Wuxi Best Precision Machinery Co., Ltd.

SZSE:300580 株式レポート

時価総額:CN¥10.2b

Wuxi Best Precision Machinery 評価

300580 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300580 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 300580 ( CN¥20.38 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥28.22 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 300580は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

300580 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

300580 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益6.7x
企業価値/EBITDA20.2x
PEGレシオ1.3x

株価収益率 同業他社との比較

300580 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300580 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均34.9x
000030 FAWER Automotive Parts Limited
14.2xn/aCN¥9.3b
002239 Aotecar New Energy Technology
94xn/aCN¥9.6b
002611 Guangdong Dongfang Precision Science & Technology
17.9xn/aCN¥8.8b
600480 Ling Yun Industrial
13.6x13.3%CN¥9.4b
300580 Wuxi Best Precision Machinery
36.5x27.5%CN¥10.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 300580は、同業他社の平均 ( { 36.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.9 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

300580'のPE レシオは、CN Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a24.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a24.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 300580は、 CN Auto Components業界平均 (30.1x) (36.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 30.1 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

300580 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

300580 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率36.5x
公正PE 比率23.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 300580は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 36.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 23.7 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの300580 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥20.38
CN¥20.50
+0.6%
4.4%CN¥21.75CN¥19.60n/a3
Oct ’25CN¥17.83
CN¥19.95
+11.9%
1.8%CN¥20.30CN¥19.60n/a2
Sep ’25CN¥13.79
CN¥21.15
+53.4%
4.0%CN¥22.00CN¥20.30n/a2
Aug ’25CN¥14.93
CN¥21.74
+45.6%
9.0%CN¥24.50CN¥20.32n/a3
Jul ’25CN¥15.09
CN¥19.10
+26.6%
6.4%CN¥20.32CN¥17.88n/a2
Jun ’25CN¥17.46
CN¥23.31
+33.5%
12.8%CN¥26.29CN¥20.32n/a2
May ’25CN¥18.84
CN¥20.71
+9.9%
12.8%CN¥24.12CN¥17.69n/a3
Apr ’25CN¥18.33
CN¥20.90
+14.0%
15.4%CN¥24.12CN¥17.69n/a2
Mar ’25CN¥20.01
CN¥20.90
+4.5%
15.4%CN¥24.12CN¥17.69n/a2
Feb ’25CN¥14.16
CN¥20.90
+47.7%
15.4%CN¥24.12CN¥17.69n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


割安企業の発掘