Deutsche Post AG

SWX:DHL 株式レポート

時価総額：CHF 58.2b

Deutsche Post 評価

DHL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と適正株価の比較

DHL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

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公正価値以下: DHL ( CHF51.88 ) は、当社の 公正価値 ( CHF75.72 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DHLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DHL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DHLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DHL の株価収益率 レシオを示している。これはDHL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DHL のPE レシオは？
PEレシオ17.9x
収益€3.53b
時価総額€63.01b

株価収益率 同業他社との比較

DHL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DHL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30.2x
KNIN Kuehne + Nagel International
29.9x10.22%CHF 25.0b
FDX FedEx
16.8x6.50%US$74.7b
UPS United Parcel Service
19.1x8.27%US$100.1b
DSV DSV
55.1x26.29%DKK 404.1b
DHL Deutsche Post
17.9x6.57%CHF 63.0b

Price-To-Earnings vs ピア: DHLは、同業他社の平均 ( { 17.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

ヒストリカル株価収益率 レシオ

ヒストリカル・株価収益率（PER）は、株価と収益を長期的に比較したものである。株価収益率が高いほど、投資家はその銘柄に対してより多くの金額を支払うことを望んでいることを示している。

履歴データの取得

株価収益率 比率対業界

DHL'のPE レシオは、European Logistics 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
DHL 17.9x業界平均 15.3xNo. of Companies7PE01224364860+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DHLは、 European Logistics業界平均 (17.1x) (17.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DHL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DHL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.9x
公正PE 比率31.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: DHLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDHL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 51.88
CHF 48.38
-6.75%
12.68%CHF 57.22CHF 36.92n/a18
Jul ’27CHF 48.26
CHF 47.11
-2.39%
12.60%CHF 55.36CHF 35.98n/a18
Jun ’27CHF 45.75
CHF 45.50
-0.55%
11.08%CHF 53.04CHF 35.67n/a18
May ’27CHF 44.88
CHF 44.63
-0.55%
12.08%CHF 54.96CHF 34.81n/a18
Apr ’27CHF 41.93
CHF 44.49
+6.10%
11.78%CHF 55.23CHF 34.98n/a18
Mar ’27CHF 45.03
CHF 41.74
-7.31%
11.87%CHF 54.68CHF 34.18n/a18
Feb ’27n/a
CHF 41.56
0%
12.14%CHF 55.13CHF 34.45n/a18
Jan ’27n/a
CHF 41.76
0%
12.69%CHF 55.88CHF 31.67n/a17
Dec ’26CHF 41.82
CHF 41.26
-1.34%
13.49%CHF 56.06CHF 31.77n/a17
Nov ’26CHF 36.89
CHF 39.62
+7.42%
13.90%CHF 55.67CHF 31.54n/a17
Oct ’26CHF 35.57
CHF 39.94
+12.28%
13.90%CHF 56.11CHF 31.80n/a17
Sep ’26CHF 36.52
CHF 40.80
+11.72%
13.29%CHF 56.16CHF 31.82n/a17
Aug ’26CHF 38.10
CHF 40.73
+6.91%
13.43%CHF 55.85CHF 31.65n/a17
Jul ’26CHF 37.44
CHF 40.79
+8.96%
13.31%CHF 56.05CHF 30.83CHF 48.2618
Jun ’26CHF 36.55
CHF 40.42
+10.57%
12.92%CHF 56.14CHF 30.88CHF 45.7518
May ’26CHF 34.82
CHF 40.30
+15.73%
13.24%CHF 56.20CHF 30.91CHF 44.8818
Apr ’26CHF 39.31
CHF 42.79
+8.86%
12.69%CHF 57.12CHF 31.42CHF 41.9318
Mar ’26CHF 34.87
CHF 38.84
+11.39%
10.39%CHF 47.13CHF 31.11CHF 45.0317
Feb ’26CHF 34.11
CHF 38.90
+14.04%
10.39%CHF 47.20CHF 31.15n/a17
Jan ’26CHF 31.90
CHF 38.97
+22.17%
10.11%CHF 46.59CHF 33.54n/a17
Dec ’25CHF 32.28
CHF 39.52
+22.42%
10.59%CHF 46.59CHF 33.54CHF 41.8217
Nov ’25CHF 35.32
CHF 40.61
+14.96%
10.42%CHF 46.96CHF 33.81CHF 36.8917
Oct ’25CHF 36.40
CHF 41.08
+12.86%
11.06%CHF 47.87CHF 33.79CHF 35.5716
Sep ’25n/a
CHF 41.24
0%
9.97%CHF 47.92CHF 33.83CHF 36.5215
Aug ’25CHF 39.06
CHF 42.31
+8.32%
7.34%CHF 48.08CHF 37.71CHF 38.1015
Jul ’25CHF 37.14
CHF 43.72
+17.69%
7.81%CHF 50.42CHF 38.79CHF 37.4415
CHF 47.79
Fair Value
8.6% 割高 内在価値ディスカウント
18
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2026/07/20 16:58
終値2026/07/17 00:00
収益2026/03/31
年間収益2025/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は、当社のGitHubページでご覧いただけます。また、レポートの活用方法に関するガイドやYouTubeのチュートリアルも用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Deutsche Post AG 15 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。39

アナリスト機関
Arancha PiñeiroBanco de Sabadell. S.A.
Marco LimiteBarclays
David FintzenBarclays