BYD 評価
002594 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002594 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002594 ( CN¥283 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥300.73 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002594は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
002594 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 002594は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 002594 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 20.6x |
| 収益 | CN¥33.87b |
| 時価総額 | CN¥767.77b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 7.5x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
002594 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 60.3x | ||
601127 Seres GroupLtd | 47.1x | 31.4% | CN¥186.7b |
600104 SAIC Motor | 23.2x | 7.8% | CN¥205.4b |
000625 Chongqing Changan Automobile | 27.4x | 20.6% | CN¥121.4b |
600418 Anhui Jianghuai Automobile GroupLtd | 143.4x | 29.6% | CN¥84.8b |
002594 BYD | 20.6x | 17.6% | CN¥824.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002594は、同業他社の平均 ( { 20.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 60.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002594'のPE レシオは、Asian Auto 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 002594は、 CN Auto業界平均 (27.6x) (20.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 27.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002594 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 20.6x |
| 公正PE 比率 | 22.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002594は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Anhui Zhongding Sealing Parts
CN¥16.5b
Manufactures and sells hydraulic and pneumatic seals, and non-tire rubber products in China.
887
CN¥12.57
7D
-4.6%
1Y
-4.3%
Sailun Group
CN¥45.4b
Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.
601058
CN¥14.39
7D
-1.4%
1Y
26.0%
Sailun Group
CN¥45.4b
Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.
601058
CN¥14.18
7D
-2.4%
1Y
23.2%