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United Parcel Service 評価
UPSCL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
UPSCL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: UPSCL ( CLP149286 ) は、当社の 公正価値 ( CLP201270.22 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: UPSCLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
UPSCL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| UPSCL のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$116.21b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 11x |
| PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
UPSCL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: UPSCLは、同業他社の平均 ( { 19.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
UPSCL'のPE レシオは、Global Logistics 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
UPSCL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 19.6x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのUPSCLのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CL$149,286.00 | CL$153,037.23 +2.5% | 12.5% | CL$193,843.90 | CL$94,558.00 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | CL$149,286.00 | CL$144,760.21 -3.0% | 12.5% | CL$182,640.65 | CL$89,093.00 | n/a | 28 |
| May ’25 | CL$149,286.00 | CL$154,411.52 +3.4% | 12.1% | CL$194,262.10 | CL$94,762.00 | n/a | 30 |
| Apr ’25 | CL$149,286.00 | CL$156,453.76 +4.8% | 12.9% | CL$205,917.60 | CL$98,056.00 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | CL$149,286.00 | CL$156,773.78 +5.0% | 13.1% | CL$205,327.50 | CL$92,886.25 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | CL$149,286.00 | CL$150,406.65 +0.8% | 14.0% | CL$200,397.20 | CL$88,547.60 | n/a | 30 |
| Jan ’25 | CL$149,286.00 | CL$148,036.63 -0.8% | 14.3% | CL$196,075.00 | CL$89,125.00 | n/a | 30 |
| Dec ’24 | CL$149,286.00 | CL$143,869.16 -3.6% | 14.4% | CL$191,169.00 | CL$86,895.00 | n/a | 30 |
| Nov ’24 | CL$149,286.00 | CL$149,262.13 -0.02% | 14.4% | CL$196,900.00 | CL$89,500.00 | n/a | 30 |
| Oct ’24 | CL$149,286.00 | CL$164,158.39 +10.0% | 12.4% | CL$204,729.90 | CL$89,013.00 | n/a | 29 |
| Sep ’24 | CL$149,286.00 | CL$165,353.06 +10.8% | 11.7% | CL$200,238.00 | CL$87,060.00 | n/a | 30 |
| Aug ’24 | CL$149,286.00 | CL$159,696.79 +7.0% | 12.3% | CL$192,935.50 | CL$83,885.00 | n/a | 29 |
| Jul ’24 | CL$149,286.00 | CL$152,616.16 +2.2% | 12.0% | CL$184,846.40 | CL$80,368.00 | n/a | 30 |
| Jun ’24 | CL$149,286.00 | CL$154,747.05 +3.7% | 11.7% | CL$186,247.10 | CL$80,977.00 | CL$149,286.00 | 29 |
| May ’24 | CL$149,286.00 | CL$152,150.66 +1.9% | 11.4% | CL$180,483.75 | CL$80,215.00 | CL$149,286.00 | 28 |
| Apr ’24 | CL$149,286.00 | CL$154,652.19 +3.6% | 11.8% | CL$181,264.50 | CL$80,562.00 | CL$149,286.00 | 30 |
| Mar ’24 | CL$149,286.00 | CL$150,781.64 +1.0% | 11.8% | CL$178,546.85 | CL$78,655.00 | CL$149,286.00 | 30 |
| Feb ’24 | CL$149,286.00 | CL$150,781.64 +1.0% | 11.8% | CL$178,546.85 | CL$78,655.00 | CL$149,286.00 | 30 |
| Jan ’24 | CL$149,286.00 | CL$169,473.62 +13.5% | 13.1% | CL$223,277.05 | CL$88,955.00 | CL$149,286.00 | 31 |
| Dec ’23 | CL$149,286.00 | CL$169,329.26 +13.4% | 13.1% | CL$224,225.83 | CL$89,333.00 | CL$149,286.00 | 31 |
| Nov ’23 | CL$149,286.00 | CL$179,131.74 +20.0% | 12.4% | CL$236,883.76 | CL$94,376.00 | CL$149,286.00 | 31 |
| Oct ’23 | CL$149,286.00 | CL$195,753.07 +31.1% | 11.2% | CL$237,164.88 | CL$139,842.24 | CL$149,286.00 | 29 |
| Sep ’23 | CL$149,286.00 | CL$182,128.12 +22.0% | 10.9% | CL$220,144.57 | CL$129,806.36 | CL$149,286.00 | 29 |
| Aug ’23 | CL$149,286.00 | CL$184,818.19 +23.8% | 10.7% | CL$223,879.45 | CL$132,008.60 | CL$149,286.00 | 29 |
| Jul ’23 | CL$149,286.00 | CL$199,852.99 +33.9% | 12.5% | CL$248,624.10 | CL$136,282.84 | CL$149,286.00 | 28 |
| Jun ’23 | CL$149,286.00 | CL$186,141.60 +24.7% | 12.3% | CL$229,864.50 | CL$125,999.80 | CL$149,286.00 | 28 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。