6%
20.8%CN¥20.90CN¥9.70n/a12
Jul ’25CN¥13.86
CN¥15.12
+9.1%
20.8%CN¥20.90CN¥9.70n/a12
Jun ’25CN¥14.07
CN¥15.12
+7.4%
20.8%CN¥20.90CN¥9.70n/a12
May ’25CN¥14.86
CN¥15.25
+2.7%
20.3%CN¥20.90CN¥9.50n/a13
Apr ’25CN¥15.27
CN¥14.99
-1.8%
19.7%CN¥20.87CN¥10.00n/a13
Mar ’25CN¥14.98
CN¥14.69
-1.9%
18.2%CN¥17.66CN¥9.40n/a12
Feb ’25CN¥13.71
CN¥14.66
+6.9%
18.6%CN¥17.66CN¥9.40n/a12
Jan ’25CN¥13.53
CN¥14.74
+8.9%
18.8%CN¥18.00CN¥9.40n/a12
Dec ’24CN¥14.86
CN¥15.27
+2.7%
24.3%CN¥24.00CN¥9.40n/a12
Nov ’24CN¥14.52
CN¥15.37
+5.8%
23.4%CN¥24.00CN¥9.40n/a12
Oct ’24CN¥14.80
CN¥16.18
+9.3%
21.5%CN¥24.00CN¥11.40n/a13
Sep ’24CN¥14.54
CN¥15.98
+9.9%
21.4%CN¥24.00CN¥11.40CN¥12.5614
Aug ’24CN¥15.35
CN¥15.91
+3.7%
20.7%CN¥24.00CN¥11.40CN¥14.7315
Jul ’24CN¥14.17
CN¥16.22
+14.5%
19.8%CN¥24.00CN¥11.70CN¥13.8614
Jun ’24CN¥13.49
CN¥16.30
+20.9%
19.2%CN¥24.00CN¥11.70CN¥14.0715
May ’24CN¥14.12
CN¥17.72
+25.5%
22.4%CN¥26.00CN¥11.70CN¥14.8614
Apr ’24CN¥14.36
CN¥17.85
+24.3%
21.2%CN¥26.00CN¥13.60CN¥15.2714
Mar ’24CN¥15.19
CN¥17.82
+17.3%
22.3%CN¥26.00CN¥13.60CN¥14.9813
Feb ’24CN¥15.19
CN¥17.66
+16.2%
23.6%CN¥26.00CN¥10.40CN¥13.7115
Jan ’24CN¥14.41
CN¥17.72
+22.9%
23.0%CN¥26.00CN¥11.30CN¥13.5315
Dec ’23CN¥15.07
CN¥18.40
+22.1%
23.5%CN¥26.62CN¥13.00CN¥14.8616
Nov ’23CN¥14.11
CN¥18.46
+30.8%
23.4%CN¥26.62CN¥13.00CN¥14.5216
Oct ’23CN¥14.30
CN¥19.21
+34.3%
20.6%CN¥26.62CN¥13.00CN¥14.8015
Sep ’23CN¥15.30
CN¥19.21
+25.5%
20.6%CN¥26.62CN¥13.00CN¥14.5415

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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