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Foryou 評価
2906 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2906 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002906 ( CN¥27.78 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥51.73 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002906は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
2906 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 2906 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥14.45b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.7x |
| 企業価値／EBITDA | 16.9x |
| PEGレシオ | 1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
2906 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 36.8x | ||
002126 Zhejiang Yinlun MachineryLtd | 22.1x | 25.6% | CN¥15.0b |
603730 Shanghai Daimay Automotive Interior | 23.2x | 21.1% | CN¥16.1b |
600933 IKD | 16.4x | 21.7% | CN¥16.1b |
603997 Ningbo Jifeng Auto Parts | 85.4x | 59.7% | CN¥13.9b |
002906 Foryou | 27.3x | 17.5% | CN¥14.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002906は、同業他社の平均 ( { 27.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
2906'のPE レシオは、CN Auto Components 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
2906 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 27.3x |
| 公正PE 比率 | 18.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002906は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 27.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥27.54 | CN¥37.98 +37.9% | 16.5% | CN¥50.00 | CN¥25.50 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CN¥27.41 | CN¥37.98 +38.6% | 16.5% | CN¥50.00 | CN¥25.50 | n/a | 9 |
| May ’25 | CN¥31.21 | CN¥37.21 +19.2% | 16.5% | CN¥50.00 | CN¥25.50 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CN¥28.14 | CN¥37.43 +33.0% | 19.0% | CN¥50.00 | CN¥24.50 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CN¥25.62 | CN¥39.92 +55.8% | 15.0% | CN¥50.00 | CN¥30.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | CN¥22.02 | CN¥39.92 +81.3% | 15.0% | CN¥50.00 | CN¥30.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | CN¥35.25 | CN¥39.92 +13.2% | 15.0% | CN¥50.00 | CN¥30.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | CN¥34.50 | CN¥39.92 +15.7% | 15.0% | CN¥50.00 | CN¥30.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | CN¥33.36 | CN¥38.91 +16.6% | 14.7% | CN¥50.00 | CN¥30.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | CN¥31.47 | CN¥37.37 +18.8% | 17.2% | CN¥50.00 | CN¥30.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | CN¥29.60 | CN¥37.44 +26.5% | 19.3% | CN¥53.90 | CN¥30.00 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | CN¥34.09 | CN¥39.41 +15.6% | 18.1% | CN¥53.90 | CN¥30.00 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | CN¥34.19 | CN¥39.91 +16.7% | 16.4% | CN¥53.90 | CN¥34.00 | n/a | 8 |
| Jun ’24 | CN¥26.44 | CN¥39.91 +51.0% | 16.4% | CN¥53.90 | CN¥34.00 | CN¥27.41 | 8 |
| May ’24 | CN¥28.32 | CN¥41.92 +48.0% | 20.0% | CN¥58.00 | CN¥34.00 | CN¥31.21 | 9 |
| Apr ’24 | CN¥33.36 | CN¥45.90 +37.6% | 17.9% | CN¥58.00 | CN¥34.00 | CN¥28.14 | 7 |
| Mar ’24 | CN¥36.10 | CN¥45.90 +27.1% | 17.9% | CN¥58.00 | CN¥34.00 | CN¥25.62 | 7 |
| Feb ’24 | CN¥40.01 | CN¥45.90 +14.7% | 17.9% | CN¥58.00 | CN¥34.00 | CN¥22.02 | 7 |
| Jan ’24 | CN¥33.22 | CN¥45.90 +38.2% | 17.9% | CN¥58.00 | CN¥34.00 | CN¥35.25 | 7 |
| Dec ’23 | CN¥36.10 | CN¥46.19 +27.9% | 17.4% | CN¥58.00 | CN¥34.00 | CN¥34.50 | 7 |
| Nov ’23 | CN¥36.90 | CN¥48.63 +31.8% | 17.8% | CN¥60.40 | CN¥39.00 | CN¥33.36 | 6 |
| Oct ’23 | CN¥40.31 | CN¥51.60 +28.0% | 15.9% | CN¥62.00 | CN¥39.00 | CN¥31.47 | 8 |
| Sep ’23 | CN¥44.30 | CN¥51.60 +16.5% | 15.9% | CN¥62.00 | CN¥39.00 | CN¥29.60 | 8 |
| Aug ’23 | CN¥57.22 | CN¥46.32 -19.1% | 18.3% | CN¥64.00 | CN¥36.00 | CN¥34.09 | 8 |
| Jul ’23 | CN¥48.03 | CN¥46.32 -3.6% | 18.3% | CN¥64.00 | CN¥36.00 | CN¥34.19 | 8 |
| Jun ’23 | CN¥39.12 | CN¥48.80 +24.8% | 21.4% | CN¥67.50 | CN¥36.00 | CN¥26.44 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。