Infineon Technologies AG

SWX:IFX 株式レポート

時価総額：CHF 45.0b

Infineon Technologies 評価

IFX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IFX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IFX ( CHF47 ) は、当社の 公正価値 ( CHF67.19 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IFXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

IFX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

IFX 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.2x
企業価値／EBITDA10.2x
PEGレシオ1.4x

株価収益率 同業他社との比較

IFX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IFX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均54.4x
MPWR Monolithic Power Systems
106.9x23.4%US$43.9b
981 Semiconductor Manufacturing International
58.5x23.0%HK$375.7b
MCHP Microchip Technology
29.9x15.1%US$40.9b
NXPI NXP Semiconductors
22.3x12.1%US$61.9b
IFX Infineon Technologies
18.2x12.8%CHF 46.3b

Price-To-Earnings vs ピア: IFXは、同業他社の平均 ( { 18.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

IFX'のPE レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: IFXは、 European Semiconductor業界平均 (15.4x) (18.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

IFX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

IFX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.2x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのIFXのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIFX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
CHF 44.32
0%
12.0%CHF 60.03CHF 36.91n/a23
Oct ’25n/a
CHF 44.32
0%
12.0%CHF 60.03CHF 36.91n/a23
Sep ’25n/a
CHF 44.32
0%
12.0%CHF 60.03CHF 36.91n/a23
Aug ’25n/a
CHF 44.32
0%
12.0%CHF 60.03CHF 36.91n/a23
Jul ’25CHF 47.00
CHF 43.73
-6.9%
12.0%CHF 59.24CHF 36.43n/a23
Jun ’25CHF 47.00
CHF 43.90
-6.6%
9.2%CHF 51.18CHF 37.11n/a22
May ’25CHF 47.00
CHF 42.65
-9.2%
12.0%CHF 51.81CHF 31.28n/a22
Apr ’25CHF 47.00
CHF 43.42
-7.6%
11.6%CHF 51.90CHF 34.27n/a23
Mar ’25CHF 47.00
CHF 42.20
-10.2%
11.3%CHF 50.44CHF 33.31n/a24
Feb ’25CHF 47.00
CHF 42.07
-10.5%
11.6%CHF 53.36CHF 32.65n/a23
Jan ’25CHF 47.00
CHF 42.14
-10.3%
10.5%CHF 51.38CHF 32.70n/a24
Dec ’24CHF 47.00
CHF 43.04
-8.4%
9.5%CHF 50.75CHF 33.77n/a24
Nov ’24CHF 47.00
CHF 43.06
-8.4%
11.6%CHF 50.64CHF 30.81n/a24
Oct ’24CHF 47.00
CHF 45.49
-3.2%
11.7%CHF 57.10CHF 33.87n/a24
Sep ’24CHF 47.00
CHF 45.44
-3.3%
11.9%CHF 56.68CHF 33.62n/a24
Aug ’24CHF 47.00
CHF 45.37
-3.5%
10.9%CHF 52.55CHF 33.44n/a23
Jul ’24CHF 47.00
CHF 46.01
-2.1%
13.5%CHF 53.83CHF 27.41CHF 47.0024
Jun ’24CHF 47.00
CHF 45.24
-3.7%
13.8%CHF 53.54CHF 27.26CHF 47.0026
May ’24CHF 47.00
CHF 44.80
-4.7%
13.8%CHF 53.82CHF 27.40CHF 47.0026
Apr ’24CHF 47.00
CHF 44.91
-4.4%
14.4%CHF 54.83CHF 27.91CHF 47.0026
Mar ’24CHF 47.00
CHF 43.41
-7.6%
13.3%CHF 51.77CHF 24.89CHF 47.0025
Feb ’24CHF 47.00
CHF 41.39
-11.9%
14.4%CHF 51.75CHF 19.90CHF 47.0025
Jan ’24CHF 47.00
CHF 40.74
-13.3%
15.0%CHF 51.29CHF 19.73CHF 47.0023
Dec ’23CHF 45.00
CHF 40.78
-9.4%
14.6%CHF 51.08CHF 19.65CHF 47.0022
Nov ’23CHF 45.00
CHF 36.43
-19.0%
21.0%CHF 50.99CHF 14.71CHF 47.0022
Oct ’23CHF 45.00
CHF 36.30
-19.3%
20.7%CHF 50.32CHF 14.51CHF 47.0022

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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