Altria Group, Inc.

SNSE:MO 株式レポート

時価総額：US$96.2b

Altria Group 評価

MO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MO ( $55.91 ) は、当社の 公正価値 ( $116.02 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MO の株価収益率 レシオを示している。これはMO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MO のPE レシオは？
PEレシオ9.4x
収益US$10.26b
時価総額US$96.18b

株価収益率 同業他社との比較

MO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.5x
ITC ITC
29.1x9.6%₹6.0t
PM Philip Morris International
21x9.4%US$203.2b
2914 Japan Tobacco
15.6x6.8%JP¥7.6t
IMB Imperial Brands
8.3x-4.8%UK£21.6b
MO Altria Group
9.4x-4.2%US$96.2b

Price-To-Earnings vs ピア: MOは、同業他社の平均 ( { 9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MO'のPE レシオは、Global Tobacco 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
MO 9.4x業界平均 11.7xNo. of Companies9PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MOは、 Global Tobacco業界平均 (11.7x) (9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.4x
公正PE 比率15.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: MOは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$55.91
US$55.22
-1.2%
13.9%US$73.00US$42.00n/a12
Nov ’25US$54.35
US$55.14
+1.4%
14.1%US$73.00US$42.00n/a12
Oct ’25US$54.35
US$52.85
-2.8%
15.3%US$73.00US$41.00n/a12
Sep ’25US$53.48
US$50.93
-4.8%
16.3%US$73.00US$39.00n/a13
Aug ’25US$43.98
US$49.78
+13.2%
17.9%US$73.00US$37.00n/a13
Jul ’25US$43.98
US$48.16
+9.5%
18.8%US$73.00US$36.00n/a13
Jun ’25US$43.98
US$46.76
+6.3%
17.8%US$73.00US$36.50n/a14
May ’25US$43.98
US$46.71
+6.2%
17.8%US$73.00US$36.50n/a14
Apr ’25US$43.98
US$46.61
+6.0%
17.9%US$73.00US$36.10n/a14
Mar ’25US$43.98
US$46.90
+6.6%
18.2%US$73.00US$36.10n/a14
Feb ’25US$43.98
US$47.33
+7.6%
18.0%US$73.00US$36.10n/a14
Jan ’25US$43.98
US$46.67
+6.1%
15.4%US$70.00US$37.00n/a16
Dec ’24US$43.98
US$47.04
+7.0%
15.4%US$70.00US$37.00n/a16
Nov ’24US$43.98
US$47.63
+8.3%
15.3%US$70.00US$37.00US$54.3517
Oct ’24US$43.98
US$49.36
+12.2%
13.4%US$70.00US$37.00US$54.3517
Sep ’24US$43.98
US$49.54
+12.6%
13.5%US$70.00US$37.00US$53.4817
Aug ’24US$45.80
US$49.43
+7.9%
14.1%US$70.00US$37.00US$43.9817
Jul ’24US$45.80
US$49.43
+7.9%
14.1%US$70.00US$37.00US$43.9817
Jun ’24US$45.80
US$49.44
+7.9%
14.1%US$70.00US$37.00US$43.9816
May ’24US$45.80
US$50.62
+10.5%
12.6%US$70.00US$38.00US$43.9815
Apr ’24US$45.80
US$50.70
+10.7%
12.9%US$70.00US$38.00US$43.9814
Mar ’24US$45.80
US$49.80
+8.7%
14.0%US$70.00US$37.00US$43.9816
Feb ’24US$45.80
US$49.38
+7.8%
14.1%US$70.00US$37.00US$43.9816
Jan ’24US$46.07
US$49.25
+6.9%
14.1%US$68.00US$37.00US$43.9816
Dec ’23US$45.90
US$48.94
+6.6%
14.4%US$68.00US$37.00US$43.9816
Nov ’23US$45.90
US$50.15
+9.3%
15.3%US$68.00US$36.00US$43.9817

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Duncan Fox

CL$105.0b

Engages in the agro-industrial, hotel, and real estate businesses in Chile.

DUNCANFOX

CL$1,050.00

7D

0%

1Y

23.5%

Carozzi

CL$557.7b

Produces and markets food products in Chile.

CAROZZI

CL$2,500.00

7D

0%

1Y

51.5%

Feria de Osorno

CL$31.2b

Through its subsidiaries, engages in the production, distribution, import, export, and sale of food products to farmers in Chile.

FERIAOSOR

CL$173.82

7D

0%

1Y

0%