Wuxi Longsheng TechnologyLtd 評価
300680 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300680 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300680 (CN¥26.52) is trading above our estimate of fair value (CN¥4.74)
公正価値を大幅に下回る: 300680 is trading above our estimate of fair value.
主な評価指標
300680 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 300680 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥6.05b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.9x |
| 企業価値／EBITDA | 21.6x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
300680 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 48.3x | ||
688155 Shanghai SK Automation TechnologyLtd | 24x | 46.3% | CN¥4.9b |
300681 Zhuhai Enpower ElectricLtd | 67.8x | n/a | CN¥6.1b |
603035 Jiangsu Changshu Automotive Trim Group | 10.4x | 10.4% | CN¥5.7b |
002766 Shenzhen Soling IndustrialLtd | 91.1x | n/a | CN¥5.2b |
300680 Wuxi Longsheng TechnologyLtd | 29.8x | 29.7% | CN¥6.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300680 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (29.8x) compared to the peer average (48.3x).
株価収益率 比率対業界
300680'のPE レシオは、CN Auto Components 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300680 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 29.8x |
| 公正PE 比率 | 23.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300680 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (29.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (23.9x).
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥26.52 | CN¥22.35 -15.7% | 10.5% | CN¥24.70 | CN¥20.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥19.75 | CN¥20.38 +3.2% | 1.8% | CN¥20.75 | CN¥20.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥16.45 | CN¥20.38 +23.9% | 1.8% | CN¥20.75 | CN¥20.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥19.73 | CN¥20.38 +3.3% | 1.8% | CN¥20.75 | CN¥20.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥19.35 | CN¥20.38 +5.3% | 1.8% | CN¥20.75 | CN¥20.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥22.43 | CN¥20.38 -9.2% | 1.8% | CN¥20.75 | CN¥20.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥19.68 | CN¥22.85 +16.1% | 0.7% | CN¥23.00 | CN¥22.70 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥21.03 | CN¥22.85 +8.7% | 0.7% | CN¥23.00 | CN¥22.70 | CN¥23.21 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥18.97 | CN¥22.85 +20.5% | 0.7% | CN¥23.00 | CN¥22.70 | CN¥19.75 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥19.47 | CN¥22.85 +17.4% | 0.7% | CN¥23.00 | CN¥22.70 | CN¥16.45 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥19.17 | CN¥24.00 +25.2% | 4.2% | CN¥25.00 | CN¥23.00 | CN¥19.73 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥24.87 | CN¥24.00 -3.5% | 4.2% | CN¥25.00 | CN¥23.00 | CN¥19.35 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥18.27 | CN¥24.00 +31.4% | 4.2% | CN¥25.00 | CN¥23.00 | CN¥22.43 | 2 |
| May ’24 | CN¥19.35 | CN¥24.00 +24.0% | 4.2% | CN¥25.00 | CN¥23.00 | CN¥16.61 | 2 |
アナリスト予測: Target price is lower than the current share price.