Marvell Technology, Inc.

SWX:MRVL 株式レポート

時価総額：CHF 150.9b

Marvell Technology 評価

MRVL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と適正株価の比較

MRVL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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公正価値以下: MRVL ( CHF167.66 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CHF138.72 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MRVL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

MRVL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MRVLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MRVL の株価収益率 レシオを示している。これはMRVL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MRVL のPE レシオは？
PEレシオ72.6x
収益US$2.53b
時価総額US$184.78b

株価収益率 同業他社との比較

MRVL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MRVL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均61.5x
2454 MediaTek
60.2x38.45%NT$6.2t
285A Kioxia Holdings
55.4x31.66%JP¥33.9t
QCOM QUALCOMM
18.2x2.51%US$185.1b
981 Semiconductor Manufacturing International
112.1x25.51%HK$853.2b
MRVL Marvell Technology
72.6x26.44%CHF 184.8b

Price-To-Earnings vs ピア: MRVLは、同業他社の平均 ( { 72.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 63.1 x) に基づいて高価です。

ヒストリカル株価収益率 レシオ

ヒストリカル・株価収益率（PER）は、株価と収益を長期的に比較したものである。株価収益率が高いほど、投資家はその銘柄に対してより多くの金額を支払うことを望んでいることを示している。

履歴データの取得

株価収益率 比率対業界

MRVL'のPE レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
MRVL 72.6x業界平均 55.1xNo. of Companies4PE020406080100+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MRVLは、 European Semiconductor業界平均 (55.1x) (72.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 55.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MRVL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MRVL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率72.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのMRVLのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMRVL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 167.66
CHF 208.78
+24.53%
22.35%CHF 325.06CHF 102.40n/a40
Jul ’27CHF 225.65
CHF 201.29
-10.80%
22.96%CHF 310.82CHF 88.81n/a41
Jun ’27CHF 167.50
CHF 175.06
+4.51%
20.29%CHF 235.98CHF 86.53n/a41
May ’27CHF 127.97
CHF 100.30
-21.62%
15.73%CHF 132.84CHF 66.42n/a39
Apr ’27CHF 83.33
CHF 96.65
+15.98%
14.30%CHF 131.13CHF 67.96n/a40
Mar ’27CHF 61.25
CHF 88.91
+45.16%
14.14%CHF 119.93CHF 65.35n/a40
Feb ’27CHF 62.53
CHF 90.39
+44.55%
13.51%CHF 120.59CHF 69.57n/a41
Jan ’27CHF 67.68
CHF 92.58
+36.79%
13.46%CHF 123.89CHF 71.47n/a40
Dec ’26CHF 67.28
CHF 74.02
+10.02%
15.39%CHF 98.19CHF 46.84n/a41
Nov ’26n/a
CHF 72.48
0%
15.72%CHF 98.17CHF 46.83n/a38
Oct ’26n/a
CHF 69.43
0%
15.36%CHF 97.11CHF 46.33n/a39
Sep ’26n/a
CHF 68.78
0%
15.71%CHF 97.65CHF 46.42n/a39
Aug ’26n/a
CHF 73.48
0%
17.31%CHF 108.23CHF 52.33n/a39
Jul ’26n/a
CHF 71.72
0%
17.39%CHF 105.39CHF 50.96CHF 225.6539
Jun ’26n/a
CHF 74.39
0%
20.89%CHF 109.42CHF 49.36CHF 167.5037
May ’26n/a
CHF 85.58
0%
20.01%CHF 111.77CHF 49.68CHF 127.9736
Apr ’26n/a
CHF 99.62
0%
13.55%CHF 123.65CHF 71.45CHF 83.3336
Mar ’26n/a
CHF 116.51
0%
14.29%CHF 169.06CHF 78.23CHF 61.2535
Feb ’26n/a
CHF 116.86
0%
14.44%CHF 169.99CHF 78.66CHF 62.5335
Jan ’26n/a
CHF 108.69
0%
13.97%CHF 143.83CHF 66.70CHF 67.6834
Dec ’25n/a
CHF 85.22
0%
13.32%CHF 107.42CHF 65.33CHF 67.2833
Nov ’25n/a
CHF 79.30
0%
10.35%CHF 103.98CHF 64.29n/a31
Oct ’25n/a
CHF 77.84
0%
10.35%CHF 102.07CHF 63.11n/a31
Sep ’25n/a
CHF 78.75
0%
9.17%CHF 102.03CHF 63.77n/a31
Aug ’25n/a
CHF 79.55
0%
7.43%CHF 92.50CHF 66.07n/a31
Jul ’25n/a
CHF 80.61
0%
7.73%CHF 94.32CHF 67.37n/a32
CHF 205.64
Fair Value
18.5% 割安 内在価値ディスカウント
40
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2026/07/23 11:39
終値2026/07/23 00:00
収益2026/05/02
年間収益2026/01/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は、当社のGitHubページでご覧いただけます。また、レポートの活用方法に関するガイドやYouTubeのチュートリアルも用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Marvell Technology, Inc. 38 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。65

アナリスト機関
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James FontanelliArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company