RWE Aktiengesellschaft

SWX:RWE 株式レポート

時価総額：CHF 37.6b

RWE 評価

RWE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

将来のキャッシュフロー価値と株価の比較

RWE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

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公正価値以下: RWE ( CHF51.34 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CHF27.66 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RWE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

RWE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RWEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、RWE の株価収益率 レシオを示している。これはRWE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RWE のPE レシオは？
PEレシオ17.3x
収益€2.36b
時価総額€40.88b

株価収益率 同業他社との比較

RWE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RWE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.6x
BKW BKW
19.8x7.01%CHF 7.1b
VST Vistra
24.9x12.03%US$50.9b
NTPC NTPC
12.8x-5.46%₹3.5t
ADANIPOWER Adani Power
33.2x12.00%₹4.2t
RWE RWE
17.3x9.07%CHF 40.9b

Price-To-Earnings vs ピア: RWEは、同業他社の平均 ( { 17.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

ヒストリカル株価収益率 レシオ

ヒストリカル・株価収益率（PER）は、株価と収益を長期的に比較したものである。株価収益率が高いほど、投資家はその銘柄に対してより多くの金額を支払うことを望んでいることを示している。

履歴データの取得

株価収益率 比率対業界

RWE'のPE レシオは、European Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
RWE 17.3x業界平均 22.9xNo. of Companies7PE020406080100+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RWEは、 European Renewable Energy業界平均 (22.9x) (17.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RWE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RWE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.3x
公正PE 比率21.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: RWEは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRWE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 51.34
CHF 59.49
+15.87%
6.28%CHF 66.30CHF 50.65n/a17
Jun ’27CHF 51.04
CHF 57.64
+12.94%
5.95%CHF 62.19CHF 50.30n/a19
May ’27CHF 55.40
CHF 56.98
+2.85%
7.63%CHF 62.37CHF 44.95n/a19
Apr ’27CHF 51.26
CHF 55.15
+7.58%
8.23%CHF 61.67CHF 45.10n/a19
Mar ’27CHF 48.25
CHF 50.58
+4.84%
8.34%CHF 56.48CHF 39.63n/a19
Feb ’27CHF 47.90
CHF 48.91
+2.11%
10.28%CHF 55.88CHF 36.18n/a19
Jan ’27CHF 40.75
CHF 45.76
+12.31%
9.14%CHF 52.15CHF 36.79n/a18
Dec ’26CHF 40.70
CHF 44.85
+10.18%
8.57%CHF 50.45CHF 36.91n/a17
Nov ’26CHF 40.00
CHF 41.51
+3.75%
6.79%CHF 47.31CHF 36.64n/a17
Oct ’26CHF 36.51
CHF 40.46
+10.81%
7.50%CHF 45.83CHF 34.04n/a17
Sep ’26CHF 32.84
CHF 40.18
+22.34%
7.95%CHF 45.94CHF 34.13n/a18
Aug ’26CHF 33.78
CHF 39.68
+17.48%
7.97%CHF 45.55CHF 34.68n/a18
Jul ’26CHF 33.41
CHF 39.56
+18.43%
7.35%CHF 45.77CHF 34.84CHF 51.3418
Jun ’26CHF 30.73
CHF 39.56
+28.74%
7.35%CHF 45.77CHF 34.84CHF 51.0418
May ’26CHF 32.12
CHF 39.63
+23.40%
7.80%CHF 45.90CHF 34.00CHF 55.4017
Apr ’26CHF 31.61
CHF 40.40
+27.84%
8.37%CHF 46.73CHF 34.62CHF 51.2617
Mar ’26CHF 28.08
CHF 39.96
+42.32%
10.28%CHF 46.95CHF 32.11CHF 48.2517
Feb ’26CHF 28.40
CHF 40.12
+41.25%
10.20%CHF 47.20CHF 32.29CHF 47.9017
Jan ’26CHF 26.70
CHF 40.20
+50.58%
9.80%CHF 46.59CHF 31.87CHF 40.7517
Dec ’25CHF 29.54
CHF 40.54
+37.26%
10.81%CHF 48.83CHF 31.81CHF 40.7017
Nov ’25CHF 28.23
CHF 41.73
+47.82%
10.31%CHF 49.31CHF 32.12CHF 40.0017
Oct ’25CHF 30.72
CHF 41.45
+34.91%
11.47%CHF 49.18CHF 32.04CHF 36.5118
Sep ’25CHF 30.85
CHF 42.05
+36.31%
11.42%CHF 49.33CHF 32.14CHF 32.8418
Aug ’25CHF 32.83
CHF 43.07
+31.19%
13.42%CHF 56.09CHF 32.24CHF 33.7818
Jul ’25CHF 31.82
CHF 44.79
+40.74%
12.74%CHF 57.70CHF 33.16CHF 33.4118
CHF 57.36
Fair Value
10.5% 割安 内在価値ディスカウント
17
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2026/07/06 19:16
終値2026/07/03 00:00
収益2026/03/31
年間収益2025/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は、当社の Github ページ でご覧いただけます。また、レポートの使い方に関する ガイド や YouTube の チュートリアル もご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

RWE Aktiengesellschaft 14 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。36

アナリスト機関
Jorge González SadornilBanco de Sabadell. S.A.
Oscar Nájar RíosBanco Santander
Monica GirardiBarclays