Texas Instruments 評価
TXN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TXN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TXN ( $173.55 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $149.42 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: TXN当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
TXN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 TXNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| TXN のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 36.6x |
| 収益 | US$4.94b |
| 時価総額 | US$180.62b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 11.9x |
| 企業価値／EBITDA | 27x |
| PEGレシオ | 2.4x |
株価収益率 同業他社との比較
TXN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: TXNは、同業他社の平均 ( { 36.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 74.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
TXN'のPE レシオは、Global Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
| 14 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 14 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: TXNは、 Global Semiconductor業界平均 (31.2x) (36.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 31.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
TXN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 36.6x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのTXNのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$173.55 | US$208.52 +20.2% | 16.3% | US$298.00 | US$140.00 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | US$173.55 | US$208.29 +20.0% | 16.6% | US$298.00 | US$140.00 | n/a | 28 |
| Oct ’25 | US$173.55 | US$206.78 +19.1% | 16.4% | US$268.00 | US$115.00 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | US$173.55 | US$208.24 +20.0% | 16.6% | US$268.00 | US$115.00 | n/a | 28 |
| Aug ’25 | US$173.55 | US$203.88 +17.5% | 17.2% | US$255.00 | US$115.00 | n/a | 28 |
| Jul ’25 | US$173.55 | US$180.51 +4.0% | 14.9% | US$230.00 | US$115.00 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | US$173.55 | US$178.79 +3.0% | 13.9% | US$225.00 | US$115.00 | n/a | 29 |
| May ’25 | US$173.55 | US$176.53 +1.7% | 13.8% | US$225.00 | US$115.00 | n/a | 28 |
| Apr ’25 | US$173.55 | US$169.10 -2.6% | 15.0% | US$210.00 | US$109.00 | n/a | 28 |
| Mar ’25 | US$173.55 | US$167.96 -3.2% | 14.5% | US$210.00 | US$109.00 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | US$173.55 | US$168.61 -2.8% | 14.6% | US$210.00 | US$109.00 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | US$173.55 | US$164.54 -5.2% | 13.9% | US$210.00 | US$120.00 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | US$173.55 | US$163.74 -5.7% | 14.1% | US$210.00 | US$120.00 | n/a | 28 |
| Nov ’24 | US$173.55 | US$163.74 -5.7% | 14.1% | US$210.00 | US$120.00 | US$173.55 | 28 |
| Oct ’24 | US$173.55 | US$184.75 +6.5% | 12.0% | US$230.00 | US$130.00 | US$173.55 | 29 |
| Sep ’24 | US$173.55 | US$184.87 +6.5% | 12.2% | US$230.00 | US$130.00 | US$173.55 | 28 |
| Aug ’24 | US$173.55 | US$184.87 +6.5% | 12.2% | US$230.00 | US$130.00 | US$173.55 | 28 |
| Jul ’24 | US$173.55 | US$181.37 +4.5% | 13.0% | US$230.00 | US$130.00 | US$173.55 | 27 |
| Jun ’24 | US$173.55 | US$181.37 +4.5% | 13.0% | US$230.00 | US$130.00 | US$173.55 | 27 |
| May ’24 | US$173.55 | US$181.83 +4.8% | 12.9% | US$230.00 | US$130.00 | US$173.55 | 28 |
| Apr ’24 | US$173.55 | US$183.63 +5.8% | 12.3% | US$230.00 | US$135.00 | US$173.55 | 29 |
| Mar ’24 | US$173.55 | US$183.63 +5.8% | 12.3% | US$230.00 | US$135.00 | US$173.55 | 29 |
| Feb ’24 | US$173.55 | US$182.84 +5.4% | 11.8% | US$230.00 | US$135.00 | US$173.55 | 29 |
| Jan ’24 | US$173.55 | US$173.91 +0.2% | 12.9% | US$230.00 | US$140.00 | US$173.55 | 29 |
| Dec ’23 | US$173.55 | US$172.53 -0.6% | 12.7% | US$230.00 | US$140.00 | US$173.55 | 29 |
| Nov ’23 | US$173.55 | US$170.87 -1.5% | 13.2% | US$230.00 | US$127.00 | US$173.55 | 29 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。