Tata Consultancy Services Limited

NSEI:TCS 株式レポート

時価総額：₹15.4t

Tata Consultancy Services 評価

TCS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TCS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TCS ( ₹4244.6 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹1720.52 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TCS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

TCS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TCSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TCS の株価収益率 レシオを示している。これはTCS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TCS のPE レシオは？
PEレシオ32.4x
収益₹474.41b
時価総額₹15.36t

株価収益率 同業他社との比較

TCS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TCS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均33x
INFY Infosys
28.9x8.2%₹7.9t
HCLTECH HCL Technologies
30.4x9.2%₹5.1t
507685 Wipro
25.4x8.1%₹3.0t
TECHM Tech Mahindra
47.2x24.9%₹1.5t
TCS Tata Consultancy Services
32.4x10.1%₹15.4t

Price-To-Earnings vs ピア: TCSは、同業他社の平均 ( { 32.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TCS'のPE レシオは、IN IT 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
GTL GTL
1.1xn/aUS$22.05m
517429 Athena Global Technologies
0.6xn/aUS$15.78m
509040 Netlink Solutions (India)
3.2xn/aUS$5.10m
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
TCS 32.4x業界平均 36.3xNo. of Companies18PE020406080100+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TCSは、 Indian IT業界平均 (36.3x) (32.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TCS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TCS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率32.4x
公正PE 比率61.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: TCSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 32.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 61.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTCS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹4,244.60
₹4,494.27
+5.9%
11.2%₹5,710.00₹3,050.00n/a45
Nov ’25₹3,984.20
₹4,501.42
+13.0%
11.2%₹5,710.00₹3,050.00n/a45
Oct ’25₹4,287.90
₹4,428.56
+3.3%
11.4%₹5,730.00₹3,050.00n/a45
Sep ’25₹4,553.75
₹4,325.07
-5.0%
10.6%₹5,740.00₹3,050.00n/a45
Aug ’25₹4,397.10
₹4,292.89
-2.4%
9.1%₹4,821.00₹3,050.00n/a46
Jul ’25₹3,978.20
₹4,209.70
+5.8%
8.9%₹4,750.00₹3,050.00n/a44
Jun ’25₹3,670.95
₹4,190.82
+14.2%
9.8%₹4,787.00₹3,040.00n/a45
May ’25₹3,820.65
₹4,192.44
+9.7%
9.8%₹4,787.00₹3,040.00n/a45
Apr ’25₹3,916.75
₹4,059.07
+3.6%
10.4%₹4,750.00₹2,960.00n/a41
Mar ’25₹4,094.35
₹4,003.29
-2.2%
9.5%₹4,700.00₹2,960.00n/a41
Feb ’25₹3,854.15
₹3,936.80
+2.1%
9.2%₹4,575.00₹2,960.00n/a41
Jan ’25₹3,811.10
₹3,724.72
-2.3%
9.6%₹4,422.00₹2,900.00n/a39
Dec ’24₹3,511.65
₹3,685.82
+5.0%
9.3%₹4,210.00₹2,900.00n/a39
Nov ’24₹3,330.65
₹3,689.41
+10.8%
9.4%₹4,210.00₹2,900.00₹3,984.2039
Oct ’24₹3,528.60
₹3,587.78
+1.7%
10.0%₹4,220.00₹2,650.00₹4,287.9040
Sep ’24₹3,379.20
₹3,497.61
+3.5%
10.3%₹4,450.00₹2,650.00₹4,553.7541
Aug ’24₹3,452.05
₹3,474.12
+0.6%
10.1%₹4,450.00₹2,650.00₹4,397.1042
Jul ’24₹3,302.25
₹3,460.28
+4.8%
10.3%₹4,450.00₹2,700.00₹3,978.2040
Jun ’24₹3,324.00
₹3,457.74
+4.0%
10.6%₹4,490.00₹2,700.00₹3,670.9539
May ’24₹3,219.25
₹3,462.18
+7.5%
10.4%₹4,490.00₹2,700.00₹3,820.6540
Apr ’24₹3,205.90
₹3,490.01
+8.9%
10.4%₹4,510.00₹2,840.00₹3,916.7540
Mar ’24₹3,385.70
₹3,487.18
+3.0%
10.5%₹4,530.00₹2,840.00₹4,094.3540
Feb ’24₹3,408.35
₹3,485.01
+2.2%
10.0%₹4,530.00₹2,840.00₹3,854.1543
Jan ’24₹3,256.70
₹3,401.20
+4.4%
11.4%₹4,530.00₹2,840.00₹3,811.1040
Dec ’23₹3,475.65
₹3,394.95
-2.3%
11.6%₹4,530.00₹2,620.00₹3,511.6540
Nov ’23₹3,259.70
₹3,430.43
+5.2%
12.2%₹4,660.00₹2,620.00₹3,330.6542

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Bodhtree Consulting

₹151.5m

Bodhtree Consulting Limited, together with its subsidiaries, provides information technology (IT) and IT enabling services primarily in India and the United States.

539122

₹75.90

7D

0%

1Y

3.7%

DRC Systems India

₹3.3b

A software development company, engages in the provision of information technology (IT) services, consulting, and business solutions in India, the United Arab Emirates, and internationally.

DRCSYSTEMS

₹24.51

7D

-5.4%

1Y

32.8%

Continental Chemicals

₹159.7m

Provides computer programming, consultancy, and related services.

506935

₹71.00

7D

-13.1%

1Y

-5.3%