Foryou Corporation

SZSE:002906 株式レポート

時価総額：CN¥16.1b

Foryou 評価

002906 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002906 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002906 ( CN¥30.68 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥93.18 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002906は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

002906 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002906は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、002906 の株価収益率 レシオを示している。これは002906 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
002906 のPE レシオは？
PEレシオ25.5x
収益CN¥632.00m
時価総額CN¥16.10b

株価収益率 同業他社との比較

002906 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002906 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均45.4x
688208 Autel Intelligent Technology
32.8x28.5%CN¥14.9b
600933 IKD
15.1x19.6%CN¥16.0b
300432 Fulin Precision
113.8x66.7%CN¥19.4b
002126 Zhejiang Yinlun MachineryLtd
19.6x26.3%CN¥15.2b
002906 Foryou
25.5x18.7%CN¥16.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 002906は、同業他社の平均 ( { 25.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

002906'のPE レシオは、CN Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan)
0.6xn/aUS$58.50m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
002906 25.5x業界平均 30.1xNo. of Companies24PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 002906は、 CN Auto Components業界平均 (30.1x) (25.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

002906 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

002906 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率25.5x
公正PE 比率19x

Price-To-Earnings対 公正比率: 002906は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 25.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの002906 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥30.68
CN¥41.31
+34.7%
16.5%CN¥51.00CN¥25.50n/a11
Nov ’25CN¥29.04
CN¥41.31
+42.3%
17.3%CN¥51.00CN¥25.50n/a10
Oct ’25CN¥30.30
CN¥36.87
+21.7%
17.0%CN¥50.00CN¥25.50n/a10
Sep ’25CN¥23.88
CN¥36.97
+54.8%
16.7%CN¥50.00CN¥25.50n/a10
Aug ’25CN¥26.36
CN¥37.92
+43.9%
15.7%CN¥50.00CN¥25.50n/a10
Jul ’25CN¥26.76
CN¥37.98
+41.9%
16.5%CN¥50.00CN¥25.50n/a9
Jun ’25CN¥27.41
CN¥37.98
+38.6%
16.5%CN¥50.00CN¥25.50n/a9
May ’25CN¥31.21
CN¥37.21
+19.2%
16.5%CN¥50.00CN¥25.50n/a9
Apr ’25CN¥28.14
CN¥37.43
+33.0%
19.0%CN¥50.00CN¥24.50n/a9
Mar ’25CN¥25.62
CN¥39.92
+55.8%
15.0%CN¥50.00CN¥30.00n/a8
Feb ’25CN¥22.02
CN¥39.92
+81.3%
15.0%CN¥50.00CN¥30.00n/a8
Jan ’25CN¥35.25
CN¥39.92
+13.2%
15.0%CN¥50.00CN¥30.00n/a8
Dec ’24CN¥34.50
CN¥39.92
+15.7%
15.0%CN¥50.00CN¥30.00n/a8
Nov ’24CN¥33.36
CN¥38.91
+16.6%
14.7%CN¥50.00CN¥30.00CN¥29.047
Oct ’24CN¥31.47
CN¥37.37
+18.8%
17.2%CN¥50.00CN¥30.00CN¥30.307
Sep ’24CN¥29.60
CN¥37.44
+26.5%
19.3%CN¥53.90CN¥30.00CN¥23.888
Aug ’24CN¥34.09
CN¥39.41
+15.6%
18.1%CN¥53.90CN¥30.00CN¥26.368
Jul ’24CN¥34.19
CN¥39.91
+16.7%
16.4%CN¥53.90CN¥34.00CN¥26.768
Jun ’24CN¥26.44
CN¥39.91
+51.0%
16.4%CN¥53.90CN¥34.00CN¥27.418
May ’24CN¥28.32
CN¥41.92
+48.0%
20.0%CN¥58.00CN¥34.00CN¥31.219
Apr ’24CN¥33.36
CN¥45.90
+37.6%
17.9%CN¥58.00CN¥34.00CN¥28.147
Mar ’24CN¥36.10
CN¥45.90
+27.1%
17.9%CN¥58.00CN¥34.00CN¥25.627
Feb ’24CN¥40.01
CN¥45.90
+14.7%
17.9%CN¥58.00CN¥34.00CN¥22.027
Jan ’24CN¥33.22
CN¥45.90
+38.2%
17.9%CN¥58.00CN¥34.00CN¥35.257
Dec ’23CN¥36.10
CN¥46.19
+27.9%
17.4%CN¥58.00CN¥34.00CN¥34.507
Nov ’23CN¥36.90
CN¥48.63
+31.8%
17.8%CN¥60.40CN¥39.00CN¥33.366

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Sailun Group

CN¥44.7b

Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.

601058

CN¥14.18

7D

-2.4%

1Y

23.2%

Sailun Group

CN¥44.7b

Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.

601058

CN¥14.18

7D

-2.4%

1Y

23.2%

Ningbo Jifeng Auto Parts

CN¥15.6b

Manufactures automotive interior parts in China.

603997

CN¥12.38

7D

-2.0%

1Y

-12.8%