Zhejiang Songyuan Automotive Safety SystemsLtd 評価
300893 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300893 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300893 ( CN¥29.84 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥33.9 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300893は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
300893 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 300893は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 300893 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 24.9x |
| 収益 | CN¥271.40m |
| 時価総額 | CN¥6.75b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.2x |
| 企業価値／EBITDA | 18.9x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
300893 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 34.7x | ||
300304 Jiangsu Yunyi ElectricLtd | 18x | 21.2% | CN¥6.8b |
300680 Wuxi Longsheng TechnologyLtd | 27.1x | 29.7% | CN¥5.5b |
300681 Zhuhai Enpower ElectricLtd | 63x | n/a | CN¥5.7b |
300969 NINGBO HENGSHUAI | 30.5x | 22.0% | CN¥6.6b |
300893 Zhejiang Songyuan Automotive Safety SystemsLtd | 24.9x | 29.0% | CN¥6.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300893は、同業他社の平均 ( { 24.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300893'のPE レシオは、CN Auto Components 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan) | 0.6x | n/a | US$58.50m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 300893は、 CN Auto Components業界平均 (30.8x) (24.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300893 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 24.9x |
| 公正PE 比率 | 22.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300893は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 24.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Anhui Zhongding Sealing Parts
CN¥16.4b
Manufactures and sells hydraulic and pneumatic seals, and non-tire rubber products in China.
887
CN¥12.48
7D
-6.2%
1Y
-7.3%
IKD
CN¥15.2b
Researches, develops, produces, and sells automotive aluminum alloy precision die castings in the United States, Europe, and Asia.
600933
CN¥15.54
7D
0.8%
1Y
-33.3%
Sailun Group
CN¥44.8b
Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.
601058
CN¥14.20
7D
-5.0%
1Y
23.3%