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NBTM New Materials Group 評価
600114 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
600114 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 600114 ( CN¥14.41 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥27.67 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 600114は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
600114 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 600114 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥9.25b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.8x |
| 企業価値／EBITDA | 15.4x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
600114 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 37.6x | ||
688612 Shenzhen VMAX New Energy | 18.2x | 24.5% | CN¥9.2b |
600480 Ling Yun Industrial | 11.6x | 11.7% | CN¥8.2b |
603009 Shanghai Beite Technology | 108.7x | 38.0% | CN¥7.6b |
000030 FAWER Automotive Parts Limited | 12x | n/a | CN¥8.3b |
600114 NBTM New Materials Group | 26.3x | 24.7% | CN¥9.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: 600114は、同業他社の平均 ( { 24.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
600114'のPE レシオは、CN Auto Components 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
600114 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 26.3x |
| 公正PE 比率 | 19.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 600114は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 34.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 25.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥15.00 | CN¥18.16 +21.1% | 3.6% | CN¥19.00 | CN¥17.17 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥16.37 | CN¥18.16 +11.0% | 3.6% | CN¥19.00 | CN¥17.17 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥15.88 | CN¥16.68 +5.0% | 10.6% | CN¥19.00 | CN¥14.74 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥14.29 | CN¥16.68 +16.7% | 10.6% | CN¥19.00 | CN¥14.74 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥14.68 | CN¥16.68 +13.6% | 10.6% | CN¥19.00 | CN¥14.74 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥15.48 | CN¥16.87 +9.0% | 12.6% | CN¥19.00 | CN¥14.74 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥15.04 | CN¥12.46 -17.2% | 28.4% | CN¥16.00 | CN¥8.92 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥13.86 | CN¥12.46 -10.1% | 28.4% | CN¥16.00 | CN¥8.92 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥10.76 | CN¥12.46 +15.8% | 28.4% | CN¥16.00 | CN¥8.92 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥15.49 | CN¥12.46 -19.6% | 28.4% | CN¥16.00 | CN¥8.92 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥14.19 | CN¥12.46 -12.2% | 28.4% | CN¥16.00 | CN¥8.92 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥12.89 | CN¥12.46 -3.3% | 28.4% | CN¥16.00 | CN¥8.92 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CN¥11.64 | CN¥8.96 -23.0% | 0.4% | CN¥9.00 | CN¥8.92 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | CN¥10.52 | CN¥8.96 -14.8% | 0.4% | CN¥9.00 | CN¥8.92 | CN¥16.37 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。