Deutsche Post AG

BRSE:DPW 株式レポート

時価総額：CHF 36.4b

Deutsche Post 評価

DPW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DPW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DPW ( CHF31.2 ) は、当社の 公正価値 ( CHF86.23 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DPWは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DPW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DPWは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DPW の株価収益率 レシオを示している。これはDPW の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DPW のPE レシオは？
PEレシオ12.1x
収益€3.22b
時価総額€38.89b

株価収益率 同業他社との比較

DPW のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DPW の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.8x
KNIN Kuehne + Nagel International
21.2x7.0%CHF 24.3b
DSV DSV
32.8x15.9%DKK 354.9b
FDX FedEx
16.7x13.2%US$66.4b
002352 S.F. Holding
20.3x13.0%CN¥194.9b
DPW Deutsche Post
12.1x8.8%CHF 38.9b

Price-To-Earnings vs ピア: DPWは、同業他社の平均 ( { 12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DPW'のPE レシオは、European Logistics 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
DPW 12.1x業界平均 13.5xNo. of Companies6PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DPWは、 European Logistics業界平均 (13.5x) (12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DPW のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DPW PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.1x
公正PE 比率24.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: DPWは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDPW 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 31.20
CHF 38.97
+24.9%
10.1%CHF 46.59CHF 33.54n/a17
Dec ’25CHF 32.28
CHF 39.69
+23.0%
10.6%CHF 46.79CHF 33.69n/a17
Nov ’25CHF 35.32
CHF 40.61
+15.0%
10.4%CHF 46.96CHF 33.81n/a17
Oct ’25CHF 36.40
CHF 41.40
+13.7%
11.1%CHF 48.24CHF 34.05n/a16
Sep ’25n/a
CHF 40.86
0%
10.0%CHF 47.49CHF 33.52n/a15
Aug ’25CHF 39.06
CHF 42.31
+8.3%
7.3%CHF 48.08CHF 37.71n/a15
Jul ’25CHF 37.14
CHF 44.52
+19.9%
7.8%CHF 51.35CHF 39.50n/a15
Jun ’25CHF 38.06
CHF 44.52
+17.0%
7.8%CHF 51.35CHF 39.50n/a15
May ’25CHF 38.69
CHF 45.44
+17.4%
9.2%CHF 53.97CHF 39.25n/a14
Apr ’25CHF 38.94
CHF 44.59
+14.5%
10.8%CHF 53.51CHF 36.38n/a14
Mar ’25CHF 40.82
CHF 46.20
+13.2%
11.1%CHF 55.91CHF 38.85n/a15
Feb ’25CHF 41.50
CHF 45.29
+9.1%
11.0%CHF 55.34CHF 38.46n/a15
Jan ’25CHF 41.97
CHF 45.72
+8.9%
11.5%CHF 58.71CHF 38.82n/a15
Dec ’24CHF 41.69
CHF 44.85
+7.6%
12.7%CHF 59.80CHF 33.56CHF 32.2815
Nov ’24CHF 34.90
CHF 45.67
+30.9%
12.2%CHF 59.48CHF 34.92CHF 35.3215
Oct ’24CHF 36.68
CHF 46.54
+26.9%
14.1%CHF 60.97CHF 35.23CHF 36.4015
Sep ’24CHF 41.66
CHF 47.22
+13.3%
14.2%CHF 60.46CHF 35.60n/a15
Aug ’24CHF 44.26
CHF 47.01
+6.2%
15.0%CHF 60.56CHF 35.66CHF 39.0615
Jul ’24n/a
CHF 47.54
0%
15.4%CHF 61.52CHF 35.84CHF 37.1415
Jun ’24CHF 41.13
CHF 47.16
+14.7%
14.9%CHF 61.22CHF 37.41CHF 38.0615
May ’24CHF 41.25
CHF 46.75
+13.3%
14.4%CHF 62.77CHF 37.27CHF 38.6915
Apr ’24CHF 41.73
CHF 45.95
+10.1%
18.3%CHF 63.51CHF 25.70CHF 38.9416
Mar ’24n/a
CHF 45.74
0%
20.1%CHF 63.52CHF 25.71CHF 40.8216
Feb ’24n/a
CHF 47.06
0%
18.1%CHF 64.13CHF 25.95CHF 41.5016
Jan ’24n/a
CHF 47.27
0%
19.0%CHF 63.35CHF 25.64CHF 41.9717
Dec ’23n/a
CHF 48.46
0%
19.9%CHF 63.10CHF 25.54CHF 41.6917

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2024/12/23 00:12
終値2024/12/23 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Deutsche Post AG 13 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。49

アナリスト機関
Heinz SteffenAlphaValue
Christian ObstBaader Helvea Equity Research
Arancha PiñeiroBanco de Sabadell. S.A.