Ningbo Xusheng Group 評価
603305 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603305 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603305 ( CN¥13.08 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥103.01 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603305は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
603305 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 603305は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 603305 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 25.9x |
| 収益 | CN¥472.18m |
| 時価総額 | CN¥13.30b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.8x |
| 企業価値／EBITDA | 12.8x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
603305 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 25.7x | ||
603730 Shanghai Daimay Automotive Interior | 20.4x | 22.7% | CN¥15.5b |
002126 Zhejiang Yinlun MachineryLtd | 19.2x | 26.3% | CN¥15.2b |
603358 Huada Automotive TechnologyLtd | 51.8x | 41.9% | CN¥13.8b |
002048 Ningbo Huaxiang Electronic | 11.4x | 21.4% | CN¥10.5b |
603305 Ningbo Xusheng Group | 25.9x | 23.3% | CN¥13.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 603305は、同業他社の平均 ( { 25.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
603305'のPE レシオは、CN Auto Components 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan) | 0.6x | n/a | US$58.50m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 603305は、 CN Auto Components業界平均 (30.8x) (25.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
603305 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 25.9x |
| 公正PE 比率 | 21x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 603305は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 25.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥13.08 | CN¥13.90 +6.2% | 31.0% | CN¥21.00 | CN¥7.60 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | CN¥13.00 | CN¥13.90 +6.9% | 31.0% | CN¥21.00 | CN¥7.60 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | CN¥10.96 | CN¥14.13 +28.9% | 28.3% | CN¥21.00 | CN¥9.50 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | CN¥8.98 | CN¥16.28 +81.3% | 19.8% | CN¥21.00 | CN¥9.50 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | CN¥9.98 | CN¥17.76 +78.0% | 20.2% | CN¥24.20 | CN¥11.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | CN¥10.52 | CN¥17.76 +68.8% | 20.2% | CN¥24.20 | CN¥11.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | CN¥12.90 | CN¥17.76 +37.7% | 20.2% | CN¥24.20 | CN¥11.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | CN¥13.75 | CN¥18.81 +36.8% | 23.8% | CN¥25.00 | CN¥11.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | CN¥14.39 | CN¥24.59 +70.9% | 24.0% | CN¥33.00 | CN¥17.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | CN¥15.34 | CN¥26.02 +69.6% | 20.2% | CN¥33.00 | CN¥18.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CN¥13.47 | CN¥26.02 +93.2% | 20.2% | CN¥33.00 | CN¥18.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CN¥19.73 | CN¥26.36 +33.6% | 18.9% | CN¥33.00 | CN¥18.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CN¥20.55 | CN¥26.36 +28.3% | 18.9% | CN¥33.00 | CN¥18.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | CN¥18.15 | CN¥26.36 +45.2% | 18.9% | CN¥33.00 | CN¥18.00 | CN¥13.00 | 6 |
| Oct ’24 | CN¥23.49 | CN¥32.43 +38.1% | 14.6% | CN¥38.00 | CN¥23.00 | CN¥10.96 | 6 |
| Sep ’24 | CN¥22.83 | CN¥31.96 +40.0% | 13.6% | CN¥38.00 | CN¥24.00 | CN¥8.98 | 7 |
| Aug ’24 | CN¥25.20 | CN¥34.14 +35.5% | 17.5% | CN¥43.00 | CN¥24.00 | CN¥9.98 | 6 |
| Jul ’24 | CN¥27.87 | CN¥34.14 +22.5% | 17.5% | CN¥43.00 | CN¥24.00 | CN¥10.52 | 6 |
| Jun ’24 | CN¥26.02 | CN¥34.14 +31.2% | 17.5% | CN¥43.00 | CN¥24.00 | CN¥12.90 | 6 |
| May ’24 | CN¥23.20 | CN¥34.12 +47.1% | 17.4% | CN¥42.86 | CN¥24.00 | CN¥13.75 | 6 |
| Apr ’24 | CN¥27.81 | CN¥35.01 +25.9% | 15.7% | CN¥42.86 | CN¥24.29 | CN¥14.39 | 7 |
| Mar ’24 | CN¥29.29 | CN¥36.54 +24.7% | 15.1% | CN¥42.86 | CN¥24.29 | CN¥15.34 | 7 |
| Feb ’24 | CN¥29.93 | CN¥35.67 +19.2% | 17.1% | CN¥42.86 | CN¥24.29 | CN¥13.47 | 7 |
| Jan ’24 | CN¥23.03 | CN¥37.45 +62.6% | 10.9% | CN¥42.14 | CN¥29.29 | CN¥19.73 | 6 |
| Dec ’23 | CN¥27.71 | CN¥37.37 +34.8% | 12.0% | CN¥42.14 | CN¥29.29 | CN¥20.55 | 5 |
| Nov ’23 | CN¥26.01 | CN¥39.39 +51.5% | 5.5% | CN¥42.14 | CN¥36.79 | CN¥18.15 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
IKD
CN¥16.0b
Researches, develops, produces, and sells automotive aluminum alloy precision die castings in the United States, Europe, and Asia.
600933
CN¥15.54
7D
0.8%
1Y
-33.3%
Sailun Group
CN¥44.7b
Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.
601058
CN¥14.18
7D
-2.4%
1Y
23.2%
Sailun Group
CN¥44.7b
Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.
601058
CN¥14.18
7D
-2.4%
1Y
23.2%