Wuxi Best Precision Machinery 評価

300580 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300580 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 300580 ( CN¥21.12 ) は、当社の公正価値 ( CN¥27.56 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 300580は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

300580 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 300580は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、300580 の株価収益率レシオを示している。これは300580 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
300580 のPE レシオは？
PEレシオ	37.9x
収益	CN¥278.37m
時価総額	CN¥10.21b

300580 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	6.8x
企業価値／EBITDA	20.3x
PEGレシオ	1.4x

株価収益率同業他社との比較

300580 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300580 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	49.1x
002488 Zhejiang Jingu	144.1x	n/a	CN¥10.0b
002048 Ningbo Huaxiang Electronic	11.7x	21.4%	CN¥10.6b
000030 FAWER Automotive Parts Limited	14x	n/a	CN¥9.0b
600114 NBTM New Materials Group	26.5x	25.4%	CN¥9.8b
300580 Wuxi Best Precision Machinery	37.9x	27.5%	CN¥10.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 300580は、同業他社の平均 ( { 37.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 49.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

300580'のPE レシオは、CN Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan)	0.6x	n/a	US$58.50m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 300580は、 CN Auto Components業界平均 (30.1x) (37.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 30.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

300580 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

300580 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	37.9x
公正PE 比率	23.8x

Price-To-Earnings対公正比率: 300580は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 37.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 23.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの300580 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥21.12	CN¥20.50 -2.9%	4.4%	CN¥21.75	CN¥19.60	n/a	3
Nov ’25	CN¥17.58	CN¥20.60 +17.2%	4.0%	CN¥21.75	CN¥19.90	n/a	3
Oct ’25	CN¥17.83	CN¥19.95 +11.9%	1.8%	CN¥20.30	CN¥19.60	n/a	2
Sep ’25	CN¥13.79	CN¥21.15 +53.4%	4.0%	CN¥22.00	CN¥20.30	n/a	2
Aug ’25	CN¥14.93	CN¥21.74 +45.6%	9.0%	CN¥24.50	CN¥20.32	n/a	3
Jul ’25	CN¥15.09	CN¥19.10 +26.6%	6.4%	CN¥20.32	CN¥17.88	n/a	2
Jun ’25	CN¥17.46	CN¥23.31 +33.5%	12.8%	CN¥26.29	CN¥20.32	n/a	2
May ’25	CN¥18.84	CN¥20.71 +9.9%	12.8%	CN¥24.12	CN¥17.69	n/a	3
Apr ’25	CN¥18.33	CN¥20.90 +14.0%	15.4%	CN¥24.12	CN¥17.69	n/a	2
Mar ’25	CN¥20.01	CN¥20.90 +4.5%	15.4%	CN¥24.12	CN¥17.69	n/a	2
Feb ’25	CN¥14.16	CN¥20.90 +47.7%	15.4%	CN¥24.12	CN¥17.69	n/a	2

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Anhui Zhongding Sealing Parts

CN¥16.5b

Manufactures and sells hydraulic and pneumatic seals, and non-tire rubber products in China.

887

CN¥12.57

-4.6%

-4.3%

Sailun Group

CN¥45.4b

Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.

601058

CN¥14.39

-1.4%

26.0%

Sailun Group

CN¥45.4b

Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.

601058

CN¥14.18

-2.4%

23.2%