Chongqing Changan Automobile 評価
000625 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
000625 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 000625 ( CN¥14 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥25.36 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 000625は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
000625 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 000625は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 000625 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 27.6x |
| 収益 | CN¥5.02b |
| 時価総額 | CN¥121.43b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 6.6x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
000625 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 57.9x | ||
600418 Anhui Jianghuai Automobile GroupLtd | 143.2x | 29.6% | CN¥84.8b |
600104 SAIC Motor | 21.4x | 7.8% | CN¥205.4b |
601127 Seres GroupLtd | 48.1x | 31.4% | CN¥186.7b |
601965 China Automotive Engineering Research Institute | 19.1x | 18.3% | CN¥17.7b |
000625 Chongqing Changan Automobile | 27.6x | 20.6% | CN¥121.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 000625は、同業他社の平均 ( { 27.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 57.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
000625'のPE レシオは、Asian Auto 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 000625は、 CN Auto業界平均 (27.6x) (27.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 27.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
000625 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 27.6x |
| 公正PE 比率 | 22.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 000625は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 27.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥14.00 | CN¥16.47 +17.7% | 17.3% | CN¥21.70 | CN¥12.50 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | CN¥13.49 | CN¥16.94 +25.6% | 21.1% | CN¥24.00 | CN¥12.50 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | CN¥14.88 | CN¥17.76 +19.4% | 20.5% | CN¥24.00 | CN¥13.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | CN¥12.09 | CN¥18.26 +51.1% | 17.3% | CN¥24.00 | CN¥13.90 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | CN¥14.21 | CN¥18.99 +33.6% | 17.8% | CN¥24.00 | CN¥13.90 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | CN¥13.58 | CN¥19.29 +42.0% | 19.0% | CN¥24.00 | CN¥13.90 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | CN¥13.79 | CN¥19.29 +39.9% | 19.0% | CN¥24.00 | CN¥13.90 | n/a | 10 |
| May ’25 | CN¥14.72 | CN¥19.31 +31.2% | 19.0% | CN¥24.00 | CN¥13.90 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | CN¥17.74 | CN¥18.75 +5.7% | 23.8% | CN¥24.00 | CN¥12.40 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | CN¥14.78 | CN¥18.79 +27.1% | 25.1% | CN¥24.00 | CN¥12.40 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CN¥12.78 | CN¥19.47 +52.3% | 21.4% | CN¥24.00 | CN¥12.50 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | CN¥16.83 | CN¥18.87 +12.1% | 23.2% | CN¥24.00 | CN¥12.50 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | CN¥19.18 | CN¥17.85 -6.9% | 25.9% | CN¥24.00 | CN¥12.50 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | CN¥15.04 | CN¥16.22 +7.9% | 22.2% | CN¥21.30 | CN¥11.00 | CN¥13.49 | 9 |
| Oct ’24 | CN¥13.44 | CN¥14.64 +8.9% | 21.6% | CN¥20.00 | CN¥11.00 | CN¥14.88 | 8 |
| Sep ’24 | CN¥12.88 | CN¥15.02 +16.6% | 20.3% | CN¥20.00 | CN¥11.00 | CN¥12.09 | 9 |
| Aug ’24 | CN¥15.83 | CN¥14.06 -11.2% | 15.2% | CN¥17.00 | CN¥10.50 | CN¥14.21 | 10 |
| Jul ’24 | CN¥12.93 | CN¥13.75 +6.3% | 15.1% | CN¥17.00 | CN¥10.50 | CN¥13.58 | 9 |
| Jun ’24 | CN¥11.87 | CN¥14.07 +18.6% | 15.6% | CN¥17.00 | CN¥10.50 | CN¥13.79 | 10 |
| May ’24 | CN¥11.91 | CN¥13.44 +12.8% | 28.5% | CN¥18.20 | CN¥4.85 | CN¥14.72 | 10 |
| Apr ’24 | CN¥11.92 | CN¥13.87 +16.3% | 30.6% | CN¥18.80 | CN¥4.85 | CN¥17.74 | 10 |
| Mar ’24 | CN¥13.58 | CN¥13.91 +2.4% | 30.3% | CN¥18.80 | CN¥4.85 | CN¥14.78 | 10 |
| Feb ’24 | CN¥14.79 | CN¥13.00 -12.1% | 38.0% | CN¥18.80 | CN¥3.90 | CN¥12.78 | 11 |
| Jan ’24 | CN¥12.31 | CN¥12.55 +2.0% | 39.1% | CN¥18.50 | CN¥4.20 | CN¥16.83 | 10 |
| Dec ’23 | CN¥13.75 | CN¥12.44 -9.5% | 36.3% | CN¥17.80 | CN¥4.15 | CN¥19.18 | 11 |
| Nov ’23 | CN¥11.68 | CN¥12.36 +5.9% | 42.6% | CN¥23.50 | CN¥4.15 | CN¥15.04 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Anhui Zhongding Sealing Parts
CN¥16.5b
Manufactures and sells hydraulic and pneumatic seals, and non-tire rubber products in China.
887
CN¥12.57
7D
-4.6%
1Y
-4.3%
IKD
CN¥15.1b
Researches, develops, produces, and sells automotive aluminum alloy precision die castings in the United States, Europe, and Asia.
600933
CN¥15.44
7D
0.4%
1Y
-32.0%
Sailun Group
CN¥45.4b
Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.
601058
CN¥14.39
7D
-1.4%
1Y
26.0%