Feilong Auto Components 評価

002536 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002536 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002536 ( CN¥10.68 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥2.34 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002536当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

002536 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002536は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、002536 の株価収益率レシオを示している。これは002536 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
002536 のPE レシオは？
PEレシオ	20.2x
収益	CN¥303.85m
時価総額	CN¥6.14b

002536 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.2x
企業価値／EBITDA	11.3x
PEGレシオ	0.7x

株価収益率同業他社との比較

002536 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002536 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	34x
002510 Tianjin Motor DiesLtd	65.4x	n/a	CN¥5.6b
603107 Shanghai Automobile Air-Conditioner Accessories	33x	n/a	CN¥5.6b
001311 Chuzhou Duoli Automotive Technology	14x	21.9%	CN¥6.3b
603809 Chengdu Haoneng Technology	23.7x	28.3%	CN¥6.5b
002536 Feilong Auto Components	20.2x	30.6%	CN¥6.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 002536は、同業他社の平均 ( { 20.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

002536'のPE レシオは、CN Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan)	0.6x	n/a	US$58.50m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 002536は、 CN Auto Components業界平均 (30.8x) (20.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

002536 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

002536 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	20.2x
公正PE 比率	22.9x

Price-To-Earnings対公正比率: 002536は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Anhui Zhongding Sealing Parts

CN¥16.4b

Manufactures and sells hydraulic and pneumatic seals, and non-tire rubber products in China.

887

CN¥12.48

-6.2%

-7.3%

IKD

CN¥15.2b

Researches, develops, produces, and sells automotive aluminum alloy precision die castings in the United States, Europe, and Asia.

600933

CN¥15.54

0.8%

-33.3%

Sailun Group

CN¥44.8b

Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.

601058

CN¥14.20

-5.0%

23.3%