Great Wall Motor 評価
601633 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
601633 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 601633 ( CN¥27.29 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥57.27 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 601633は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
601633 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 601633は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 601633 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 8.7x |
| 収益 | CN¥12.45b |
| 時価総額 | CN¥199.95b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 9.5x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
601633 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 62.1x | ||
600104 SAIC Motor | 20.4x | 7.8% | CN¥188.7b |
000625 Chongqing Changan Automobile | 29.2x | 20.6% | CN¥128.9b |
600418 Anhui Jianghuai Automobile GroupLtd | 148.5x | 29.6% | CN¥86.5b |
601127 Seres GroupLtd | 50.3x | 31.4% | CN¥194.9b |
601633 Great Wall Motor | 8.7x | 7.4% | CN¥214.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: 601633は、同業他社の平均 ( { 8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 62.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
601633'のPE レシオは、Asian Auto 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 601633は、 CN Auto業界平均 (29.4x) (8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
601633 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.7x |
| 公正PE 比率 | 16.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 601633は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Anhui Zhongding Sealing Parts
CN¥17.5b
Manufactures and sells hydraulic and pneumatic seals, and non-tire rubber products in China.
887
CN¥13.30
7D
-5.7%
1Y
3.1%
IKD
CN¥15.1b
Researches, develops, produces, and sells automotive aluminum alloy precision die castings in the United States, Europe, and Asia.
600933
CN¥15.42
7D
-4.2%
1Y
-32.0%
Sailun Group
CN¥47.1b
Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.
601058
CN¥14.95
7D
0.5%
1Y
30.2%