China Automotive Engineering Research Institute 評価

Q: 601965 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

601965 ( CN¥17.86 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( CN¥4.17 ) を上回って取引されています。

Q: アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、[[統計的信頼性]] が一致しません。

601965 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

601965 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 601965 ( CN¥17.86 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥4.17 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 601965当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

601965 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 601965は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、601965 の株価収益率レシオを示している。これは601965 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
601965 のPE レシオは？
PEレシオ	19.2x
収益	CN¥931.10m
時価総額	CN¥18.18b

601965 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	3.9x
企業価値／EBITDA	13.1x
PEGレシオ	1.1x

株価収益率同業他社との比較

601965 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、601965 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	51.5x
000550 Jiangling Motors Corporation	13x	9.0%	CN¥16.3b
600166 Beiqi Foton MotorLtd	36.1x	50.3%	CN¥20.3b
600418 Anhui Jianghuai Automobile GroupLtd	137x	29.6%	CN¥85.0b
301322 Guangdong Lvtong New Energy Electric Vehicle Technology	19.8x	n/a	CN¥3.7b
601965 China Automotive Engineering Research Institute	19.2x	18.3%	CN¥18.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 601965は、同業他社の平均 ( { 19.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 51.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

601965'のPE レシオは、Asian Auto 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 601965は、 CN Auto業界平均 (27.4x) (19.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 27.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

601965 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

601965 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	19.2x
公正PE 比率	18.6x

Price-To-Earnings対公正比率: 601965は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの601965 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥17.86	CN¥24.10 +34.9%	3.7%	CN¥25.00	CN¥23.20	n/a	2
Nov ’25	CN¥17.48	CN¥24.10 +37.9%	3.7%	CN¥25.00	CN¥23.20	n/a	2
Oct ’25	CN¥19.11	CN¥22.65 +18.5%	10.4%	CN¥25.00	CN¥20.30	n/a	2
Sep ’25	CN¥16.47	CN¥22.65 +37.5%	10.4%	CN¥25.00	CN¥20.30	n/a	2
Aug ’25	CN¥17.53	CN¥24.70 +40.9%	1.2%	CN¥25.00	CN¥24.40	n/a	2
Jul ’25	CN¥16.97	CN¥24.70 +45.6%	1.2%	CN¥25.00	CN¥24.40	n/a	2
Jun ’25	CN¥19.28	CN¥24.70 +28.1%	1.2%	CN¥25.00	CN¥24.40	n/a	2
May ’25	CN¥20.54	CN¥23.35 +13.7%	4.5%	CN¥24.40	CN¥22.30	n/a	2
Apr ’25	CN¥20.07	CN¥23.45 +16.8%	4.9%	CN¥24.60	CN¥22.30	n/a	2
Nov ’23	CN¥19.60	CN¥21.55 +9.9%	0.2%	CN¥21.60	CN¥21.50	CN¥18.85	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性が一致しません。

割安企業の発掘

IKD

CN¥16.0b

Researches, develops, produces, and sells automotive aluminum alloy precision die castings in the United States, Europe, and Asia.

600933

CN¥15.54

0.8%

-33.3%

Sailun Group

CN¥44.7b

Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.

601058

CN¥14.18

-2.4%

23.2%