RWE Aktiengesellschaft

SWX:RWE 株式レポート

時価総額：CHF 26.1b

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RWE 評価

RWE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RWE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RWE ( CHF38 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CHF19.4 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RWE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

RWE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RWEはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、RWE の販売価格 レシオを示している。これはRWE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RWE のPS レシオは？
PS比0.7x
売上高€38.27b
時価総額€26.42b

販売価格 同業他社との比較

RWE のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RWE の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.5x
BKW BKW
1.7x1.8%CHF 7.9b
NTPC NTPC
1.9x5.4%₹3.5t
UN0 Uniper
0.2x5.6%€17.3b
GULF Gulf Energy Development
6.2x3.1%฿750.9b
RWE RWE
0.7x8.5%CHF 26.4b

Price-To-Sales vs ピア: RWEは、同業他社の平均 ( { 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

RWE'のPS レシオは、European Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。

13 企業価格／販売推定成長率時価総額
RWE 0.7x業界平均 2.6xNo. of Companies13PS0246810+
13 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: RWEは、 European Renewable Energy業界平均 (2.6x) (0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

RWE のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

RWE PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.7x
公正PS 比率1.1x

Price-To-Sales対 公正比率: RWEは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRWE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
CHF 51.26
0%
6.6%CHF 58.27CHF 44.45n/a16
Nov ’25n/a
CHF 51.26
0%
6.6%CHF 58.27CHF 44.45n/a16
Oct ’25n/a
CHF 51.26
0%
6.6%CHF 58.27CHF 44.45n/a16
Sep ’25n/a
CHF 51.26
0%
6.6%CHF 58.27CHF 44.45n/a16
Aug ’25n/a
CHF 51.26
0%
6.6%CHF 58.27CHF 44.45n/a16
Jul ’25n/a
CHF 51.26
0%
6.6%CHF 58.27CHF 44.45n/a16
Jun ’25n/a
CHF 51.26
0%
6.6%CHF 58.27CHF 44.45n/a16
May ’25n/a
CHF 51.26
0%
6.6%CHF 58.27CHF 44.45n/a16
Apr ’25n/a
CHF 51.26
0%
6.6%CHF 58.27CHF 44.45n/a16
Mar ’25n/a
CHF 51.26
0%
6.6%CHF 58.27CHF 44.45n/a16
Feb ’25n/a
CHF 51.26
0%
6.6%CHF 58.27CHF 44.45n/a16
Jan ’25n/a
CHF 51.26
0%
6.6%CHF 58.27CHF 44.45n/a16
Dec ’24n/a
CHF 51.26
0%
6.6%CHF 58.27CHF 44.45n/a16
Nov ’24n/a
CHF 51.26
0%
6.6%CHF 58.27CHF 44.45n/a16
Oct ’24n/a
CHF 51.26
0%
6.6%CHF 58.27CHF 44.45n/a16
Sep ’24n/a
CHF 51.26
0%
6.6%CHF 58.27CHF 44.45n/a16
Aug ’24n/a
CHF 51.26
0%
6.6%CHF 58.27CHF 44.45n/a16
Jul ’24n/a
CHF 51.26
0%
6.6%CHF 58.27CHF 44.45n/a16
Jun ’24n/a
CHF 51.26
0%
6.6%CHF 58.27CHF 44.45n/a16
May ’24n/a
CHF 51.26
0%
6.6%CHF 58.27CHF 44.45n/a16
Apr ’24CHF 24.87
CHF 51.26
+106.1%
6.6%CHF 58.27CHF 44.45n/a16
Mar ’24n/a
CHF 51.26
0%
6.6%CHF 58.27CHF 44.45n/a16
Feb ’24n/a
CHF 51.26
0%
6.6%CHF 58.27CHF 44.45n/a16
Jan ’24CHF 38.00
CHF 50.64
+33.3%
8.2%CHF 58.28CHF 40.50n/a17
Dec ’23CHF 38.00
CHF 50.45
+32.8%
8.4%CHF 59.16CHF 40.42n/a17
Nov ’23CHF 38.00
CHF 50.41
+32.6%
9.1%CHF 59.31CHF 40.53n/a17

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

naturenergie holding

CHF 1.2b

Through its subsidiaries, engages in the production, distribution, and sale of electricity under the naturenergie brand in Switzerland and internationally.

NEAG

CHF 34.80

7D

3.6%

1Y

-11.9%