International Business Machines 評価
IBM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
IBM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: IBM ( $159.98 ) は、当社の 公正価値 ( $201.65 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: IBMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
IBM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 IBMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| IBM のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 32.4x |
| 収益 | US$6.37b |
| 時価総額 | US$206.17b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4x |
| 企業価値／EBITDA | 17.2x |
| PEGレシオ | 3.1x |
株価収益率 同業他社との比較
IBM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: IBMは、同業他社の平均 ( { 32.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
IBM'のPE レシオは、Global IT 業界の他社と比較してどうか。
| 18 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 18 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: IBMは、 Global IT業界平均 (23.1x) (32.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.1 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
IBM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 32.4x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのIBMのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$159.98 | US$214.21 +33.9% | 18.3% | US$260.00 | US$139.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$159.98 | US$214.21 +33.9% | 18.3% | US$260.00 | US$139.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$159.98 | US$196.74 +23.0% | 15.1% | US$250.00 | US$139.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$159.98 | US$188.49 +17.8% | 13.7% | US$222.00 | US$130.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$159.98 | US$186.39 +16.5% | 14.2% | US$222.00 | US$130.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$159.98 | US$179.83 +12.4% | 13.4% | US$215.00 | US$130.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$159.98 | US$180.23 +12.7% | 13.9% | US$215.00 | US$130.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$159.98 | US$183.29 +14.6% | 12.9% | US$215.00 | US$130.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$159.98 | US$185.93 +16.2% | 15.6% | US$224.00 | US$125.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$159.98 | US$180.93 +13.1% | 15.2% | US$224.00 | US$125.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$159.98 | US$178.51 +11.6% | 16.3% | US$224.00 | US$125.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$136.51 | US$151.59 +11.0% | 14.9% | US$210.00 | US$110.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$136.51 | US$146.50 +7.3% | 11.2% | US$179.00 | US$110.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | US$136.51 | US$146.13 +7.0% | 11.3% | US$179.00 | US$110.00 | US$159.98 | 16 |
| Oct ’24 | US$136.51 | US$146.88 +7.6% | 12.0% | US$188.00 | US$110.00 | US$159.98 | 16 |
| Sep ’24 | US$136.51 | US$144.47 +5.8% | 10.3% | US$175.00 | US$110.00 | US$159.98 | 15 |
| Aug ’24 | US$136.51 | US$144.63 +5.9% | 10.0% | US$175.00 | US$110.00 | US$159.98 | 16 |
| Jul ’24 | US$136.51 | US$139.35 +2.1% | 8.4% | US$162.00 | US$110.00 | US$159.98 | 14 |
| Jun ’24 | US$136.51 | US$138.78 +1.7% | 8.3% | US$162.00 | US$110.00 | US$159.98 | 14 |
| May ’24 | US$136.51 | US$139.50 +2.2% | 8.3% | US$162.00 | US$110.00 | US$159.98 | 14 |
| Apr ’24 | US$136.51 | US$144.27 +5.7% | 9.0% | US$165.00 | US$110.00 | US$159.98 | 15 |
| Mar ’24 | US$136.51 | US$144.67 +6.0% | 8.9% | US$165.00 | US$110.00 | US$159.98 | 15 |
| Feb ’24 | US$136.51 | US$144.67 +6.0% | 8.9% | US$165.00 | US$110.00 | US$159.98 | 15 |
| Jan ’24 | US$136.51 | US$141.02 +3.3% | 9.2% | US$165.00 | US$111.00 | US$136.51 | 15 |
| Dec ’23 | US$136.51 | US$140.35 +2.8% | 8.5% | US$160.00 | US$111.00 | US$136.51 | 15 |
| Nov ’23 | US$136.51 | US$140.35 +2.8% | 8.5% | US$160.00 | US$111.00 | US$136.51 | 15 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。