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Shanghai Daimay Automotive Interior 評価
603730 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603730 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603730 ( CN¥9.66 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥33.42 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603730は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
603730 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 603730 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥16.33b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.7x |
| 企業価値／EBITDA | 15.8x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
603730 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社 概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 37.9x | ||
002126 Zhejiang Yinlun MachineryLtd | 22.6x | 25.6% | CN¥15.3b |
002906 Foryou | 28x | 17.5% | CN¥14.8b |
603997 Ningbo Jifeng Auto Parts | 84.5x | 59.7% | CN¥13.8b |
600933 IKD | 16.6x | 21.7% | CN¥16.2b |
603730 Shanghai Daimay Automotive Interior | 23.5x | 21.1% | CN¥16.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 603730は、同業他社の平均 ( { 23 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
603730'のPE レシオは、CN Auto Components 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
603730 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 23.5x |
| 公正PE 比率 | 20.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 603730は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 23 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥9.88 | CN¥14.26 +44.4% | 14.8% | CN¥16.92 | CN¥11.76 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥9.85 | CN¥14.26 +44.8% | 14.8% | CN¥16.92 | CN¥11.76 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥9.83 | CN¥14.34 +45.9% | 18.0% | CN¥16.92 | CN¥11.76 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥8.77 | CN¥17.23 +96.5% | 1.8% | CN¥17.54 | CN¥16.92 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥10.31 | CN¥17.23 +67.2% | 1.8% | CN¥17.54 | CN¥16.92 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥9.78 | CN¥17.23 +76.2% | 1.8% | CN¥17.54 | CN¥16.92 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥11.15 | CN¥17.23 +54.6% | 1.8% | CN¥17.54 | CN¥16.92 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥11.99 | CN¥17.23 +43.7% | 1.8% | CN¥17.54 | CN¥16.92 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥12.71 | CN¥17.23 +35.6% | 1.8% | CN¥17.54 | CN¥16.92 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CN¥13.52 | CN¥17.23 +27.5% | 1.8% | CN¥17.54 | CN¥16.92 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | CN¥14.48 | CN¥13.45 -7.1% | 19.5% | CN¥16.08 | CN¥10.83 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | CN¥13.80 | CN¥13.45 -2.5% | 19.5% | CN¥16.08 | CN¥10.83 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | CN¥12.15 | CN¥11.00 -9.5% | 1.6% | CN¥11.17 | CN¥10.83 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | CN¥10.35 | CN¥11.00 +6.2% | 1.6% | CN¥11.17 | CN¥10.83 | CN¥9.85 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥9.46 | CN¥8.66 -8.5% | 28.9% | CN¥11.17 | CN¥6.15 | CN¥11.99 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥9.79 | CN¥8.66 -11.6% | 28.9% | CN¥11.17 | CN¥6.15 | CN¥12.71 | 2 |
| Oct ’23 | CN¥8.15 | CN¥8.23 +1.0% | 25.3% | CN¥10.31 | CN¥6.15 | CN¥13.52 | 2 |
| Sep ’23 | CN¥7.86 | CN¥8.23 +4.7% | 25.3% | CN¥10.31 | CN¥6.15 | CN¥14.48 | 2 |
| Aug ’23 | CN¥9.36 | CN¥6.36 -32.0% | 3.3% | CN¥6.57 | CN¥6.15 | CN¥13.80 | 2 |
| Jul ’23 | CN¥7.50 | CN¥6.36 -15.1% | 3.3% | CN¥6.57 | CN¥6.15 | CN¥12.15 | 2 |
| Jun ’23 | CN¥6.21 | CN¥6.36 +2.5% | 3.3% | CN¥6.57 | CN¥6.15 | CN¥10.35 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。