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Wuxi Best Precision Machinery 評価
300580 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300580 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300580 ( CN¥13.94 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥21.56 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300580は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
300580 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 300580 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥7.74b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.9x |
| 企業価値／EBITDA | 15x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
300580 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 50.4x | ||
002488 Zhejiang Jingu | 117.1x | n/a | CN¥7.5b |
000030 FAWER Automotive Parts Limited | 12x | n/a | CN¥8.3b |
603348 Wencan Group | 61x | 54.4% | CN¥7.2b |
600480 Ling Yun Industrial | 11.6x | 11.7% | CN¥8.2b |
300580 Wuxi Best Precision Machinery | 27.9x | 26.0% | CN¥7.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300580は、同業他社の平均 ( { 31.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300580'のPE レシオは、CN Auto Components 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300580 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 27.9x |
| 公正PE 比率 | 20.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300580は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 31.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥15.50 | CN¥19.95 +28.7% | 1.8% | CN¥20.30 | CN¥19.60 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥13.79 | CN¥21.15 +53.4% | 4.0% | CN¥22.00 | CN¥20.30 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥14.93 | CN¥21.74 +45.6% | 9.0% | CN¥24.50 | CN¥20.32 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥15.09 | CN¥19.10 +26.6% | 6.4% | CN¥20.32 | CN¥17.88 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥17.46 | CN¥23.31 +33.5% | 12.8% | CN¥26.29 | CN¥20.32 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥18.84 | CN¥20.71 +9.9% | 12.8% | CN¥24.12 | CN¥17.69 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥18.33 | CN¥20.90 +14.0% | 15.4% | CN¥24.12 | CN¥17.69 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥20.01 | CN¥20.90 +4.5% | 15.4% | CN¥24.12 | CN¥17.69 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥14.16 | CN¥20.90 +47.7% | 15.4% | CN¥24.12 | CN¥17.69 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。