Chengdu Haoneng Technology Co., Ltd.

SHSE:603809 株式レポート

時価総額：CN¥6.5b

Chengdu Haoneng Technology 評価

603809 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

603809 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 603809 ( CN¥10.76 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥3.18 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 603809当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

603809 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 603809は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、603809 の株価収益率 レシオを示している。これは603809 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
603809 のPE レシオは？
PEレシオ23.7x
収益CN¥275.69m
時価総額CN¥6.53b

株価収益率 同業他社との比較

603809 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、603809 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.1x
002590 Zhejiang VIE Science & Technology
27.5xn/aCN¥7.2b
300969 NINGBO HENGSHUAI
30.5x22.0%CN¥6.6b
300304 Jiangsu Yunyi ElectricLtd
18x21.2%CN¥6.8b
002536 Feilong Auto Components
20.2x30.6%CN¥6.1b
603809 Chengdu Haoneng Technology
23.7x28.3%CN¥6.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 603809は、同業他社の平均 ( { 23.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

603809'のPE レシオは、CN Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan)
0.6xn/aUS$58.50m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
603809 23.7x業界平均 30.8xNo. of Companies26PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 603809は、 CN Auto Components業界平均 (30.8x) (23.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

603809 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

603809 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率23.7x
公正PE 比率22.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 603809は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 23.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの603809 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥10.76
CN¥12.76
+18.5%
15.2%CN¥14.70CN¥10.81n/a2
Nov ’25CN¥12.02
CN¥10.37
-13.7%
4.2%CN¥10.81CN¥9.93n/a2
Oct ’25CN¥8.75
CN¥10.37
+18.5%
4.2%CN¥10.81CN¥9.93n/a2
Sep ’25CN¥7.38
CN¥10.37
+40.5%
4.2%CN¥10.81CN¥9.93n/a2
Aug ’25CN¥8.02
CN¥10.37
+29.3%
4.2%CN¥10.81CN¥9.93n/a2
Jul ’25CN¥8.35
CN¥10.37
+24.2%
4.2%CN¥10.81CN¥9.93n/a2
Jun ’25CN¥9.03
CN¥10.37
+14.8%
4.2%CN¥10.81CN¥9.93n/a2
Nov ’24CN¥7.82
CN¥9.36
+19.6%
6.1%CN¥9.93CN¥8.78CN¥12.022
Oct ’24CN¥6.90
CN¥9.36
+35.7%
6.1%CN¥9.93CN¥8.78CN¥8.752
Sep ’24CN¥6.96
CN¥9.36
+34.5%
6.1%CN¥9.93CN¥8.78CN¥7.382
Aug ’24CN¥7.19
CN¥9.36
+30.2%
6.1%CN¥9.93CN¥8.78CN¥8.022
Jul ’24CN¥7.59
CN¥9.36
+23.3%
6.1%CN¥9.93CN¥8.78CN¥8.352
Jun ’24CN¥6.06
CN¥9.36
+54.4%
6.1%CN¥9.93CN¥8.78CN¥9.032
May ’24CN¥6.83
CN¥9.36
+37.0%
6.1%CN¥9.93CN¥8.78CN¥8.202

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Anhui Zhongding Sealing Parts

CN¥16.4b

Manufactures and sells hydraulic and pneumatic seals, and non-tire rubber products in China.

887

CN¥12.48

7D

-6.2%

1Y

-7.3%

IKD

CN¥15.2b

Researches, develops, produces, and sells automotive aluminum alloy precision die castings in the United States, Europe, and Asia.

600933

CN¥15.54

7D

0.8%

1Y

-33.3%

Sailun Group

CN¥44.8b

Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.

601058

CN¥14.20

7D

-5.0%

1Y

23.3%