このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！
Comture 評価
3844 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
3844 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 3844 ( ¥1787 ) は、当社の 公正価値 ( ¥2810.21 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 3844は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
3844 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 3844 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | JP¥58.19b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 9.1x |
| PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
3844 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 3844は、同業他社の平均 ( { 18.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
3844'のPE レシオは、JP IT 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
3844 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.6x |
| 公正PE 比率 | 20.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 3844は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | JP¥1,825.00 | JP¥2,350.00 +28.8% | 10.6% | JP¥2,600.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | JP¥1,796.00 | JP¥2,350.00 +30.8% | 10.6% | JP¥2,600.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | JP¥1,918.00 | JP¥2,350.00 +22.5% | 10.6% | JP¥2,600.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | JP¥1,960.00 | JP¥2,350.00 +19.9% | 10.6% | JP¥2,600.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | JP¥1,843.00 | JP¥2,350.00 +27.5% | 10.6% | JP¥2,600.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | JP¥1,883.00 | JP¥2,350.00 +24.8% | 10.6% | JP¥2,600.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | JP¥1,849.00 | JP¥2,350.00 +27.1% | 10.6% | JP¥2,600.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | JP¥1,983.00 | JP¥2,350.00 +18.5% | 10.6% | JP¥2,600.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | JP¥2,005.00 | JP¥2,350.00 +17.2% | 10.6% | JP¥2,600.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | JP¥2,317.00 | JP¥2,533.33 +9.3% | 13.0% | JP¥2,900.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | JP¥2,489.00 | JP¥2,533.33 +1.8% | 13.0% | JP¥2,900.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | JP¥2,241.00 | JP¥2,533.33 +13.0% | 13.0% | JP¥2,900.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | JP¥2,070.00 | JP¥2,566.67 +24.0% | 11.2% | JP¥2,900.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | JP¥2,065.00 | JP¥2,633.33 +27.5% | 14.0% | JP¥3,100.00 | JP¥2,200.00 | JP¥1,796.00 | 3 |
| May ’24 | JP¥2,011.00 | JP¥2,633.33 +30.9% | 14.0% | JP¥3,100.00 | JP¥2,200.00 | JP¥1,918.00 | 3 |
| Apr ’24 | JP¥2,073.00 | JP¥2,733.33 +31.9% | 9.6% | JP¥3,100.00 | JP¥2,500.00 | JP¥1,960.00 | 3 |
| Mar ’24 | JP¥2,188.00 | JP¥2,733.33 +24.9% | 9.6% | JP¥3,100.00 | JP¥2,500.00 | JP¥1,843.00 | 3 |
| Feb ’24 | JP¥2,299.00 | JP¥2,833.33 +23.2% | 8.8% | JP¥3,100.00 | JP¥2,500.00 | JP¥1,883.00 | 3 |
| Jan ’24 | JP¥2,403.00 | JP¥2,833.33 +17.9% | 8.8% | JP¥3,100.00 | JP¥2,500.00 | JP¥1,849.00 | 3 |
| Dec ’23 | JP¥2,576.00 | JP¥2,800.00 +8.7% | 8.7% | JP¥3,100.00 | JP¥2,500.00 | JP¥1,983.00 | 3 |
| Nov ’23 | JP¥2,563.00 | JP¥2,766.67 +7.9% | 7.4% | JP¥3,000.00 | JP¥2,500.00 | JP¥2,005.00 | 3 |
| Oct ’23 | JP¥2,285.00 | JP¥2,766.67 +21.1% | 7.4% | JP¥3,000.00 | JP¥2,500.00 | JP¥2,317.00 | 3 |
| Sep ’23 | JP¥2,388.00 | JP¥2,983.33 +24.9% | 4.8% | JP¥3,150.00 | JP¥2,800.00 | JP¥2,489.00 | 3 |
| Aug ’23 | JP¥2,539.00 | JP¥3,183.33 +25.4% | 5.2% | JP¥3,400.00 | JP¥3,000.00 | JP¥2,241.00 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。