Sonda S.A.

SNSE:SONDA 株式レポート

時価総額：CL$297.9b

Sonda 評価

SONDA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SONDA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SONDA ( CLP342 ) は、当社の 公正価値 ( CLP371.42 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SONDAは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

SONDA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SONDA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.4x
企業価値／EBITDA5.3x
PEGレシオ0.7x

株価収益率 同業他社との比較

SONDA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SONDA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.2x
MSTI Mastersystem Infotama
8.6x6.5%Rp4.9t
ACCELYA Accelya Solutions India
25.3xn/a₹24.0b
4481 Base
16x11.3%JP¥57.2b
SAKSOFT Saksoft
30.7xn/a₹29.7b
SONDA Sonda
9.7x14.4%CL$297.9b

Price-To-Earnings vs ピア: SONDAは、同業他社の平均 ( { 9.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SONDA'のPE レシオは、Global IT 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SONDAは、 Global IT業界平均 (23.6x) (9.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SONDA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SONDA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.7x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSONDAのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSONDA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CL$342.00
CL$388.35
+13.6%
7.2%CL$425.00CL$348.40n/a4
Nov ’25CL$356.27
CL$388.35
+9.0%
7.2%CL$425.00CL$348.40n/a4
Oct ’25CL$346.97
CL$419.60
+20.9%
18.5%CL$550.00CL$348.40n/a4
Sep ’25CL$393.89
CL$427.35
+8.5%
16.7%CL$550.00CL$379.40n/a4
Aug ’25CL$390.00
CL$442.35
+13.4%
14.9%CL$550.00CL$379.40n/a4
Jul ’25CL$414.23
CL$442.35
+6.8%
14.9%CL$550.00CL$379.40n/a4
Jun ’25CL$425.30
CL$442.35
+4.0%
14.9%CL$550.00CL$379.40n/a4
May ’25CL$425.55
CL$439.93
+3.4%
14.5%CL$550.00CL$400.00n/a4
Apr ’25CL$436.41
CL$439.93
+0.8%
14.5%CL$550.00CL$400.00n/a4
Mar ’25CL$403.64
CL$439.93
+9.0%
14.5%CL$550.00CL$400.00n/a4
Feb ’25CL$361.84
CL$464.95
+28.5%
13.7%CL$550.00CL$400.00n/a6
Jan ’25CL$383.75
CL$495.78
+29.2%
13.9%CL$585.00CL$400.00n/a6
Dec ’24CL$373.30
CL$500.78
+34.2%
12.5%CL$585.00CL$409.70n/a6
Nov ’24CL$362.42
CL$500.78
+38.2%
12.5%CL$585.00CL$409.70CL$356.276
Oct ’24CL$407.35
CL$500.78
+22.9%
12.5%CL$585.00CL$409.70CL$346.976
Sep ’24CL$424.96
CL$500.78
+17.8%
12.5%CL$585.00CL$409.70CL$393.896
Aug ’24CL$447.28
CL$498.52
+11.5%
13.3%CL$585.00CL$396.10CL$390.006
Jul ’24CL$389.85
CL$496.85
+27.4%
13.3%CL$585.00CL$396.10CL$414.236
Jun ’24CL$413.94
CL$455.22
+10.0%
12.6%CL$550.00CL$396.10CL$425.305
May ’24CL$407.83
CL$449.00
+10.1%
14.4%CL$550.00CL$365.00CL$425.555
Apr ’24CL$420.07
CL$449.00
+6.9%
14.4%CL$550.00CL$365.00CL$436.415
Mar ’24CL$420.46
CL$435.00
+3.5%
17.0%CL$550.00CL$360.00CL$403.645
Feb ’24CL$384.99
CL$435.00
+13.0%
17.0%CL$550.00CL$360.00CL$361.845
Jan ’24CL$324.19
CL$392.50
+21.1%
22.8%CL$550.00CL$250.00CL$383.756
Dec ’23CL$327.21
CL$392.50
+20.0%
22.8%CL$550.00CL$250.00CL$373.306
Nov ’23CL$333.14
CL$387.86
+16.4%
23.5%CL$550.00CL$220.00CL$362.427

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

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1Y

7D

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