Infosys Limited

NSEI:INFY 株式レポート

時価総額：₹7.6t

Infosys 評価

INFY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

INFY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: INFY ( ₹1834.05 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹983.8 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: INFY当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

INFY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 INFYは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、INFY の株価収益率 レシオを示している。これはINFY の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
INFY のPE レシオは？
PEレシオ27.8x
収益US$3.23b
時価総額US$89.51b

株価収益率 同業他社との比較

INFY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、INFY の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均32.8x
HCLTECH HCL Technologies
29.4x9.2%₹4.9t
TCS Tata Consultancy Services
31.1x10.1%₹14.6t
507685 Wipro
24.8x8.1%₹2.9t
TECHM Tech Mahindra
46x24.9%₹1.5t
INFY Infosys
27.8x8.3%₹7.6t

Price-To-Earnings vs ピア: INFYは、同業他社の平均 ( { 27.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

INFY'のPE レシオは、IN IT 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
GTL GTL
1.1xn/aUS$22.47m
517429 Athena Global Technologies
0.6xn/aUS$15.83m
509040 Netlink Solutions (India)
3.2xn/aUS$5.54m
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
INFY 27.8x業界平均 34.3xNo. of Companies19PE020406080100+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: INFYは、 Indian IT業界平均 (34.3x) (27.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

INFY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

INFY PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率27.8x
公正PE 比率54.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: INFYは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 27.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 54.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのINFY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹1,834.05
₹2,029.00
+10.6%
10.3%₹2,330.00₹1,530.00n/a43
Nov ’25₹1,760.85
₹2,017.05
+14.5%
11.0%₹2,330.00₹1,503.00n/a44
Oct ’25₹1,904.35
₹1,909.57
+0.3%
11.5%₹2,320.00₹1,503.00n/a44
Sep ’25₹1,943.70
₹1,854.55
-4.6%
10.2%₹2,140.00₹1,445.00n/a44
Aug ’25₹1,852.60
₹1,851.47
-0.06%
10.3%₹2,140.00₹1,445.00n/a43
Jul ’25₹1,590.80
₹1,614.12
+1.5%
8.6%₹1,920.00₹1,160.00n/a43
Jun ’25₹1,406.90
₹1,594.17
+13.3%
8.4%₹1,920.00₹1,160.00n/a42
May ’25₹1,420.55
₹1,592.84
+12.1%
8.4%₹1,920.00₹1,160.00n/a43
Apr ’25₹1,495.45
₹1,687.53
+12.8%
9.0%₹1,985.00₹1,160.00n/a38
Mar ’25₹1,654.70
₹1,686.13
+1.9%
9.2%₹2,000.00₹1,160.00n/a38
Feb ’25₹1,657.05
₹1,669.26
+0.7%
9.5%₹2,000.00₹1,160.00n/a38
Jan ’25₹1,551.35
₹1,546.66
-0.3%
9.9%₹1,870.00₹1,160.00n/a38
Dec ’24₹1,452.30
₹1,524.82
+5.0%
8.4%₹1,760.00₹1,160.00n/a38
Nov ’24₹1,354.15
₹1,522.97
+12.5%
8.4%₹1,760.00₹1,160.00₹1,760.8538
Oct ’24₹1,435.45
₹1,484.45
+3.4%
9.9%₹1,760.00₹1,150.00₹1,904.3538
Sep ’24₹1,443.85
₹1,443.13
-0.05%
9.5%₹1,760.00₹1,130.00₹1,943.7039
Aug ’24₹1,365.20
₹1,440.20
+5.5%
9.3%₹1,760.00₹1,130.00₹1,852.6041
Jul ’24₹1,335.50
₹1,489.55
+11.5%
9.9%₹1,800.00₹1,150.00₹1,590.8040
Jun ’24₹1,319.50
₹1,501.79
+13.8%
10.1%₹1,900.00₹1,150.00₹1,406.9039
May ’24₹1,252.75
₹1,517.64
+21.1%
11.1%₹1,950.00₹1,200.00₹1,420.5539
Apr ’24₹1,427.95
₹1,721.26
+20.5%
7.2%₹2,075.00₹1,460.00₹1,495.4539
Mar ’24₹1,496.05
₹1,745.85
+16.7%
7.2%₹2,075.00₹1,500.00₹1,654.7040
Feb ’24₹1,551.10
₹1,743.40
+12.4%
7.0%₹2,075.00₹1,500.00₹1,657.0543
Jan ’24₹1,508.20
₹1,723.03
+14.2%
8.9%₹2,080.00₹1,475.00₹1,551.3539
Dec ’23₹1,657.10
₹1,709.95
+3.2%
8.7%₹2,080.00₹1,475.00₹1,452.3039
Nov ’23₹1,573.00
₹1,715.20
+9.0%
8.9%₹2,130.00₹1,475.00₹1,354.1540

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Inspirisys Solutions

₹4.2b

Offers information technology services in India and internationally.

INSPIRISYS

₹106.50

7D

-5.7%

1Y

29.9%

Bodhtree Consulting

₹151.5m

Bodhtree Consulting Limited, together with its subsidiaries, provides information technology (IT) and IT enabling services primarily in India and the United States.

539122

₹75.90

7D

0%

1Y

3.7%

Mindpool Technologies

₹268.0m

Provides IT staffing, software development, and information technology enabled services in India.

MINDPOOL

₹63.25

7D

0%

1Y

-23.9%