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China Automotive Engineering Research Institute 評価
601965 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
601965 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 601965 ( CN¥18.25 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥20.01 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 601965は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
601965 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
相対評価に役立つその他の財務指標。
601965 のn/a レシオは? | |
---|---|
該当なし | 0x |
n/a | n/a |
時価総額 | CN¥17.86b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 3.8x |
企業価値/EBITDA | 13x |
PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
601965 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
同業者平均 | 70.2x | ||
000550 Jiangling Motors Corporation | 13.4x | 8.1% | CN¥16.7b |
600166 Beiqi Foton MotorLtd | 28x | 43.5% | CN¥20.1b |
600006 DongFeng Automobile | 71.9x | n/a | CN¥13.0b |
600418 Anhui Jianghuai Automobile GroupLtd | 167.6x | 35.5% | CN¥49.8b |
601965 China Automotive Engineering Research Institute | 20.2x | 19.2% | CN¥17.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: 601965は、同業他社の平均 ( { 18.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 61.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
601965'のPE レシオは、Asian Auto 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
601965 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 20.2x |
公正PE 比率 | 16.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 601965は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 18.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | CN¥17.80 | CN¥22.65 +27.2% | 10.4% | CN¥25.00 | CN¥20.30 | n/a | 2 |
Sep ’25 | CN¥16.47 | CN¥22.65 +37.5% | 10.4% | CN¥25.00 | CN¥20.30 | n/a | 2 |
Aug ’25 | CN¥17.53 | CN¥24.70 +40.9% | 1.2% | CN¥25.00 | CN¥24.40 | n/a | 2 |
Jul ’25 | CN¥16.97 | CN¥24.70 +45.6% | 1.2% | CN¥25.00 | CN¥24.40 | n/a | 2 |
Jun ’25 | CN¥19.28 | CN¥24.70 +28.1% | 1.2% | CN¥25.00 | CN¥24.40 | n/a | 2 |
May ’25 | CN¥20.54 | CN¥23.35 +13.7% | 4.5% | CN¥24.40 | CN¥22.30 | n/a | 2 |
Apr ’25 | CN¥20.07 | CN¥23.45 +16.8% | 4.9% | CN¥24.60 | CN¥22.30 | n/a | 2 |
Nov ’23 | CN¥19.60 | CN¥21.55 +9.9% | 0.2% | CN¥21.60 | CN¥21.50 | CN¥18.85 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。