Coca-Cola 評価
KO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KO ( $61.2 ) は、当社の 公正価値 ( $80.92 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
KO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 KOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| KO のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 25.6x |
| 収益 | US$10.41b |
| 時価総額 | US$266.48b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6.4x |
| 企業価値／EBITDA | 20x |
| PEGレシオ | 3.1x |
株価収益率 同業他社との比較
KO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: KOは、同業他社の平均 ( { 25.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
KO'のPE レシオは、Global Beverage 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: KOは、 CL Beverage業界平均 (11.6x) (25.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
KO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 25.6x |
| 公正PE 比率 | 20.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: KOは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 25.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$61.20 | US$74.38 +21.5% | 7.3% | US$85.00 | US$64.00 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | US$61.20 | US$74.38 +21.5% | 7.3% | US$85.00 | US$64.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | US$61.20 | US$73.09 +19.4% | 7.4% | US$85.00 | US$64.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$61.20 | US$70.89 +15.8% | 5.4% | US$78.00 | US$60.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$61.20 | US$70.01 +14.4% | 5.4% | US$78.00 | US$60.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | US$61.20 | US$67.96 +11.0% | 6.1% | US$78.00 | US$60.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | US$61.20 | US$67.09 +9.6% | 5.5% | US$74.00 | US$60.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | US$61.20 | US$66.89 +9.3% | 5.5% | US$74.00 | US$60.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | US$61.20 | US$66.10 +8.0% | 5.1% | US$74.00 | US$60.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$61.20 | US$65.97 +7.8% | 5.2% | US$74.00 | US$60.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | US$58.87 | US$65.36 +11.0% | 5.5% | US$74.00 | US$59.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | US$57.82 | US$64.62 +11.8% | 6.0% | US$74.00 | US$59.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | US$57.82 | US$64.14 +10.9% | 6.0% | US$74.00 | US$59.00 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | US$62.08 | US$64.06 +3.2% | 5.9% | US$74.00 | US$59.00 | US$61.20 | 22 |
| Oct ’24 | US$62.08 | US$69.34 +11.7% | 6.0% | US$76.00 | US$60.00 | US$61.20 | 22 |
| Sep ’24 | US$62.08 | US$69.71 +12.3% | 6.0% | US$76.00 | US$58.00 | US$61.20 | 23 |
| Aug ’24 | US$62.08 | US$69.54 +12.0% | 6.0% | US$76.00 | US$58.00 | US$61.20 | 23 |
| Jul ’24 | US$63.24 | US$69.36 +9.7% | 5.9% | US$75.00 | US$58.00 | US$61.20 | 23 |
| Jun ’24 | US$63.24 | US$69.55 +10.0% | 6.2% | US$77.00 | US$58.00 | US$61.20 | 24 |
| May ’24 | US$63.24 | US$69.23 +9.5% | 6.2% | US$77.00 | US$58.00 | US$61.20 | 25 |
| Apr ’24 | US$63.24 | US$67.68 +7.0% | 6.5% | US$77.00 | US$58.00 | US$61.20 | 26 |
| Mar ’24 | US$63.24 | US$67.91 +7.4% | 6.3% | US$77.00 | US$58.00 | US$61.20 | 25 |
| Feb ’24 | US$63.24 | US$67.70 +7.1% | 6.5% | US$77.00 | US$58.00 | US$58.87 | 23 |
| Jan ’24 | US$63.46 | US$67.13 +5.8% | 7.1% | US$77.00 | US$58.00 | US$57.82 | 24 |
| Dec ’23 | US$58.40 | US$66.60 +14.0% | 7.5% | US$78.00 | US$58.00 | US$57.82 | 25 |
| Nov ’23 | US$58.40 | US$66.56 +14.0% | 7.4% | US$78.00 | US$58.00 | US$62.08 | 25 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Carozzi
CL$557.7b
Operates in the food industry in Chile, Argentina, and Peru.
CAROZZI
CL$2,500.00
7D
17.4%
1Y
51.5%
Viña San Pedro Tarapacá
CL$179.9b
Produces and exports wines in Chile, Argentina, and internationally.
VSPT
CL$4.50
7D
0%
1Y
-18.6%
Feria de Osorno
CL$31.2b
Through its subsidiaries, engages in the production, distribution, import, export, and sale of food products to farmers in Chile.
FERIAOSOR
CL$173.82
7D
0%
1Y
0%