Shanghai Daimay Automotive Interior Co., Ltd

SHSE:603730 株式レポート

時価総額：CN¥16.1b

Shanghai Daimay Automotive Interior 評価

603730 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

603730 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 603730 ( CN¥9.74 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥77.11 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 603730は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

603730 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 603730は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、603730 の株価収益率 レシオを示している。これは603730 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
603730 のPE レシオは？
PEレシオ21.8x
収益CN¥737.85m
時価総額CN¥16.08b

株価収益率 同業他社との比較

603730 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、603730 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28x
002126 Zhejiang Yinlun MachineryLtd
20.1x26.3%CN¥15.6b
603305 Ningbo Xusheng Group
30.8x23.3%CN¥13.8b
688208 Autel Intelligent Technology
34.3x28.5%CN¥15.2b
002906 Foryou
26.9x18.7%CN¥17.0b
603730 Shanghai Daimay Automotive Interior
21.8x22.7%CN¥16.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 603730は、同業他社の平均 ( { 21.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

603730'のPE レシオは、CN Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan)
0.6xn/aUS$58.50m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
603730 21.8x業界平均 31.3xNo. of Companies29PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 603730は、 CN Auto Components業界平均 (31.3x) (21.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

603730 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

603730 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.8x
公正PE 比率20x

Price-To-Earnings対 公正比率: 603730は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの603730 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥9.74
CN¥12.06
+23.8%
2.9%CN¥12.41CN¥11.70n/a2
Nov ’25CN¥9.36
CN¥12.06
+28.8%
2.9%CN¥12.41CN¥11.70n/a2
Oct ’25CN¥10.98
CN¥13.20
+20.2%
6.0%CN¥13.99CN¥12.41n/a2
Sep ’25CN¥9.19
CN¥13.20
+43.6%
6.0%CN¥13.99CN¥12.41n/a2
Aug ’25CN¥8.93
CN¥12.93
+44.8%
9.1%CN¥14.11CN¥11.76n/a2
Jul ’25CN¥9.94
CN¥12.93
+30.1%
9.1%CN¥14.11CN¥11.76n/a2
Jun ’25CN¥9.85
CN¥14.26
+44.8%
14.8%CN¥16.92CN¥11.76n/a3
May ’25CN¥9.83
CN¥14.34
+45.9%
18.0%CN¥16.92CN¥11.76n/a2
Apr ’25CN¥8.77
CN¥17.23
+96.5%
1.8%CN¥17.54CN¥16.92n/a2
Mar ’25CN¥10.31
CN¥17.23
+67.2%
1.8%CN¥17.54CN¥16.92n/a2
Feb ’25CN¥9.78
CN¥17.23
+76.2%
1.8%CN¥17.54CN¥16.92n/a2
Jan ’25CN¥11.15
CN¥17.23
+54.6%
1.8%CN¥17.54CN¥16.92n/a2
Dec ’24CN¥11.99
CN¥17.23
+43.7%
1.8%CN¥17.54CN¥16.92n/a2
Nov ’24CN¥12.71
CN¥17.23
+35.6%
1.8%CN¥17.54CN¥16.92CN¥9.362
Oct ’24CN¥13.52
CN¥17.23
+27.5%
1.8%CN¥17.54CN¥16.92CN¥10.982
Sep ’24CN¥14.48
CN¥13.45
-7.1%
19.5%CN¥16.08CN¥10.83CN¥9.192
Aug ’24CN¥13.80
CN¥13.45
-2.5%
19.5%CN¥16.08CN¥10.83CN¥8.932
Jul ’24CN¥12.15
CN¥11.00
-9.5%
1.6%CN¥11.17CN¥10.83CN¥9.942
Jun ’24CN¥10.35
CN¥11.00
+6.2%
1.6%CN¥11.17CN¥10.83CN¥9.852
Dec ’23CN¥9.46
CN¥8.66
-8.5%
28.9%CN¥11.17CN¥6.15CN¥11.992
Nov ’23CN¥9.79
CN¥8.66
-11.6%
28.9%CN¥11.17CN¥6.15CN¥12.712

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Anhui Zhongding Sealing Parts

CN¥17.5b

Manufactures and sells hydraulic and pneumatic seals, and non-tire rubber products in China.

887

CN¥13.30

7D

-5.7%

1Y

3.1%

IKD

CN¥15.1b

Researches, develops, produces, and sells automotive aluminum alloy precision die castings in the United States, Europe, and Asia.

600933

CN¥15.21

7D

-5.1%

1Y

-31.3%

Sailun Group

CN¥47.1b

Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.

601058

CN¥14.95

7D

0.5%

1Y

30.2%