Marvell Technology, Inc.

SWX:MRVL 株式レポート

時価総額：CHF 63.2b

Marvell Technology 評価

MRVL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MRVL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

CHF 53.27
Fair Value
26.3% 割高 内在価値ディスカウント
41
Number of Analysts

公正価値以下: MRVL ( CHF67.28 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CHF53.27 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MRVL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

MRVL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MRVLは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、MRVL の販売価格 レシオを示している。これはMRVL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MRVL のPS レシオは？
PS比10.9x
売上高US$7.23b
時価総額US$78.54b

販売価格 同業他社との比較

MRVL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MRVL の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.8x
UBXN u-blox Holding
3.6x13.29%CHF 1.0b
AMS ams-OSRAM
0.2x8.21%CHF 699.4m
2454 MediaTek
3.8x12.26%NT$2.3t
981 Semiconductor Manufacturing International
7.6x12.78%HK$660.7b
MRVL Marvell Technology
10.9x15.21%CHF 78.5b

Price-To-Sales vs ピア: MRVLは、同業他社の平均 ( { 10.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.9 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

MRVL'のPS レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

11 企業価格／販売推定成長率時価総額
MRVL 10.9x業界平均 2.6xNo. of Companies11PS0246810+
11 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: MRVLは、 European Semiconductor業界平均 (2.6x) (10.9 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.6 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

MRVL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

MRVL PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率10.9x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのMRVLのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMRVL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 67.28
CHF 74.02
+10.02%
15.39%CHF 98.19CHF 46.84n/a41
Nov ’26n/a
CHF 72.48
0%
15.72%CHF 98.17CHF 46.83n/a38
Oct ’26n/a
CHF 69.43
0%
15.36%CHF 97.11CHF 46.33n/a39
Sep ’26n/a
CHF 68.78
0%
15.71%CHF 97.65CHF 46.42n/a39
Aug ’26n/a
CHF 73.48
0%
17.31%CHF 108.23CHF 52.33n/a39
Jul ’26n/a
CHF 71.72
0%
17.39%CHF 105.39CHF 50.96n/a39
Jun ’26n/a
CHF 74.39
0%
20.89%CHF 109.42CHF 49.36n/a37
May ’26n/a
CHF 85.58
0%
20.01%CHF 111.77CHF 49.68n/a36
Apr ’26n/a
CHF 99.62
0%
13.55%CHF 123.65CHF 71.45n/a36
Mar ’26n/a
CHF 116.51
0%
14.29%CHF 169.06CHF 78.23n/a35
Feb ’26n/a
CHF 116.86
0%
14.44%CHF 169.99CHF 78.66n/a35
Jan ’26n/a
CHF 108.69
0%
13.97%CHF 143.83CHF 66.70n/a34
Dec ’25n/a
CHF 85.22
0%
13.32%CHF 107.42CHF 65.33CHF 67.2833
Nov ’25n/a
CHF 79.30
0%
10.35%CHF 103.98CHF 64.29n/a31
Oct ’25n/a
CHF 77.84
0%
10.35%CHF 102.07CHF 63.11n/a31
Sep ’25n/a
CHF 78.75
0%
9.17%CHF 102.03CHF 63.77n/a31
Aug ’25n/a
CHF 79.55
0%
7.43%CHF 92.50CHF 66.07n/a31
Jul ’25n/a
CHF 80.61
0%
7.73%CHF 94.32CHF 67.37n/a32
Jun ’25n/a
CHF 81.15
0%
7.55%CHF 94.73CHF 67.67n/a32
May ’25n/a
CHF 80.03
0%
9.86%CHF 95.58CHF 59.17n/a32
Apr ’25n/a
CHF 79.46
0%
10.62%CHF 94.69CHF 55.01n/a32
Mar ’25n/a
CHF 65.46
0%
12.06%CHF 88.43CHF 49.52n/a30
Feb ’25n/a
CHF 62.05
0%
11.26%CHF 86.28CHF 48.31n/a31
Jan ’25n/a
CHF 57.58
0%
11.04%CHF 85.34CHF 47.79n/a31
Dec ’24n/a
CHF 58.80
0%
11.19%CHF 86.94CHF 48.68n/a31
CHF 67.92
Fair Value
0.9% 割安 内在価値ディスカウント
41
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/12/02 17:00
終値2025/12/02 00:00
収益2025/08/02
年間収益2025/02/01

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Marvell Technology, Inc. 41 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。71

アナリスト機関
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Thomas O'MalleyBarclays