Texas Instruments Incorporated

SWX:TXN 株式レポート

時価総額：CHF 133.4b

Texas Instruments 評価

TXN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TXN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

CHF 114.14
Fair Value
28.7% 割高 内在価値ディスカウント
33
Number of Analysts

公正価値以下: TXN ( CHF146.89 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CHF114.14 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TXN当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

TXN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TXNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TXN の株価収益率 レシオを示している。これはTXN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TXN のPE レシオは？
PEレシオ33.1x
収益US$5.02b
時価総額US$165.86b

株価収益率 同業他社との比較

TXN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TXN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均76.6x
ADI Analog Devices
60.7x18.99%US$137.7b
ARM Arm Holdings
180.6x29.69%US$149.9b
QCOM QUALCOMM
33.7x21.24%US$186.6b
MU Micron Technology
31.2x17.51%US$266.3b
TXN Texas Instruments
33.1x12.92%CHF 165.9b

Price-To-Earnings vs ピア: TXNは、同業他社の平均 ( { 33.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 76.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TXN'のPE レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
TXN 33.1x業界平均 38.9xNo. of Companies4PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TXNは、 European Semiconductor業界平均 (38.9x) (33.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TXN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TXN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率33.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのTXNのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTXN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 146.89
CHF 152.05
+3.51%
15.73%CHF 197.19CHF 100.61n/a33
Nov ’26n/a
CHF 150.77
0%
15.64%CHF 194.87CHF 99.42n/a33
Oct ’26n/a
CHF 163.39
0%
15.65%CHF 206.96CHF 99.50n/a33
Sep ’26n/a
CHF 167.10
0%
15.63%CHF 211.19CHF 101.53n/a33
Aug ’26n/a
CHF 167.10
0%
15.63%CHF 211.19CHF 101.53n/a33
Jul ’26n/a
CHF 146.40
0%
15.24%CHF 196.51CHF 99.05n/a32
Jun ’26n/a
CHF 146.60
0%
16.64%CHF 203.57CHF 102.60n/a31
May ’26n/a
CHF 147.18
0%
16.71%CHF 205.74CHF 103.70n/a30
Apr ’26n/a
CHF 180.62
0%
16.39%CHF 250.60CHF 114.71n/a29
Mar ’26n/a
CHF 184.70
0%
16.56%CHF 255.50CHF 116.96n/a28
Feb ’26n/a
CHF 187.05
0%
16.64%CHF 258.26CHF 118.22n/a29
Jan ’26n/a
CHF 187.54
0%
16.21%CHF 267.62CHF 125.73n/a29
Dec ’25n/a
CHF 186.47
0%
16.30%CHF 266.48CHF 125.19CHF 129.8829
Nov ’25n/a
CHF 180.42
0%
16.60%CHF 258.13CHF 121.27n/a28
Oct ’25n/a
CHF 175.87
0%
16.39%CHF 227.95CHF 97.81n/a28
Sep ’25n/a
CHF 176.38
0%
16.57%CHF 227.00CHF 97.41n/a28
Aug ’25n/a
CHF 178.12
0%
17.24%CHF 222.77CHF 100.47n/a28
Jul ’25n/a
CHF 161.43
0%
14.93%CHF 205.69CHF 102.84n/a29
Jun ’25n/a
CHF 163.07
0%
13.90%CHF 205.21CHF 104.89n/a29
May ’25n/a
CHF 162.26
0%
13.78%CHF 206.81CHF 105.70n/a28
Apr ’25n/a
CHF 148.38
0%
14.96%CHF 184.27CHF 95.65n/a28
Mar ’25n/a
CHF 147.72
0%
14.50%CHF 184.70CHF 95.87n/a28
Feb ’25n/a
CHF 144.62
0%
14.63%CHF 180.12CHF 93.49n/a28
Jan ’25n/a
CHF 142.71
0%
13.86%CHF 182.14CHF 104.08n/a28
Dec ’24n/a
CHF 142.34
0%
14.09%CHF 182.56CHF 104.32n/a28
CHF 152.02
Fair Value
3.4% 割安 内在価値ディスカウント
33
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/12/07 08:00
終値2025/12/05 00:00
収益2025/09/30
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Texas Instruments Incorporated 37 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。71

アナリスト機関
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Alexi UngerArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company